קרנות השתלמות אג"ח ומניות עד 15%- מתחילת השנה

מיכאל לוי

18/09/2022

תשואות שליליות בכל הגופים בכל האפיקים החודש. איך אומרים אולי לקראת ראש השנה הבא עלינו לטובה נראה תשואות חיוביות מתחילת השנה, ואז נדע שתם המשבר. מה שכן, התשואות החודש העבירו לא מעט גופים לתשואה חיובית ב-12 החודשים האחרונים, ועל כך פירוט במסלולים השונים. בינתיים השווקים מגיבים בחדות לכל נתון שמגיע, ולכל אמירה או הערכה של ה-FED.

תשואות מסלול מניות – כלל מקום ראשון

במסלול המניות, המסלול בסיכון הגבוה יותר, ולכן גם התנודתי יותר, התשואה הממוצעת החודש היא 1.76%-, שונה דרמטית מהתשואה בחודש שעבר 6.25%. אין ספק שרמת התנודתיות היא גבוהה מאוד במסלול הזה. טווח התשואה נע בין 2.79%- (אלטשולר שחם) ל-0.86%- (כלל). התשואה הממוצעת מתחילת השנה היא 10.94%-, ביחס ל-9.34%- חודש קודם. התשואה ל-12 חודשים היא 5.5%-, לעומת 1.77%- בחודש שעבר.

כלל במקום הראשון עם 0.86%-, הפניקס במקום שני עם 0.82%-. כלל מובילים בתשואה מתחילת השנה עם 9.16%-, עברו להוביל על חשבון הראל. הראל (1.99%- החודש) מובילים בתשואה ל-12 חודשים עם 3.46%-. מור מובילים בתשואה ל-3 עם 73.14% תשואה, בפער משמעותי מהאחרים. בתשואה ל-5 שנים אנליסט מובילים עם 65.2%.

קרנות השתלמות מסלול מניות
שם קופה	תשואה באוגוסט	מתחילת השנה	12 ח' אחרונים	36 ח' אחרונים	60 ח' אחרונים	סך נכסים (מיל' שח)	מספר קופה
כלל השתלמות מניות	-0.86%	-9.16%	-4.46%	30.86%	49.39%	1,240	1350
הפניקס השתלמות מניות	-0.92%	-9.83%	-3.48%	34.52%	51.24%	1,710	968
מגדל השתלמות מניות	-1.35%	-10.30%	-5.09%	31.12%	45.29%	659	869
מיטב השתלמות מניות	-1.54%	-10.89%	-5.10%	31.60%	47.38%	1,259	883
מנורה מבטחים השתלמות מניות	-1.82%	-10.63%	-5.61%	26.02%	44.00%	421	1256
הראל השתלמות מסלול מניות	-1.99%	-9.75%	-3.46%	31.07%	45.36%	1,082	763
מור השתלמות מניות	-2.05%	-10.00%	-3.59%	73.14%	---	3,924	12536
אנליסט השתלמות מניות	-2.06%	-12.43%	-6.21%	39.67%	65.20%	3,188	963
ילין לפידות השתלמות מניות	-2.23%	-11.17%	-5.41%	33.41%	52.73%	3,502	8563
אלטשולר שחם השתלמות מניות	-2.79%	-15.20%	-12.60%	14.04%	33.58%	6,962	1377

ממוצע	-1.76%	-10.94%	-5.50%	34.55%	48.24%

תשואות מסלול אג"ח – מיטב שולטים בכל חתכי הזמן

במסלול האג"ח, המסלול השמרני מבין המסלולים, התשואה הממוצעת החודש היא 1.01%- ביחס ל-0.99% בחודש שעבר. מנעד התשואה נע בין 1.45%- (מגדל) ל-0.48%- (מיטב). התשואה הממוצעת מתחילת השנה היא 3.79%- ביחס ל-2.81%- חודש שעבר. התשואה הממוצעת ל-12 חודשים היא 2.79%-.

מיטב מנצחים החודש בתשואה עם 0.48%-, אלטשולר שחם במקום שני עם 0.77%-. מיטב מובילים בכל חתכי הזמן האחרים באפיק.

קרנות השתלמות מסלול אג"ח
שם קופה	תשואה באוגוסט	מתחילת השנה	12 ח' אחרונים	36 ח' אחרונים	60 ח' אחרונים	סך נכסים (מיל' שח)	מספר קופה
מיטב השתלמות אג"ח ללא מניות	-0.48%	-1.25%	0.29%	8.54%	15.71%	502	1240
אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ללא מניות	-0.77%	-2.49%	-1.85%	7.21%	15.32%	867	1378
הראל השתלמות מסלול אג"ח ללא מניות	-1.00%	-4.16%	-3.04%	2.67%	8.10%	141	1485
אנליסט השתלמות אג"ח	-1.00%	-4.23%	-3.53%	2.53%	6.15%	85	972
אינפיניטי השתלמות אג"ח	-1.05%	-4.02%	-2.38%	0.60%	5.08%	170	1084
כלל השתלמות אג"ח	-1.31%	-4.62%	-4.12%	0.91%	6.84%	169	2115
מגדל השתלמות אג"ח	-1.45%	-5.76%	-4.90%	1.44%	8.80%	196	199

סלייס השתלמות מסלול אג"ח (*)	0.40%	3.57%	5.60%	16.44%	---	87
ממוצע	-1.01%	-3.79%	-2.79%	3.42%	9.43%

(*) סלייס מוצגים החודש לראשונה, ולא הובאו בחישובי הממוצעים, וכן בחישובי דירוג המקומות השונים.

(**) כל הנתונים המופיעים בכתבה מתייחסים לקופות/לקרנות המסוקרות בכתבה. הנתונים בכתבה מתבססים על נתונים שהועברו ל-Funder-AdvizerLand מהגופים השונים, אין ל-Funder-AdvizerLand אחריות על הנתונים כפי שהם מופיעים בכתבה. ט.ל.ח.