לפני כולם - איילון קרנות נאמנות רוכשת את הקרנות של רוטשילד

אדם כהן

30/11/2022

איילון קרנות נאמנות רוכשים את קרנות הנאמנות של א.ד.רוטשילד

איילון קרנות נאמנות בע"מ מודיעה ביום 30/11/22 על רכישת פעילות רוטשילד קרנות נאמנות בע"מ. סכום העסקה לא ידוע. רוטשילד בשיאה ניהלה כ 5 מיליארד שקלים אולם חוסר ההבנה והיכולת, בפעילות מול מערכי הבנקים, הובילו אותה לפדיונות וחוסר רווחיות.

איילון קרנות נאמנות מנהלת טרום הרכישה כ 3 מיליארד ₪ בקרנות נאמנות (בנוסף לפעילות אירוח "הוסטינג" קרנות של כ 11.5 מיליארד ש"ח) ואילו רוטשילד קרנות נאמנות מנהלת כ 1.1 מיליארד ₪. לאחר השלמת הרכישה פעילות קרנות הנאמנות של רוטשילד תשולב לתוך איילון קרנות.

מנכ"ל איילון קרנות נאמנות קרן עמרם:

"אנו שמחים על ההזדמנות לרכוש את פעילות קרנות הנאמנות הוותיקה והאיכותית של רוטשילד שתאפשר לנו להמשיך בצמיחה והרחבת הפעילות ומגוון המוצרים. קיימת סינרגיה בין החברות ואנו נפעל להטמעה מהירה ויעילה לטובת בעלי היחידות".

מנכ"ל ובעלים איילון בית השקעות נעם ברוורמן:

"אני סומך על הצוות הניהולי והמערך האחורי המנוסה שלנו שידע להשלים במהרה ובצורה חלקה את מיזוג הפעילויות. אנו בוחנים מעת לעת עסקאות לרכישת חברות לצד צמיחה אורגנית רציפה לאורך השנים".
את העסקה ייצג מטעם איילון עו"ד עודד אופק ממשרד פירון ומטעם רוטשילד זיו ארז ממשרד משרד ארז בן נפתלי זהבי.

להלן הודעת רוטשילד:

מנהל הקרן "אדמונד דה רוטשילד ניהול קרנות נאמנות (ישראל) בע"מ" (להלן: "מנהל הקרן היוצא") מתכבד להודיע, כי ביום 30.11.2022 נחתם הסכם בינו לבין "אילון קרנות נאמנות בע"מ" (להלן: "מנהל הקרן הנכנס"), לפיו כל קרנות הנאמנות שבניהול מנהל הקרן היוצא (להלן: "הקרנות") תועברנה למנהל הקרן הנכנס (להלן: "ההסכם").

יצוין, כי העברת הקרנות כפופה לאישור נאמן הקרנות ולקיומם של תנאים מתלים כמפורט בהסכם. ככל שיתקיימו התנאים האמורים, צפוי מנהל הקרן הנכנס לשמש כמנהל הקרן של הקרנות, וזאת במקום מנהל הקרן היוצא.

מועד העברת הקרנות טרם נקבע ויינתן ביחס אליו דיווח ייעודי (להלן: "מועד העברת הקרנות"). יודגש, כי במועד העברת הקרנות, כל קרנות מנהל הקרן היוצא תועברנה למנהל הקרן הנכנס ובהתאם לכך, לא תהיינה בניהולו של מנהל הקרן היוצא קרנות נאמנות כלל.
מנהל הקרן ימשיך וידווח אודות האמור, לרבות לעניין מועד העברת הקרנות, בהתאם להוראות הדין.

