לוגו רשות ניירות ערך
רשות ניירות ערך
29/03/2023
תקנה 13 לתקנות השקעות משותפות בנאמנות (מחירי קניה ומכירה של נכסי קרן ושווי נכסי קרן), התשנ"ה-1994 (להלן: "תקנות המחירים") קובעת, כי נכסים הנסחרים במט"ח ישוערכו על ידי הכפלת שוויים לפי תקנות המחירים בשער היציג של המטבע שבו הם נקובים.
"שער יציג" ליום כלשהו מוגדר בתקנות המחירים כ"שער מטבע חוץ בשקלים חדשים שפרסם באותו יום בנק ישראל, או גוף אחר הנוהג לפרסם שערים יציגים ואושר לעניין תקנות אלה על ידי הרשות".
בהתאם לסמכותה כאמור, אישרה הרשות שני גופים אחרים הנוהגים לפרסם שערים יציגים:
בחירת הגוף עימו יתקשר מנהל הקרן לצורך קבלת המידע על שערים יציגים מבין הגופים כקבוע בתקנות המחירים, נתונה לשיקול דעתו של מנהל הקרן. אך יודגש כי על מנהל קרן לבצע את שערוך הנכסים הנסחרים במט"ח תוך שימוש במידע המפורסם על ידי הגוף שבחר בכל השערוכים בקרנות שבניהולו. ככל שמנהל הקרן בחר להחליף את הגוף בגוף אחר ידווח על כך מראש לרשות בדוח מיידי.
