Image by Philipp Falkenhagen from Pixabay
עומר רגב
30/11/2022
שווי נכסי החברה (נדל"ן להשקעה, רכוש קבוע וחלק החברה בחברה כלולה) ליום 30 בספטמבר 2022 הינו כ-954.2 מיליון ש"ח, גידול של כ-4.5% לעומת דצמבר 2021.
ההון עצמי של החברה ליום 30 בספטמבר 2022 הינו כ-415.6 מיליון ש"ח.
ה-NOI של החברה ברבעון השלישי של השנה הסתכם בכ-13.2 מיליון ש"ח גידול של 4% לעומת ה-NOI ברבעון המקביל.
ה-FFO ברבעון השלישי של השנה הסתכם בכ-7.2 מיליון ש"ח גידול של כ- 18% ביחס לרבעון המקביל אשתקד.
LTV של החברה נכון ל-30 בספטמבר 2022 עמד על כ- 42.8%.
חוב נטו ל-CAP בסוף השנה עמד על 49.8%.
החברה ביצעה פדיון מוקדם ליתרת קרן אגרות החוב סדרה א' ובמקביל השלימה גיוס סדרת חוב חדשה (סדרה ב') בהיקף של כ- 640 מיליון ש"ח בריבית של 3.43% (צמודת מדד) ובמח"מ של כ-4.86 שנים.
כידן דהרי, בעלים ומנכ"ל תנופורט: "אנו מסכמים רבעון של המשך צמיחה בפעילות החברה. השיפור בהכנסות דמי שכירות מהנכסים המניבים הינם פירות עבודה רבה ואומצת בטיוב תמהיל השוכרים והשבחת תיק הנכסים.
אציין, כי טרם באו לידי ביטוי באופן מלא כל המהלכים שביצענו בשנה האחרונה ואנו צופים כי אלו ילוו את החברה בעתיד.
מעבר לטיפול בנכסי החברה, במהלך הרבעון שמנו דגש גם על שיפור הצד הפיננסי של החברה. השלמנו גיוס של סדרת אג"ח חדשה, בריבית אטרקטיבית של 3.43% צמודת מדד במח"מ של 4.86 שנים. במקביל פרענו במהלך חודש אוקטובר 2022 באופן מלא את סדרה א' של החברה. אני מודה לציבור המשקיעים על הבעת האמון בדרכה של החברה כמו גם בנכסיה ובהנהלתה.
ברבעון המקביל נרשמה עליה בשווי הוגן של נכסים בהיקף של כ- 4.9 וברבעון הנוכחי זה נרשמה עליה בסך 1.9 מיליון ש"ח, בעיקר לאור השקעות בהיקף של כ- 5 מיליון ש"ח בשיפור ושיפוץ נכסים שבוצעו במהלך הרבעון.
בנוסף חלק החברה ברווחי עסקה משותפת המטופלת לפי שיטת השווי המאזני (הנכס בצמח) הסתכם בכ- 0.8 מיליון ש"ח לעומת כ- 2 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד – הרווח ברבעון המקביל נבע מהערכת שווי לנכס שבוצעה באותו רבעון.
תמורת ההנפקה שימשה לפדיון מוקדם מלא של יתרת הערך הנקוב של סדרה א', ולחלוקת דיבידנד בסך 150 מיליון ₪ שבוצעו בחודש אוקטובר 2022
ההון עצמי של החברה ליום 30 בספטמבר 2022 הינו כ-415.6 מיליון ש"ח.
ה-NOI של החברה ברבעון השלישי של השנה הסתכם בכ-13.2 מיליון ש"ח גידול של 4% לעומת ה-NOI ברבעון המקביל.
ה-FFO ברבעון השלישי של השנה הסתכם בכ-7.2 מיליון ש"ח גידול של כ- 18% ביחס לרבעון המקביל אשתקד.
LTV של החברה נכון ל-30 בספטמבר 2022 עמד על כ- 42.8%.
חוב נטו ל-CAP בסוף השנה עמד על 49.8%.
החברה ביצעה פדיון מוקדם ליתרת קרן אגרות החוב סדרה א' ובמקביל השלימה גיוס סדרת חוב חדשה (סדרה ב') בהיקף של כ- 640 מיליון ש"ח בריבית של 3.43% (צמודת מדד) ובמח"מ של כ-4.86 שנים.
כידן דהרי, בעלים ומנכ"ל תנופורט: "אנו מסכמים רבעון של המשך צמיחה בפעילות החברה. השיפור בהכנסות דמי שכירות מהנכסים המניבים הינם פירות עבודה רבה ואומצת בטיוב תמהיל השוכרים והשבחת תיק הנכסים.
