ברק דותן, יו"ר ETGA: "תוצאות הרבעון נבעו מגידול אורגני בהיקפי פעילות מגזרי הלוגיסטיקה ומגזר המימון, לצד התאמות במחירי חלק ממוצריה ושירותיה"

ההכנסות בתחום הלוגיסטיקה גדלו בכ-13% ל-161.7 מיליון שקל;

ההכנסות בתחום המימון גדלו ב-90% לכ-6.1 מיליון שקל;

הרווח התפעולי צמח בכ-8% לכ-11.6 מיליון שקל;

יתרת תיק אשראי הלקוחות במגזר המימון הוכפלה לכ-222 מיליון שקל;

החברה הכריזה על חלוקת דיבידנד בסך 5 מיליון שקל – ובסך הכול כ-29 מיליון שקל מאז ההנפקה הראשונית ביוני 2021;

יו"ר ETGA ברק דותן והמנכ"ל לירן יעקבסברג מסרו: "ETGA גאה לפרסם את התוצאות הכספיות לרבעון השלישי של 2022, שהיה רבעון מוצלח נוסף, עם צמיחה בהכנסות וברווחים בשני מגזרי הפעילות של החברה. הצמיחה ברבעון השלישי נבעה בין היתר מגידול אורגני בהיקפי פעילות מגזרי הלוגיסטיקה ומגזר המימון, לצד התאמות שביצעה החברה במחירי חלק ממוצריה ושירותיה, כתוצאה מעלייה בעלויות ההובלה האווירית והימית הבינלאומית. במגזר המימון, אנו ממשיכים לפעול להגדלת תיק אשראי הלקוחות, אך זאת תוך שמירה על איכות חיתום גבוהה ותיק לקוחות איכותי".

קבוצת ETGA, הפועלת בתחומי הלוגיסטיקה והמימון החוץ בנקאי (התמחות ייחודית במימון יבוא), פרסמה את התוצאות הכספיות לרבעון השלישי ולתשעת החודשים הראשונים של 2022. החברה, בשליטתה של קבוצת DBSI-ברין, דיווחה על המשך הצמיחה וגידול בהכנסות וברווחים בשני מגזרי הפעילות המרכזיים.

הכנסות החברה ברבעון השלישי של 2022 גדלו בכ-14% לכ-167.8 מיליון שקל, בהשוואה להכנסות בסך של כ-146.8 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2021. בינואר-ספטמבר 2022 הסתכמו הכנסות החברה בכ-512.6 מיליון שקל, גידול של 43% לעומת 359.5 מיליון שקל בינואר-ספטמבר 2021. הגידול בהכנסות נובע מגידול בכל תחומי הפעילות של החברה, בין היתר בשל גידול במגזר הלוגיסטיקה ובמגזר המימון, ובשל התאמות שביצעה החברה במחירי חלק ממוצריה כתוצאה מעלייה בעלויות ההובלה האווירית והימית הבינלאומית.

בתחום הלוגיסטיקה, שבו מתמחה החברה בתחום הצומח של האחדת מטענים (פתרון לוגיסטי ליבואנים ויצואנים המעוניינים לשלוח סחורה שאינה מגיעה לכדי מכולה שלמה), הסתכמו ההכנסות ברבעון השלישי של 2022 בכ-161.7 מיליון שקל, גידול של כ-13% לעומת הרבעון השלישי של 2021. פעילות המגזר הניבה רווח תפעולי בסך של כ-10.2 מיליון שקל, עלייה של כ-4% לעומת הרבעון המקביל ב-2021.

בינואר-ספטמבר 2022 הסתכמו הכנסות מגזר הלוגיסטיקה בכ-494 מיליון שקל, גידול של 41% לעומת הכנסות בסך 351.5 מיליון שקל בינואר-ספטמבר 2021. הגידול בהכנסות נובע בעיקרו מעליית מחירי ההובלה הבינלאומית, וכן מהגידול בהיקפי הפעילות במגזר. פעילות המגזר הניבה בינואר-ספטמבר 2022 רווח תפעולי של 31 מיליון שקל, גידול של 42% לעומת רווח תפעולי בסך 21.9 מיליון שקל בינואר-ספטמבר 2021. 

בתחום המימון החוץ בנקאי, שבו פועלת החברה באמצעות תואם מימון (מימון סחורות, מימון מיסים ומכסים, ניהול שרשרת האספקה, ניהול רכש ומימון נדל"ן), הסתכמו ההכנסות ברבעון השלישי של 2022 בסך של כ-6 מיליון שקל, עלייה של כ-90% לעומת הכנסות בסך 3.2 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2021. פעילות המגזר הניבה רווח תפעולי בסך של כ-1.4 מיליון שקל, גידול של 45% בהשוואה לרווח תפעולי בסך של כמיליון שקל ברבעון המקביל ב-2021. 

בינואר-ספטמבר 2022 הסתכמו הכנסות מגזר המימון החוץ בנקאי בכ-18.5 מיליון שקל, גידול של 131% לעומת הכנסות בסך של כ-8 מיליון שקל בינואר-ספטמבר 2021. הגידול בהכנסות נבע מגידול בהיקף תיק אשראי הלקוחות. פעילות המגזר הניבה בינואר-ספטמבר 2022 רווח תפעולי בסך של 6 מיליון שקל, עלייה של 260% לעומת רווח תפעולי בסך של כ- 1.6 מיליון שקל בינואר-ספטמבר 2021.

