Photo: Bonds Dan Heighton, Dreamstime.com
מיכאל לוי
16/11/2022
חודש אוקטובר מחזיר את החיוך למשקיעים עם תשואות חזקות במסלול המנייתי, אמנם לא מוחק את ספטמבר, אבל כיוון חיובי. תשואות חיוביות כמעט בכל הגופים בכל האפיקים החודש (למעט אנליסט אפיק אג"ח). השווקים עדיין לא רגועים כלל, אולם הכיוון בנובמבר בינתיים חיובי. האם זה סוף השוק הדובי? אין לדעת, אולם כמאמר של צ'רצ'יל בזמנו, זה לא הסוף, וכנראה גם לא תחילת הסוף, אבל יש מצב שזה סוף ההתחלה.
תשואות מסלול מניות – מנורה מבטחים מנצחים במסלול
במסלול המניות, המסלול בסיכון הגבוה יותר, ולכן גם התנודתי יותר. כלל הגופים נמצאים בתשואה חיובית החודש.
התשואה הממוצעת החודש היא 4.26% איזה הפרש לעומת 7.56%- בחודש שעבר. אין ספק שרמת התנודתיות היא גבוהה מאוד במסלול הזה. התשואה הממוצעת מתחילת השנה עלתה ל-14.16%- לעומת 17.67%- בחודש שעבר. התשואה ל-12 חודשים ירדה ל-11.5%- לעומת 11%- בחודש שעבר.
מנורה מבטחים במקום הראשון עם 4.65%, מגדל במקום שני עם 4.63%. מור מובילים מתחילת השנה עם 12.22%-, וכן מובילים בתשואה ל-12 חודשים עם 8.71%-. מור מובילים בתשואה ל-3 עם 59.24% תשואה, בפער משמעותי מהאחרים. בתשואה ל-5 שנים אנליסט מובילים עם 53.14% (תשואה נמוכה מזו שהשיאו מור ל-3 שנים).
|
קרנות השתלמות מסלול מניות | |||||||
|
שם קופה |
תשואה באוקטובר |
מתחילת השנה |
12 ח' אחרונים |
36 ח' אחרונים |
60 ח' אחרונים |
סך נכסים (מיל' שח) |
מספר קופה |
|
מנורה מבטחים השתלמות מניות |
4.65% |
-14.05% |
-11.67% |
15.13% |
34.35% |
412 |
1256 |
|
מגדל השתלמות מניות |
4.63% |
-12.93% |
-10.48% |
21.39% |
36.21% |
670 |
869 |
|
מיטב השתלמות מניות |
4.60% |
-14.20% |
-12.00% |
20.37% |
36.91% |
1,232 |
883 |
|
כלל השתלמות מניות |
4.55% |
-12.69% |
-10.77% |
19.22% |
37.73% |
1,268 |
1350 |
|
הראל השתלמות מסלול מניות |
4.28% |
-13.20% |
-9.93% |
20.41% |
34.90% |
1,120 |
763 |
|
אלטשולר שחם השתלמות מניות |
4.27% |
-18.47% |
-16.93% |
4.58% |
23.75% |
6,514 |
1377 |
|
הפניקס השתלמות מניות |
4.15% |
-13.06% |
-10.48% |
21.97% |
40.70% |
1,715 |
968 |
|
מור השתלמות מניות |
3.90% |
-12.22% |
-8.71% |
59.24% |
--- |
4,076 |
12536 |
|
ילין לפידות השתלמות מניות |
3.86% |
-14.54% |
-11.65% |
21.90% |
42.40% |
3,415 |
8563 |
|
אנליסט השתלמות מניות |
3.70% |
-16.21% |
-12.42% |
26.19% |
53.14% |
3,222 |
963 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ממוצע |
4.26% |
-14.16% |
-11.50% |
23.04% |
37.79% |
|
|
תשואות מסלול אג"ח – אלטשולר שחם מנצחים החודש
מסלול האג"ח, המסלול השמרני מבין המסלולים, המשקיעים חוו החודש תיקון מזערי, וחלק מהגופים אף עברו לתשואה שלילית ב-3 השנים האחרונות. מדובר במגדל, כלל, ואנליסט שמציגים תשואה שלילית ל-3 שנים. אנליסט מציגים תשואה של 3.73% ל-5 שנים, וזה בהחלט נתון מעניין. אז מדובר באפיק סולידי, לא תנודתי, אבל בכל זאת אם חלק מהגופים לא שומרים על ערך כספי המפקידים בטווח של 3 שנים, זה ללא ספק דרמטי.
התשואה הממוצעת החודש היא 0.18 ביחס ל-1.4%- בחודש שעבר. מנעד התשואה נע בין 0.24%- (אנליסט) ל-0.49% (אלטשולר שחם). התשואה הממוצעת מתחילת השנה היא 4.85%-, שיפור קל לעומת 5.13%- בחודש שעבר. התשואה הממוצעת ל-12 חודשים היא 4.38%- לעומת 4.18%- בחודש שעבר.
אלטשולר שחם מנצחים החודש עם 0.49%. במקום שני מגדל עם 0.41%. מיטב מובילים בכל חתכי הזמן האחרים באפיק.
|
קרנות השתלמות מסלול אג"ח | |||||||
|
שם קופה |
תשואה באוקטובר |
מתחילת השנה |
12 ח' אחרונים |
36 ח' אחרונים |
60 ח' אחרונים |
סך נכסים (מיל' שח) |
מספר קופה |
|
אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ללא מניות |
0.49% |
-3.03% |
-2.77% |
5.42% |
14.42% |
850 |
1378 |
|
מגדל השתלמות אג"ח |
0.41% |
-7.10% |
-6.51% |
-0.79% |
6.91% |
190 |
199 |
|
מיטב השתלמות אג"ח ללא מניות |
0.26% |
-1.80% |
-1.11% |
7.03% |
14.72% |
502 |
1240 |
|
כלל השתלמות אג"ח |
0.11% |
-5.98% |
-5.81% |
-1.32% |
5.22% |
374 |
2115 |
|
הראל השתלמות מסלול אג"ח ללא מניות |
0.05% |
-5.37% |
-4.61% |
0.70% |
6.29% |
144 |
1485 |
|
אנליסט השתלמות אג"ח |
-0.24% |
-5.80% |
-5.45% |
-0.12% |
3.73% |
83 |
972 |
|
אינפיניטי השתלמות אג"ח |
|
|
|
|
|
|
1084 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
סלייס השתלמות מסלול אג"ח (*) |
0.28% |
4.05% |
5.10% |
15.89% |
--- |
91 |
|
|
ממוצע |
0.18% |
-4.85% |
-4.38% |
1.82% |
8.55% |
|
|
(*) גופים המסומנים בכוכבית לא הובאו בחישובי הממוצעים, וכן בחישובי דירוג המקומות השונים.
(**) כל הנתונים המופיעים בכתבה מתייחסים לקופות/לקרנות המסוקרות בכתבה. הנתונים בכתבה מתבססים על נתונים שהועברו ל-Funder-AdvizerLand מהגופים השונים, אין ל-Funder-AdvizerLand אחריות על הנתונים כפי שהם מופיעים בכתבה. התשואות המופיעות בכתבה הן לפני דמי ניהול. ט.ל.ח.