אציין, כי טרם באו לידי ביטוי באופן מלא כל המהלכים שביצענו בשנה האחרונה ואנו צופים כי אלו ילוו את החברה בעתיד.
מעבר לטיפול בנכסי החברה, במהלך הרבעון שמנו דגש גם על שיפור הצד הפיננסי של החברה. השלמנו גיוס של סדרת אג"ח חדשה, בריבית אטרקטיבית של 3.43% צמודת מדד במח"מ של 4.86 שנים. במקביל פרענו במהלך חודש אוקטובר 2022 באופן מלא את סדרה א' של החברה. אני מודה לציבור המשקיעים על הבעת האמון בדרכה של החברה כמו גם בנכסיה ובהנהלתה.
תנופורט הינה חברה עם נכסים איכותיים בעלי פוטנציאל השבחה. פעולות ההשבחה שביצענו כמו גם אלו שאנו ממתכננים יבואו לידי ביטוי ביתר שאת בשנים הקרובות."
חברת הנדל"ן המניב תנופורט, בבעלות כידן דהרי וירון אדיב, פרסמה את דוחותיה הכספיים לרבעון השלישי של שנת 2022
תמצית נתוני הרבעון השלישי לשנת 2022:
ההכנסות מהשכרת מבנים ברבעון עלו בכ- 20% לכ- 13.3 מיליון שקל, לעומת כ- 11.1 מיליון שקל מיליון ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נובע מכניסה של שוכרים חדשים במהלך השנים 2021 ו- 2022.
הכנסות משירותי אחסנה וקירור ברבעון הסתכמו ב- 2.3 מיליון ש"ח לעומת כ- 3.1 מיליון ש"ח ברבעון המקביל לרבעון המקביל אשתקד. הקיטון נובע מסיומם של מספר חוזי שכירות. החברה במו"מ מתקדמים לקראת השכרת השטחים ללקוחות חדשים במחירים דומים לאלו שהיו.
הרווח הגולמי ברבעון הסתכם בכ- 11.2 מיליון ש"ח לעומת כ- 9.7 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-15%.
הרווח מפעולות רגילות הסתכם בכ- 10.2 מיליון ש"ח לעומת של כ- 13.1 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.
ברבעון המקביל נרשמה עליה בשווי הוגן של נכסים בהיקף של כ- 4.9 וברבעון הנוכחי זה נרשמה עליה בסך 1.9 מיליון ש"ח, בעיקר לאור השקעות בהיקף של כ- 5 מיליון ש"ח בשיפור ושיפוץ נכסים שבוצעו במהלך הרבעון.
בנוסף חלק החברה ברווחי עסקה משותפת המטופלת לפי שיטת השווי המאזני (הנכס בצמח) הסתכם בכ- 0.8 מיליון ש"ח לעומת כ- 2 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד – הרווח ברבעון המקביל נבע מהערכת שווי לנכס שבוצעה באותו רבעון.
הפסד מפדיון מוקדם של אגרות החוב – במהלך הרבעון השלימה החברה גיוס סדרה אג"ח חדשה (סדרה ב'). החברה גייסה כ- 640 מיליון ש"ח, בריבית של 3.43% (צמודת מדד) ובמח"מ של כ-4.86 שנים.
תמורת ההנפקה שימשה לפדיון מוקדם מלא של יתרת הערך הנקוב של סדרה א', ולחלוקת דיבידנד בסך 150 מיליון ₪ שבוצעו בחודש אוקטובר 2022
כתוצאה מפדיון מוקדם של סדרת אג"ח א' לחברה נרשמו הוצאות בגין קנס פירעון מוקדם וכן הכרה ביתרת הוצאות הנפקה של אג"ח א' בהיקף של 11.3 מיליון ש"ח.
ה-FFO ברבעון הסתכם בכ- 7.2 מיליון ש"ח לעומת כ- 6.1 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ- 18%.
ההפסד הנקי ברבעון הסתכם בכ- 6.4 מיליון ש"ח לעומת רווח של 6.2 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.
תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון הסתכם בכ- 6.7 מיליון ש"ח לעומת כ- 3.3 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. צמיחה של כ- 102% הנובע מגידול בהכנסות וכן שינוי בסעיפים מאזניים
עיקרי המאזן נכון ל-30.9.2022
רמת המינוף של החברה (חוב נטו ל-CAP) עמדה על 49.8%.
LTV של החברה נכון לסוף התקופה עמד על כ- 42.8%.
ההון העצמי של החברה ליום 30.9.2022 הסתכם בכ-415.6 מיליון ש"ח, המשקף הון עצמי למאזן של כ-25.6% לעומת כ-433 מיליון ש"ח (המשקף הון עצמי למאזן של 45.4%) בסוף שנת 2021.