יתרת תיק אשראי הלקוחות בתחום המימון החוץ בנקאי מסתכמת בכ-222 מיליון שקל, נכון ליום 30 בספטמבר 2022, גידול של כ-102% לעומת סך של כ-110 מיליון שקל ביום 30 בספטמבר 2021. הריבית הממוצעת על תיק אשראי הלקוחות הינה כ-12% (במונחים שנתיים, המחושבת לפי סך ההכנסות לתקופה של 12 החודשים האחרונים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2022 לחלק ביתרת תיק האשראי הממוצע לאותה תקופה).

החברה מדווחת על הפרשות נמוכות לחומ"ס (חובות מסופקים) בתחום המימון - הפרשה כללית בשיעור של 0.25% בלבד, כשהחברה לא ביצעה הפרשה ספציפית בגין חובות של לקוחות בשנתיים האחרונות. מקורות המימון של החברה מתבססים בעיקר על מקורות עצמיים ומסגרות אשראי בנקאיות.

* הרווח הנקי והתפעולי המוצגים כוללים התאמות לרווח כלכלי עקב נטרול הפחתות עודף עלות (כ- 0.6 מ' ש"ח) והתאמת הכנסות מימון שנרשמו בגין הפרשי שער בחברות הלוגיסטיקה שמטבע הפעילות שלהן הוגדר כדולר (כ- 0.5 מיליון ש"ח).

הרווח הגולמי של החברה ברבעון השלישי של 2022 הסתכם בכ-23.3 מיליון שקל, עלייה של כ-4% לעומת רווח גולמי של כ-22.5 מיליון שקל ברבעון במקביל ב-2021. הגידול נובע בעיקרו מגידול בהיקפי פעילות הקבוצה ומעלייה בעלויות ההובלה האווירית והימית הבינלאומית. בינואר-ספטמבר 2022 הסתכם הרווח הגולמי בכ-73.2 מיליון שקל, גידול של כ-33% לעומת רווח גולמי בסך 54.9 מיליון שקל בינואר-ספטמבר 2021.

הרווח התפעולי הסתכם ברבעון השלישי של 2022 בכ-11.6 מיליון שקל, בהשוואה לרווח תפעולי בסך של כ-10.8 מיליון שקל ברבעון השלישי של 2021, גידול של כ-8%. בינואר-ספטמבר 2022 הסתכם הרווח התפעולי בכ-37 מיליון שקל, כ-7.2% מההכנסות, לעומת רווח תפעולי בסך של כ-23.6 מיליון שקל, כ-6.6% מההכנסות, בינואר-ספטמבר 2021. 

ה-EBITDA ברבעון השלישי של 2022 הסתכם בכ-13.3 מיליון שקל, גידול של כ-8% לעומת הרבעון המקביל ב-2021. בינואר-ספטמבר 2022 הסתכם ה-EBITDA בכ-41.5 מיליון שקל, גידול של 49% לעומת ינואר-ספטמבר 2021. 

הרווח הנקי ברבעון השלישי של 2022 גדל בכ-11% לסך של כ-9.4 מיליון שקל, בהשוואה לרווח נקי בסך של כ-8.5 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2021. הרווח הנקי המתואם, הכולל נטרול הפחתות עודף עלות בסך 0.6 מיליון שקל וכן התאמת הכנסות מימון בסך של כ-0.5 מיליון שקל שנרשמו בגין הפרשי שער בחברות הלוגיסטיקה שמטבע הפעילות שלהן הוגדר כדולר, הסתכם בכ-9.3 מיליון שקל, גידול של 9% לעומת הרבעון המקביל ב-2021.

בינואר-ספטמבר 2022 הסתכם הרווח הנקי בכ-25.9 מיליון שקל, עלייה של 46% לעומת רווח נקי בסך 17.7 מיליון שקל. הרווח הנקי המתואם, הכולל נטרול הפחתות עודף עלות בסך 1.6 מיליון שקל, וכן התאמת הוצאות מימון בסך של כ-3 מיליון שקל שנרשמו בגין הפרשי שער בחברות הלוגיסטיקה שמטבע הפעילות שלהן הוגדר כדולר, הסתכם בינואר-ספטמבר 2022 בכ-30.1 מיליון שקל, גידול של 59% לעומת ינואר-ספטמבר 2022. 

ההון העצמי של החברה מסתכם בסך של כ-234.1 מיליון שקל, כ-51.9% מסך המאזן, נכון ליום 30 בספטמבר 2022, לעומת כ-210.1 מיליון שקל, כ-58.5% מסך המאזן, ביום 30 בספטמבר 2021. הגידול בהון נובע בעיקר מהרווח הכולל שנרשם בתקופה, בקיזוז דיבידנדים שחולקו.

עם פרסום הדו"ח הכספי החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד בסך 5 מיליון שקל. היקף הדיבידנדים שהוכרזו מאז השלמת הנפקת מניות החברה לראשונה בבורסה מסתכם בכ-29 מיליון שקל (כולל החלוקה הקרובה), וזאת בהתבסס על מדיניות חלוקת הדיבידנד של החברה – לפחות 50% מהרווח הנקי.

לחברה הון חוזר חיובי בסך של כ-141 מיליון שקל, ויתרות מזומנים ושווי מזומנים בסך של כ-29.4 מיליון שקל, נכון ליום 30 בספטמבר 2022.