גיל ליאור
21/11/2010
עולות ויורדות חודש אוקטובר 2010
כמידי חודש אנו מציגים את התשואה החודשית בקופות הגמל, קרנות ההשלמות וקופות הפיצויים, נבחן את 10 הקופות שהשיגו את התשואה הגבוהה והנמוכה לחודש זה.
חודש אוקטובר כמו קודמו חתם בעליות מאוד נאות בקופות המנייתיות ובקופות המט"חיות ירידות.בחודש זה המגמה החיובית כללה את כל המדדים המנייתיים בארץ ובחו"ל, ואגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות, הצמודות והשקליות , היורו התחזק והדולר נחלש.
מדד ת"א 25 ו100 עלו כ 4% ושברו לקראת סוף החודש את השיא, מדד הנדל"ן בלט בעליות חדות וסיים את החודש בעוד 10% ומגזר הנפט עלה כ 7%.
בבורסות העולם הכיוון היה חד צדדי כאשר בדאו ג'ונס עליות של כ 3%, בדאקס הגרמני ובהאנג סנג שבטוקיו מעל 5%.
באגרות החוב המגמה היתה חיובית לאחר שבחודש האחרון היתה שלילית.
בלטו אגרות החוב הקונצרניות הצמודות עם עליה של כ 3% לעומת צמודות המט"ח שעלו רק ב 0.5%.
בממשלתיות הצמודות עליה של 2.5% והלא צמודות עלו רק 0.8%
מלווה הקצר מועד עלה בממוצע 0.3% והגיעה לתשואה שנתית של 2.2%.
הקופות במסלול הכללי עלו בכ 2.8% , במסלול האג"ח הכללי נרשמה עליה של 1.5%, במסלול האג"ח הממשלתי עליות ממוצעות של אחוז ובמסלול המניתיי עליות של 4.5%.
הקופות הכלליות שבלטו לטובה החודש הן הקופות עם שיעור מניות גבוה כגון אנליסט ב, דש פלטינה, ילין ב' פסגות בטא. גם כן הקופות של ילין עלו יפה במיוחד בגין השילוב של האג"ח הקונצרני והמניות.
נציין לטובה את קופת הגמל ביצרון של איילון וכלל דגש, שתיהן במסלולים הכללים עם נטייה לגעת 40% מניות וכך השיגו תשואה גבוהה.
הקופות של אלטשולר שחם הפעם השיגו תשואה נמוכה מהממוצע באיזור 2% קרוב בתשואה לקופות האג"חיות המובילות וזאת בגין פיזור הסיכון שהפעם היתה בעוכריו.
| עשרת קופות הגמל המובילות בתשואה לחודש אוקטובר | |||||
מיקום | שם קופת גמל | יתרת נכסים במיליונים | תשואה חודשית ב% | תשואה שנתית ב % | החזקה עיקרית ב % |
| 1 | ילין לפידות מניות | 204.04 | 6.16 | 26.66 | 25.29 מניות יתר |
| 2 | אי בי אי מניות | 37.84 | 5.68 | 15.24 | 33.72 תעודות סל מניות |
| 3 | אקסלנס מניות | 72.37 | 5.62 | 19.11 | 39.1 מניות ת"א 25 |
| 4 | אקסלנס אופיר מניות | 51.47 | 5.22 | 19.17 | 55.85 מניות ת"א 25 |
| 5 | אנליסט קתדרה מניות | 7.13 | 5.17 | 16.85 | 29.71 מניות ת"א 75 |
| 6 | הפניקס מניות | 18.09 | 5.15 | 20.17 | 56.3 מניות ת"א 25 |
| 7 | תמיר פישמן מניות ישראל וחו"ל | 31.10 | 5.05 | 12.30 | 41.11 מניות ת"א 25 |
| 8 | מגדל פלטינום מניות | 21.50 | 4.95 | 20.49 | 59.45 מניות ת"א 25 |
| 9 | מלניום מניות | 15.93 | 4.95 | 20.58 | 42.88 תעודות סל מניות |
| 10 | אנליסט מניות | 104.72 | 4.96 | 22.65 | 32.97 מניות ת"א 25 |
| עשרת קופות הגמל המפסידות בתשואה לחודש אוקטובר | |||||
