הפניקס בתכנית רכישה עצמית של עד 100 מיליון ₪

הפניקס אחזקות מדווחת היום על תכנית רכישה עצמית של מניות החברה הנסחרות בבורסה בהיקף של עד 100 מיליון ₪.

על פי ההודעה, מסבירה החברה כי "המחיר בו נסחרות מניות החברה נכון למועד קבלת ההחלטה מהווה הזדמנות עסקית וכלכלית ראויה לחברה, ולחברה יש את היכולות הכספיות והתזרימיות לביצוע הרכישות העצמיות במסגרת תוכנית הרכישה".

בנוסף, "החברה עומדת במבחני החלוקה כהגדרתם בסעיף 302(א) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ולא קיים חשש סביר כי תוכנית 2023 תמנע מן החברה לעמוד בהתחייבויותיה הקיימות והצפויות, בהגיע מועד פירעונן. במסגרת בחינת העמידה במבחני החלוקה, דירקטוריון החברה בחן, בין השאר,  את התזרים החזוי לשנים הקרובות, את מקורות הנזילות, את מגבלות הדירוג על חלוקה ואת רמת המינוף של החברה".

עוד נטען בהודעת הפניקס אחזקות, כי נכון למועד אישור תכנית 2023 בדירקטוריון, לחברה יתרת עודפים ראויים לחלוקה (נכון ליום 30.9.2022) בסך של כ- 7,776 מיליון ש"ח בעוד שהיקף התכנית הנו עד 100 מיליון ₪. אימוץ התוכנית לא יפגע באופן מהותי במבנה ההון של החברה, רמת המינוף שלה ומצב נזילותה.

אין באישור תוכנית 2023 כדי להוות הפרה של התחייבויות החברה כלפי נושיה, לרבות הפרה של התחייבויותיה מחזיקי אגרות החוב שלה. כמו כן, ביצוע התוכנית לא יפגע בעמידת החברה בהתחייבויותיה הפיננסיות למחזיקי אגרות החוב שלה," מדגישה החברה.

מדובר בתכנית רכישה עצמית של מניות שלישית בתוך שנתיים: באוקטובר 2020 אישר דירקטוריון החברה תוכנית לרכישה עצמית של מניות בהיקף של עד 100 מיליוני ₪ -  החברה מימשה שיעור של כ- 99.7% מתכנית זו. בספטמבר יצאה החברה עם תכנית נוספת של רכישת עצמית של מניות בהיקף של עד 100 מיליוני ₪. החברה מימשה שיעור של כ- 55.85% מתכנית זו.