מיטב מנפיקה קרן מחקה חדשה¹

תכלית TTF׳ (4A) אינדקס Mega 20 US Banks מנוטרלת מט"ח²

מס' ני"ע: 5136171

קרן מחקה פתוחה חדשה¹ אשר תעקוב אחרי מדד אינדקס ²Mega 20 US Banks, הכולל 20 מניות של בנקים גדולים הנסחרים בבורסות בארה"ב ומתמחים בפעילות בנקאית מסורתית. 

במדד נכללות 20 מניות (נכון ליום 23.10.22) של בנקים גדולים הנסחרים בבורסות בארה"ב ומתמחים בפעילות בנקאית מסורתית, אשר שווי השוק שלהן במועד הקובע לעדכון המדד הינו הגבוה ביותר מבין כל המניות העומדות בתנאי המדד⁴. המונח "פעילות בנקאית מסורתית" מתייחס לפעילות של מוסדות בנקאיים המספקים שירותי הפקדה וניהול מזומנים, הלוואות צרכניות ומסחריות, פקדונות וכד'.

במדד, שהינו מסוג שווי שוק מתואם, משקל כל מניה יושפע בין היתר מהיחסים הפיננסיים הבאים: מכפיל הון, תשואה על ההון, מרווח ריביות ויחס יעילות – כפועל יוצא, תינתן תוספת משקל במדד לבנקים שיציגו ציון גבוה יותר עבור היחסים הפיננסיים הללו, ומנגד הפחתת משקל לבנקים שיציגו ציון נמוך יותר⁴.

למדד מגבלת משקל של 12%, כאשר המדד מבצע איזון משקולות מידי רבעון ועדכון מניות אחת לשנה.

מיטב מסרו לפאנדר כי: "עליית הריבית בארה"ב תאפשר, להערכתנו, לבנקים המשלבים פעילות בנקאית מסורתית להגדיל את מרווח הריבית שלהם, ובכך את ההכנסות מריבית שמהוות מנוע עיקרי לרווחיות הבנקים".

במיטב תכלית מוסיפים כי "מסיבה זו, אנו מעריכים כי השקעה בבנקים המשלבים פעילות מסורתית עדיפה על בנקי השקעות, החשופים יותר להכנסות מהנפקות, מסחר וביצוע עסקאות, סגמנטים שפגיעים יותר להעלאות הריבית"³.

 

מנהל הקרן הינו מיטב קרנות נאמנות בע"מ. 1. הקרן הינה קרן חדשה. יחידות הקרן מוצעות לראשונה בתאריך 09.11.22. מועד סיום התאמת נכסים 10.11.22. 2. מדד אינדקס Mega 20 US Banks הינו קניינה הרוחני של חברת אינדקס מחקר ופיתוח מדדים בע"מ (להלן: "אינדקס"), לרבות סימני מסחר רשומים (להלן: "עורך המדד"). הקרן פועלת על פי רישיון מעורך המדד. עורך המדד אינו אחראי למכשיר פיננסי, לביצועיו ו/או לכדאיות ההשקעה בו. 3. להערכת מנהל הקרן - מידע צופה פני העתיד בפרסום זה מבוסס על הערכות והנחות עדכניות שלמנהל הקרן נכון למועד הפרסום, אשר על אף שמנהל הקרן סבור שהנן סבירות, הרי שהן בלתי ודאיות מטבען. רכישת יחידות בקרן תיעשה על בסיס תשקיף עיקרי בתוקף ו/או תשקיף קרן חדשה ו/או הדוח השנתי של הקרן ודיווחים מידיים בלבד. אין מנהל הקרן מתחייב להשיג תשואה כלשהיא לרבות תשואה עודפת. אין לראות בדף זה ייעוץ/ שיווק השקעות או תחליף לייעוץ/ שיווק השקעות המתחשב בצרכיו האישיים של כל אדם. 4. לפרטים נוספים ראו תשקיף הקרן באתר מגנא מס' אסמכתא: 2022-03-132028. קיימים דמי נאמן בקרן. (4A) 4- עד 120% חשיפה למניות,A - עד 10% חשיפה למט"ח.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.