להלן הקרנות של רוטשילד קרנות נאמנות :

	שם קרן הנאמנות	ענף	מנהל הקרן	סוג קרן	דרוג משקיעים	תשואה יומית	מתחילת החודש	מתחילת השנה	שנה	חשיפת מטח	חשיפת מניות	דמי ניהול	גודל קרן	תאריך שער	ותק
1	אדמונד דה רוטשילד תיק אג"ח חול - חסכון עד שנתיים נקוב $	אג"ח בחו"ל אג"ח נקובת מט"ח	רוטשילד	מנוהלת	3	-0.44%	-2.26%	8.57%	6.75%	120%	0%	0.34%	42.3	28/11	4.42
2	אדמונד דה-רוטשילד 10/90 תיק אג"ח חול - נקובה $	אג"ח בחו"ל אג"ח נקובת מט"ח	רוטשילד	מנוהלת	3.5	-0.47%	-0.33%	1.63%	0.32%	120%	10%	0.98%	145.1	28/11	12.93
3	אדמונד דה רוטשילד RTF אינדקס Marine Shipping מנוטרלת דולר	מניות בחו"ל מניות לפי ענפים בחו"ל- מנוטרלת מט"ח ענפים אחרים	רוטשילד	מחקה	1.6	-0.55%	7.53%	#	0%	120%	120%	0.75%	6.1	28/11	0.69
4	אדמונד דה רוטשילד RTF אינדקס בנקים ישראל - נקובה $	מניות בארץ מניות לפי ענפים ת"א בנקים	רוטשילד	מחקה		-2.73%	-6.48%	#	0%	120%	120%	0.4%	2.7	28/11	0.6
5	אדמונד דה רוטשילד RTF אינדקס Climate Control Systems מנוטרלת דולר	מניות בחו"ל מניות לפי ענפים בחו"ל- מנוטרלת מט"ח ענפים אחרים	רוטשילד	מחקה		0.32%	-0.98%	#	0%	120%	120%	0.65%	0.3	07/11	0.88
6	אדמונד דה רוטשילד RTF אינדקס שקלי מדורג ללא דלקים ונשק	אג"ח בארץ- חברות והמרה חברות והמרה אחר	רוטשילד	מחקה		-0.29%	0.87%	#	0%	0%	0%	0.15%	2.6	29/11	0.75
7	אדמונד דה רוטשילד RTF אינדקס צמוד מדורג ללא דלקים ונשק	אג"ח בארץ- חברות והמרה חברות והמרה אחר	רוטשילד	מחקה	3.5	-0.19%	-0.44%	#	0%	0%	0%	0.15%	11.9	29/11	0.75
8	אדמונד דה-רוטשילד שקלית מדינה ללא מניות	אג"ח בארץ- מדינה אג"ח מדינה שקליות- ללא מניות	רוטשילד	מנוהלת	2.5	-0.04%	0.18%	-1.15%	-1.17%	10%	0%	0.3%	24.3	29/11	13.28
9	רוטשילד (!) אג"ח ללא מניות	אג"ח בארץ - כללי אג"ח כללי בארץ - ללא מניות אג"ח כללי בארץ ללא מניות עם סימן קריאה	רוטשילד	מנוהלת	1	-0.18%	0.09%	-3.94%	-3.76%	30%	0%	0.69%	43.2	29/11	6.38
10	רוטשילד עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי	אג"ח בארץ - כללי אג"ח כללי בארץ- עד 15% מניות	רוטשילד	מנוהלת	3.5	-0.15%	-0.11%	-3.97%	-3.93%	30%	30%	0.69%	3.5	29/11	6.75
11	רוטשילד 20/80	אג"ח בארץ - כללי אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות	רוטשילד	מנוהלת	3.5	-0.04%	0.05%	-5.15%	-4.53%	30%	30%	0.75%	24.5	29/11	5.47
12	רוטשילד אג"ח + 10%	אג"ח בארץ - כללי אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה	רוטשילד	מנוהלת	4	-0.04%	0.02%	-4.97%	-4.66%	10%	10%	0.75%	196.7	29/11	12.47
13	אדמונד דה רוטשילד 15/85	אג"ח בארץ - כללי אג"ח כללי בארץ- עד 15% מניות	רוטשילד	מנוהלת	3.5	-0.05%	-0.22%	-5.54%	-4.94%	30%	30%	0.49%	28.5	29/11	1.29
14	אדמונד דה רוטשילד אגד ישראלי עד 15% מניות	אגד קרנות אגד ישראלי	רוטשילד	מנוהלת	3.5	-0.02%	-0.08%	-5.55%	-5.03%	30%	30%	0%	3.1	29/11	1.13
15	אדמונד דה רוטשילד 10/90	אג"ח בארץ - כללי אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה	רוטשילד	מנוהלת	4	-0.09%	-0.14%	-5.81%	-5.31%	30%	10%	0.49%	54.2	29/11	4.42