מיקום | שם קופת גמל | יתרת נכסים במיליונים | תשואה חודשית ב% | תשואה שנתית ב % | החזקה עיקרית ב % |
| 1 | תגב מט"ח דולרי – הלמן אלדובי | 1.98 | -1.46 | -1.25 | 62.75 אג"קונצרני צמוד מט"ח |
| 2 | אקסלנס אופיר פלטינום | 4.96 | -1.04 | -4.58 | 89.88 עו"ש מט"ח |
| 3 | מגדל פלטינום חו"ל | 0.84 | -0.88 | -2.54 | 78.42 עו"ש מט"ח |
| 4 | אקסלנס אופיר מט"ח ט"ק | 1.14 | -0.67 | -4.03 | 82.17 עו"ש מט"ח |
| 5 | איילון מט"ח | 0.44 | -0.61 | -4.07 | 56.33 עו"ש מט"ח |
| 6 | חיננית מט"ח (אקסלנס) | 3.84 | -0.51 | -2.50 | 59.54 עו"ש מט"ח |
| 7 | אנליסט מט"ח | 1.22 | -0.37 | -3.21 | 42.49 מוצרים מובנים |
| 8 | אנליסט כללי חו"ל | 0.77 | -0.30 | 4.39 | 29.38 עו"ש מט"ח |
| 9 | אשכולות מט"ח | 20.80 | -0.01 | 0.31 | 30.27 עו"ש מט"ח |
| 10 | פסגות סגנון מט"ח | 23.56 | 0.02 | 5.24 | 34.38 אג"ח ממשלת ישראל בחו"ל |
| עשרת קרנות ההשתלמות המובילות בתשואה לחודש אוקטובר | |||||
מיקום | שם קרן השתלמות | יתרת נכסים במיליונים | תשואה חודשית ב% | תשואה שנתית ב % | החזקה עיקרית ב % |
| 1 | אי בי אי מניות | 34.63 | 5.67 | 14.88 | 33.16 תעודות סל מניות |
| 2 | אקסלנס זהב מניות | 24.12 | 5.52 | 19.98 | 50.11 מניות ת"א 25 |
| 3 | אומגה מניות - מנורה | 7.87 | 5.35 | 23.00 | 36.94 מניות ת"א 25 |
| 4 | אקסלנס עדי מניות | 41.22 | 5.27 | 19.00 | 48.49 מניות ת"א 25 |
| 5 | הפניקס מניות | 52.16 | 5.06 | 21.44 | 49.63 מניות ת"א 25 |
| 6 | תמיר פישמן מניות ישראל וחו"ל | 25.02 | 4.95 | 12.02 | 41.05 מניות ת"א 25 |
| 7 | מלניום מניות | 15.66 | 4.90 | 20.30 | 42.88 תעודות סל מניות |
| 8 | הדס ארזים מניות | 20.51 | 4.75 | 18.65 | 42.23 מניות ת"א 25 |
| 9 | ישיר דינאמית מניות | 24.45 | 4.64 | 21.90 | 47.64 מניות ת"א 25 |
| 10 | 4.59 | 21.19 | 57.56 מניות ת"א 25 | ||
| עשרת קרנות ההשתלמות המפסידות בתשואה לחודש אוקטובר | |||||
מיקום | שם קרן השתלמות | יתרת נכסים במיליונים | תשואה חודשית ב% | תשואה שנתית ב % | החזקה עיקרית ב % |
| 1 | אקסלנס עדי מט"חי | 1.08 | -1.03 | -5.10 | 91.74 עו"ש מט"ח |
| 2 | אקסלנס עדי מט"ח ט"ק | 0.58 | -0.74 | -4.09 | 94.28 עו"ש מט"ח |
| 3 | איילון מט"ח | 1.02 | -0.54 | -3.54 | 70.11 עו"ש מט"ח |
| 4 | מגדל פלטינום מט"ח | 2.93 | -0.10 | -5.48 | 75.87 עו"ש מט"ח |
| 5 | מגדל פלטינום חו"ל | 4.85 | 0.17 | 1.71 | 62.07 עו"ש מט"ח |
| 6 | הדס ארזים כספית | 2.78 | 0.18 | 1.04 | 97.24 מק"מ |
| 7 | מיטב וויזר כספית ללא מניות | 9.42 | 0.19 | 1.19 | 98.33 מק"מ |
| 8 | פסגות כספית | 13.55 | 0.20 | 1.31 | 46.25 מק"מ |
| 9 | פסגות שיא כספית | 14.37 | 0.21 | 1.38 | 57.17 מק"מ |
| 10 | מנורה שקלי | 58.04 | 0.23 | 1.50 | 59.25 מק"מ |
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
