תנופורט: דירקטוריון החברה אישר חלוקת דיבידנד של כ- 150 מיליון שקל

החברה מתכבדת למסור פרטים נוספים אודות החלטת דירקטוריון החברה מיום 23 באוקטובר 2022, בדבר חלוקת דיבידנד במזומן בסך של 150,000 אלפי ש"ח (להלן: "החלוקה"). 

דירקטוריון החברה אישר את חלוקת הדיבידנד בהתבסס על דוחותיה הכספיים המאוחדים הסקורים של החברה ליום 30 ביוני 2022 (להלן: "הדוחות הכספיים").

להלן פרטים אודות הבחינה שערך דירקטוריון החברה בעת קבלת ההחלטה בקשר עם עמידתה של החברה במבחני החלוקה ("מבחן הרווח" ו-"מבחן יכולת הפירעון", כהגדרתם בסעיף 302 לחוק החברות, התשנ"ט- 1999 (להלן: "חוק החברות")), ובקשר עם התחייבויות החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') של החברה, כמפורט כדלקמן:

מבחן הרווח - יתרת העודפים כפי שאלה באים לידי ביטוי בדוחות הכספיים מסתכמת לסך של כ- 361,925 אלפי ש"ח וכ-211,925 אלפי ש"ח לאחר ביצוע החלוקה.

מבחן יכולת הפירעון - דירקטוריון החברה אישר את החלוקה על בסיס הסברים שניתנו לו על ידי הנהלת החברה בדבר תזרים המזומנים החזוי של החברה לשנים 2022 עד 2026, שנערך על ידי החברה, לתקופה המגלמת את הערכות החברה בדבר התחייבויותיה הקיימות והצפויות כמפורט להלן בדוח זה (להלן: "התזרים החזוי"), היקף המקורות והשימושים ביחס למזומנים של החברה וכן על בסיס הנתונים הכספיים של החברה ליום 30 ביוני 2022 ולאחר שהגיע לכלל מסקנה כי לא קיים חשש סביר שהחלוקה תמנע מן החברה את היכולת לעמוד בחבויותיה הקיימות והצפויות בהגיע מועד קיומן.

כן, בחן הדירקטוריון, נתונים בדבר הנזילות של החברה, יתרות המזומנים בחברה וזמינות האשראי שלה, נכון ליום 1 ביולי 2022 וכן למועד ההחלטה על החלוקה, בצירוף ההכנסות הצפויות לחברה מהפעילות העסקית השוטפת בניכוי חבויותיה הקיימות והצפויות של החברה, ובכלל זה התקבולים שקיבלה החברה לאחר יום 30 ביוני 2022 מגיוס אגרות החוב (סדרה ב') של החברה בניכוי סכום הפדיון המלא של אגרות החוב (סדרה א'), התשלומים הצפויים של הריבית והקרן בגין אגרות החוב (סדרה ב'), וקבע כי די במקורות הקיימים והצפויים של החברה בכדי לכסות את פירעון חבויותיה של החברה בהגיע מועד קיומן, לרבות אך לא רק, פירעון אגרת החוב (סדרה ב') שהנפיקה החברה, וזאת בהתחשב בשימושים הצפויים בכספי החברה.

בנוסף, בחן דירקטוריון החברה את השפעת החלוקה על מבנה ההון ורמת המינוף של החברה, על מקורות המימון העומדים לרשות החברה לצורך פירעון חובותיה והתחייבויותיה, ועל עמידתה של החברה באמות מידה פיננסיות והמגבלות בהן היא נדרשת לעמוד כלפי נושיה (ובכלל זה כלפי מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') של החברה), ועל צפי השקעתה של החברה ברכוש הקבוע שלה.

לפיכך, ועל בסיס האמור לעיל, הגיע דירקטוריון החברה לכלל מסקנה כי על בסיס הנתונים שלעיל אין בחלוקה האמורה כדי להשפיע לרעה על מצבה הכספי והעסקי של החברה ו/או ליצור בעיה עתידית לחברה בפירעון והחזר כל חבות קיימת ו/או צפויה, בשים לב למצבה הכספי של החברה נכון למועד זה, קרי במועד אישור החלוקה, בהיקף החלוקה, במקורות הקיימים והצפויים של החברה ובהיקף החבויות הקיימות והצפויות של החברה כפי שהן ידועות נכון למועד זה.