16	אדמונד דה רוטשילד מדינה צמוד מדד	אג"ח בארץ - כללי אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה	רוטשילד	מנוהלת	3	-0.11%	-0.06%	-5.51%	-5.36%	10%	0%	0.75%	24.8	29/11	17.93
17	רוטשילד אג"ח מדורג A ומעלה	אג"ח בארץ - חברות והמרה חברות והמרה ללא מניות חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה, עם מגבלת מח"מ עד 5 שנים	רוטשילד	מנוהלת	3	-0.17%	-0.11%	-5.7%	-5.58%	10%	0%	0.89%	18	29/11	14.01
18	אדמונד דה רוטשילד אגד ישראלי עד 30% מניות	אגד קרנות אגד ישראלי	רוטשילד	מנוהלת	4	-0.74%	-0.1%	-6.52%	-5.93%	50%	30%	0%	1.4	28/11	1.17
19	רוטשילד מדינה + 10%	אג"ח בארץ- מדינה אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניות	רוטשילד	מנוהלת	3.5	0.05%	-0.23%	-6.21%	-6.11%	30%	10%	0.58%	139.8	29/11	5.91
20	רוטשילד אג"ח מדינה ללא מניות	אג"ח בארץ- מדינה אג"ח מדינה כללי - ללא מניות	רוטשילד	מנוהלת	3.5	-0.1%	-0.04%	-5.96%	-6.16%	10%	0%	0.58%	41.5	29/11	9.42
21	אדמונד דה רוטשילד 30/70	אג"ח בארץ - כללי אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות	רוטשילד	מנוהלת	4	0.22%	-0.45%	-7.69%	-7.01%	30%	30%	0.85%	84.1	29/11	15.96
22	אדמונד דה רוטשילד סמארטגן ת"א 125 נקובה $	מניות בארץ מניות לפי שווי שוק מניות Large & Mid Cap	רוטשילד	מנוהלת	3	-1.78%	-4.26%	-10.9%	-7.41%	120%	120%	1.5%	8.2	28/11	2.92
23	רוטשילד ישראל	מניות בארץ מניות לפי שווי שוק מניות All Cap	רוטשילד	מנוהלת	2.5	1.31%	-1.88%	-12.25%	-8.6%	10%	120%	2.72%	14.6	29/11	16.98
24	אדמונד דה רוטשילד RTF אינדקס Global Metals&Minerals producers מנוטרלת דולר	מניות בחו"ל מניות לפי ענפים בחו"ל- מנוטרלת מט"ח ענפים אחרים	רוטשילד	מחקה	3.5	-3.22%	8.58%	-9.16%	-9.31%	120%	120%	0.8%	31.8	28/11	1.11
25	רוטשילד ארה"ב חייבת	מניות בחו"ל מניות גיאוגרפי ארה"ב חשופת מט"ח	רוטשילד	מנוהלת	2.5	-1.1%	1.31%	-11.9%	-10.82%	120%	120%	1.1%	44.9	28/11	8.17
26	רוטשילד תיק מניות גלובלי	מניות בחו"ל מניות כללי בחו"ל מניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח	רוטשילד	מנוהלת	3	-0.87%	2.7%	-12.23%	-11.23%	120%	120%	1.15%	26.2	28/11	10.1
27	אדמונד דה רוטשילד RTF אינדקס Global Manufacturers מנוטרלת דולר מחיר	מניות בחו"ל מניות כללי בחו"ל- מנוטרלת מט"ח מניות כללי בחו"ל	רוטשילד	מחקה		-0.85%	9.33%	-19.52%	-14.21%	120%	120%	0.8%	33.5	28/11	1.35
28	רוטשילד שווקים מתעוררים	מניות בחו"ל מניות גיאוגרפי מניות גיאוגרפי אחר חשופת מט"ח	רוטשילד	מנוהלת		0.8%	12.53%	-20.96%	-22.86%	120%	120%	2.43%	3.8	28/11	16.57
29	אדמונד דה רוטשילד RTF אינדקס Global Semiconductors מנוטרלת דולר	מניות בחו"ל מניות לפי ענפים בחו"ל- מנוטרלת מט"ח ענפים אחרים	רוטשילד	מחקה	3	-3.28%	13.05%	-33.67%	-31.28%	120%	120%	0.5%	34.2	28/11	1.05
	ממוצע					-0.51%	1.31%	-8.09%	-7.42%

