אלי אופיר
25/12/2022
העלאת דמי ניהול
|
מספר הקרן |
שם הקרן |
לפני השינוי |
לאחר השינוי |
השינוי באחוזים |
היקף נכסים (נכון ל- 30/11/22) |
תאריך השינוי |
|
5122379 |
מגדל (1A) תיק השקעות 10/90 |
0.59 |
0.63 |
0.04 |
318.6 |
17/01/2022 |
|
5111968 |
פסגות (1B) סולידית + 10%
|
0.85 |
0.88 |
0.03 |
544.3 |
27/01/2022 |
|
5134523 |
איילון (2C)י 30/70
|
0.81 |
1.25 |
0.44 |
1.1 |
13/12/2022 |
הורדת דמי ניהול
|
מספר הקרן |
שם הקרן |
לפני השינוי |
לאחר השינוי |
השינוי באחוזים |
היקף נכסים (נכון ל- 30/11/22) |
תאריך השינוי |
|
5117429 |
אי.בי.אי. (0D) אג"ח עולמי נקוב $ |
0.98 |
0.1 |
-0.88 |
476.4 |
14/03/2022 |
|
5113048 |
אי.בי.אי. (00)(!) קונצרני ריבית משתנה
|
0.76 |
0.45 |
-0.31 |
66.8 |
31/03/2022 |
|
5117700 |
איילון (00) כספית |
0.17 |
0.04 |
-0.13 |
185.0 |
23/10/2022 |
|
5109608 |
איילון (1B)(!) אג"ח + 10% |
1.65 |
0.97 |
-0.68 |
13.7 |
01/06/2022 |
|
5120001 |
אושן יצירה (0B)(!) תיק אג"ח ללא מניות
|
0.85 |
0.75 |
-0.1 |
84.1 |
27/10/2022 |
|
5131545 |
אקורד (1A)י 10/90
|
0.87 |
0.75 |
-0.12 |
17.6 |
28/04/2022 |
|
5132055 |
ב. אלטרנטיב (1B)י 10/90
|
0.89 |
0.79 |
-0.1 |
17.4 |
05/04/2022 |
|
5135173 |
ברק (60) אולטרה ת"א 35 פי 3 |
0.7 |
0 |
-0.7 |
3.5 |
07/03/2022 |
|
5135215 |
ברק (6A) אולטרה ת"א 125 פי 3 |
0.7 |
0 |
-0.7 |
3.1 |
07/03/2022 |
|
5135181 |
ברק (6D) אולטרה S&P 500 פי 3
|
0.7 |
0 |
-0.7 |
2.7 |
07/03/2022 |
|
5135199 |
ברק (6D) אולטרה דאקס פי 3
|
0.7 |
0 |
-0.7 |
3.7 |
07/03/2022 |
|
5135207 |
ברק (6D) אולטרה נאסד"ק 100 פי 3
|
0.7 |
0 |
-0.7 |
8.7 |
07/03/2022 |
|
5122551 |
הראל מחקה (00) All-Bond-ריבית משתנה
|
0.15 |
0 |
-0.15 |
48.3 |
01/05/2022 |
|
5129762 |
הראל מחקה (4A)יS&P Consumer Staples מנוטרלת מט"ח
|
0.4 |
0.3 |
-0.1 |
100.2 |
07/09/2022 |
|
5101571 |
מגדל (00) מדינה שקלים ארוכים
|
1.07 |
0.69 |
-0.38 |
8.8 |
08/12/2022 |
|
5102017 |
מגדל (0D) (!) אג"ח חו"ל לפדיון 2026 |
0.69 |
0.49 |
-0.2 |
9.6 |
01/05/2022 |
|
5131438 |
מגדל (4D) סין
|
2.64 |
1.25 |
-1.39 |
5.8 |
14/12/2022 |
|
5127881 |
פסגות (00) כספית פטורה |
0.14 |
0.12 |
-0.02 |
1474.3 |
24/07/2022 |
|
5134911 |
PTFי (00) תל בונד-שקלי A |
0.05 |
0 |
-0.05 |
12.5 |
28/02/2022 |
|
5131909 |
PTFי (00)(!) תל בונד תשואות שקל |
0.15 |
0.1 |
-0.05 |
7.6 |
