דן זיצ`ק, מנכ"ל חלל-תקשורת: "יתרת המזומנים של החברה מספיקה לשרת את ההתחייבויות עד סוף 2023"

יתרת המזומנים וצבר ההזמנות נותרו חזקים: הסתכמו בכ-81 מיליון דולר ובכ-245 מיליון דולר.

בחודש שעבר גייסה החברה כ-33 מיליון ש״ח בהנפקת מניות ציבורית.

דן זיצ'ק, מנכ"ל חלל-תקשורת: "מאמצי המכירות והמשך יישום התכנית האסטרטגית המוכוונת לצמיחה, הביאו לגידול בהכנסות וברווחיות של הלוויין עמוס-17 וברווחיות התפעולית של החברה, גם ברבעון השלישי של 2022. חלל-תקשורת ממשיכה לייצר תזרים מזומנים משמעותי מפעילותה, ונסמכת על צבר הזמנות חתום ויתרת המזומנים הגבוהה. הנפקת המניות המוצלחת מוכיחה את הבעת אמון המשקיעים במהלכי החברה. אישור משרד התקשורת לכניסתה של iG4, באמצעות הזרמת הון לתוך החברה, תשפר בצורה משמעותית את חוסנה הפיננסי ותאפשר את המשך הצמיחה והמכירות של שירותים לוויניים"

החברה רשמה הערת "עסק חי" בדוחות הכספיים של הרבעון השני והשלישי של 2022 וזאת בשל פרשנות טכנית של רואי החשבון המבקרים. העובדה שחלק מאגרות החוב של החברה נסחרות בתשואה דו ספרתיות, מנעה מהחברה להתבסס על מיחזור שנדרש בעוד כשנתיים ועמידה באמות המידה הפיננסיות לבעלי אגרות החוב ברבעון השלישי של 2022 . יחד עם זאת יתרת המזומנים של 81 מיליון דולר ותזרים המזומנים מספיקים לשרת את כל ההתחייבות עד דצמבר 2023. 

חברת הלוויין הישראלית הפרטית חלל-תקשורת (TASE: SCC), ספקית התקשורת הלווייני ומפעילת צי הלוויינים "עמוס", פרסמה היום את דוחותיה הכספיים לרבעון השלישי של 2022. 

בדוחות, מציגה החברה המשך צמיחה, הנובעת ממימוש פעילות עסקית ממוקדת ומוכוונת לפלחי שוק באפריקה, אשר תומכים בהגדלת המכירות וההכנסות של הלווין עמוס 17, לצד יישום השינוי האסטרטגי והמעבר לחברת שירות הכוללת לצד התקשורת הלוויינית גם שירותים נלווים.

בחודש שעבר השלימה החברה גיוס של כ-33 מיליון ש״ח בהנפקת מניות ציבורית. בין המשקיעים בהנפקה אהרן פרנקל,  יו״ר חלל תקשורת, ליגד רוטלוי וחברת iG4 ההונגרית, שהגיעה לאחזקה של כ-9.5% בחברה. ל- iG4 הסכם השקעה מחייב בחלל-תקשורת עד לשיעור אחזקה מצטבר של 51% מהון המניות המונפק והנפרע ומזכויות ההצבעה בחברה. עם קבלת אישור משרד התקשורת, תגדיל 4iG את אחזקותיה בחברה ל-20%, בתמורה להזרמת הון נוספת לחברה של כ-6 מיליון דולר (לפי מחיר של 4.7 ₪ למניה).  

החברה כללה בדוחות הרבעון השלישי הוצאה חד פעמית של 680 אלף דולר, לאחר שתביעתה של התע"א לקבלת תשלום של כ-10 מיליון דולר בגין שירות לקוחות נדחתה בפסק בוררות.

קצב המכירות השנתי בלוויין עמוס 17 ממשיך לצמוח, והוא עומד על כ-28 מיליון דולר בהתבסס על מכירות הרבעון, לעומת קצב של כ-17 מיליון דולר אשתקד, עלייה של כ-66%.

הכנסות החברה ברבעון וה-EBITDA (בנטרול הכנסות ממכירת ציוד וההוצאה החד-פעמית בגין בוררות תע"א בהתאמה) גבוהים ב-5% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

צבר ההזמנות הכולל של החברה מסתכם בכ- 245 מיליון דולר, מתוכו צבר ההזמנות ללוויין עמוס 17 בנקודת שמים 17°E מסתכם בכ- 47 מיליון דולר.

יתרות המזומנים בחברה לסוף השנה עומדות על כ-81 מיליוני דולר.

חלל-תקשורת רשמה עלייה של כ-5% בהכנסות (בנטרול הכנסות מציוד תקשורת), שהסתכמו בכ- 24.4 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2022, לעומת הכנסות של כ- 23.2 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. העלייה בהכנסות נבעה מגידול בהכנסות מהלוויין עמוס 17.

החברה רשמה ברבעון השלישי של 2022 עליה של כ-5% ב- EBITDA (רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות ובניטרול ההוצאה החד פעמית), שהסתכם בכ- 17.5 מיליון דולר, לעומת כ- 16.7 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. העלייה 

ב- EBITDA נבעה בעיקרה מגידול בהכנסות מהלוויין עמוס 17.

יתרת המזומנים ליום 31 בספטמבר 2022 הסתכמה בכ- 81 מיליון דולר.

צבר ההזמנות הסתכם לסך של כ- 245 מיליון דולר, מתוכו צבר ההזמנות ללוויין עמוס 17 הסתכם בכ- 47 מיליון דולר.

לגרף חלל תקשורת לחצו כאן