גודל טקסט

ניגודיות

מצב קריאה

אנימציות

ניגודיות גבוהה במיוחד

גופן קריא

טקסט מודגש

הקראת טקסט

הדגשת קישורים

לפני כולם - איילון קרנות נאמנות רוכשת את הקרנות של רוטשילד

אדמונד דה רוטשילד תיק אג"ח חול - חסכון עד שנתיים נקוב $

אדמונד דה-רוטשילד 10/90 תיק אג"ח חול - נקובה $

אדמונד דה רוטשילד RTF אינדקס Marine Shipping מנוטרלת דולר

אדמונד דה רוטשילד RTF אינדקס בנקים ישראל - נקובה $

אדמונד דה רוטשילד RTF אינדקס Climate Control Systems מנוטרלת דולר

אדמונד דה רוטשילד RTF אינדקס שקלי מדורג ללא דלקים ונשק

אדמונד דה רוטשילד RTF אינדקס צמוד מדורג ללא דלקים ונשק

אדמונד דה-רוטשילד שקלית מדינה ללא מניות

רוטשילד (!) אג"ח ללא מניות

רוטשילד עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי

רוטשילד 20/80

רוטשילד אג"ח + 10%

אדמונד דה רוטשילד 15/85

אדמונד דה רוטשילד אגד ישראלי עד 15% מניות

אדמונד דה רוטשילד 10/90

אדמונד דה רוטשילד מדינה צמוד מדד

רוטשילד אג"ח מדורג A ומעלה

אדמונד דה רוטשילד אגד ישראלי עד 30% מניות

רוטשילד מדינה + 10%

רוטשילד אג"ח מדינה ללא מניות

אדמונד דה רוטשילד 30/70

אדמונד דה רוטשילד סמארטגן ת"א 125 נקובה $

רוטשילד ישראל

אדמונד דה רוטשילד RTF אינדקס Global Metals&Minerals producers מנוטרלת דולר

רוטשילד ארה"ב חייבת

רוטשילד תיק מניות גלובלי

אדמונד דה רוטשילד RTF אינדקס Global Manufacturers מנוטרלת דולר מחיר

רוטשילד שווקים מתעוררים

אדמונד דה רוטשילד RTF אינדקס Global Semiconductors מנוטרלת דולר

קרנות כספיות: ילין לפידות מובילה בשנה, מיטב מתחילת השנה - ליגת FUNDER קרנות כספיות

הראל מנצחים במאי עם גיוס של כ-1.9 מיליארד שקלים

תעשיית הקרנות גייסה במאי סכום של כ-8.8 מיליארד ₪

אנליסט משיקה 3 קרנות מחקות על מדדי אג"ח בלעדיים - תל בונד 60 שקלי ושני מדדי ׳פיזור מנפיקים׳