06/01/2022 |
|
5134887 |
PTFי (4D)י S&P 500 Low Volatility High Dividend
|
0.5 |
0.25 |
-0.25 |
21.2 |
02/03/2022 |
|
5133293 |
S&P Semiconductor Select Industry (4A) PTF מנוטרלת מט"ח |
0.45 |
0.4 |
-0.05 |
53.4 |
11/01/2022 |
|
5128087 |
פסגות (0D) כספית דולרית |
0.2 |
0.18 |
-0.02 |
96.0 |
10/01/2022 |
|
5100243 |
פסגות (4D) מניות דיבידנד גלובלי
|
2.68 |
1.89 |
-0.79 |
70.7 |
08/12/2022 |
|
5130810 |
פסטרנק שהם (2B)י 30/70 |
0.8 |
0.78 |
-0.02 |
485.4 |
01/11/2022 |
|
5130430 |
פרופאונד 20/80 (2B)
|
0.88 |
0.84 |
-0.04 |
31.1 |
18/01/2022 |
|
5132972 |
קסם KTF י(4A)י MVIS US Listed Semiconductor 25 מנוטרלת מט"ח |
0.5 |
0.4 |
-0.1 |
126.0 |
06/01/2022 |
|
5121025 |
קסם KTFי (00) All-Bond-ריבית משתנה
|
0.2 |
0.1 |
-0.1 |
55.8 |
04/04/2022 |
|
5121025 |
קסם KTFי (00) All-Bond-ריבית משתנה
|
0.1 |
0 |
-0.1 |
55.8 |
26/04/2022 |
|
5135876 |
קסם KTFי (4A)י S&P 500 PURE VALUE מנוטרלת מט"ח
|
0.5 |
0.25 |
-0.25 |
7.4 |
17/07/2022 |
|
5132600 |
קסם quabify (4A) KTF מולטי פקטור ת"א 125
|
0.8 |
0.6 |
-0.2 |
3.7 |
16/01/2022 |
|
5127550 |
קסם S&P Aerospace & Defense (4A) KTF מנוטרלת מט"ח |
0.25 |
0 |
-0.25 |
45.4 |
07/03/2022 |
|
5105648 |
קסם אקטיב (0A) קונצרני A ומעלה |
1.13 |
0.72 |
-0.41 |
57.4 |
08/08/2022 |
|
5133400 |
קסם אקטיב (4D) מניות סין (A-Share)
|
1.8 |
1.6 |
-0.2 |
0.2 |
26/06/2022 |
|
5123179 |
תכלית NASDAQ 100 (4A) TTF מנוטרלת מט"ח |
0.3 |
0 |
-0.3 |
262.0 |
04/01/2022 |
|
5124532 |
תכלית NASDAQ 100 (4D) TTF |
0.25 |
0 |
-0.25 |
163.2 |
04/01/2022 |
|
5113998 |
תכלית S&P 500 (4D) TTF |
0.25 |
0 |
-0.25 |
476.7 |
04/01/2022 |
|
5127055 |
תכלית S&P Aerospace & Defense (4A) TTF מנוטרלת מט"ח
|
0.4 |
0 |
-0.4 |
51.3 |
02/03/2022 |
|
5130166 |
תכלית TTF י(00) תל בונד שקלי 0-3 |
0.2 |
0 |
-0.2 |
45.6 |
04/01/2022 |
|
5119383 |
תכלית TTF י(00) תל גוב-צמודות 5-10 |
0.15 |
0 |
-0.15 |
73.6 |
04/01/2022 |
|
5108857 |
תכלית TTF י(00) תל גוב-שקלי 2-5 |
0.15 |
0 |
-0.15 |
65.8 |
04/01/2022 |
|
5119375 |
תכלית TTF י(00) תל גוב-שקלי 5+ |
0.15 |
0 |
-0.15 |
52.6 |
04/01/2022 |
|
5120845 |
תכלית TTF י(0A)י All-Bond-ריבית משתנה
|
0.2 |
0 |
-0.2 |
36.6 |
05/04/2022 |
|
5114657 |
תכלית TTF י(40) ת"א 125
|
0.1 | 0 |
-0.1 |
438.7 |
01/05/2022 |
