קרן חדשה: בפעם הראשונה בישראל - קרן מחקה עם תזרים שוטף

פסגות קרנות נאמנות משיקים בפעם הראשונה בישראל קרן נאמנות מחקה – מחלקת שתעקוב אחרי מדד "אינדקס מניות דיבידנד ישראל" 1 ותפעל כקרן נאמנות רגילה, אך בהבדל ניכר אחד: הקרן  תחלק דיבידנד בכל רבעון ואשר לא יפחת מ- 0.5% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ישירות לחשבון המשקיע. 1

מדובר בפתרון שעד היום לא היה קיים כלל בישראל בקרנות מחקות.^

הקרן תעקוב אחרי מדד "אינדקס מניות דיבידנד ישראל" 1 המורכב ממניות שונות ממגוון סקטורים הנסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב.

אחד מתנאי הסף של המדד לצורך כניסת מניה למדד הוא תשואת דיבידנד שנתית של לפחות 3%, וחלוקת דיבידנד לפחות בשנתיים מתוך שלושת השנים האחרונות מהיום הקובע.

מדובר מניות בעלות שווי שוק הגבוה מ-300 מיליון ₪ שמשקל המניות במדד יקבע על פי שווי השוק שלהם אך עד לתקרת משקל מקסימלית של 5% ** מכלל נכסי הקרן.

המס משולם על ידי הקרן, ולא על ידי המשקיע עצמו שיקבל את הדיבידנד נטו*.

אחד המכשירים המוכרים בעולם לצורך יצירת תזרים שוטף למשקיעים הוא שימוש בקרנות שמחלקות את הדיבידנד ישירות לחשבון של הלקוחות בזמן קבוע וידוע מראש#. בשונה מהעולם בישראל  עד היום מרבית הקרנות נאמנות היו משקיעות את הדיבידנד המחולק ברוטו בקרן ולא מעבירות אותו לחשבון העו"ש של הלקוח. כך למעשה נוצרה סיטואציה שהדרך היחידה שיש למשקיעים בשוק ההון הישראלי לייצר תזרים שוטף לחשבון שלהם היא דרך אחזקה ישירה של מנייה בודדת או אג"ח.

מלי לבייב, סמנכ"ל שיווק פסגות קרנות נאמנות, מציינת כי "פסגות קשובה לצרכי המשקיעים וממשיכה לחדש להם באופן שוטף. הנפקת הקרן המחקה החדשה תאפשר למשקיעים ליהנות מתזרים שוטף,  אחת לרבעון ישירות לחשבון הבנק שלהם, כאשר הסכום שיחולק לחשבון הינו נטו* – ללא אירוע מס".

יחידות הקרן יוצעו לראשונה בתאריך 04.07.23, התאמת נכסי הקרן תסתיים לא יאוחר מה – 18.08.23.

מנהל הקרן פסגות קרנות נאמנות בע"מ.# להערכת מנהל הקרן. אין באמור התחייבות להשגת תשואה כלשהיא.*בשל העובדה כי הקרן הינה קרן חייבת.A4  - 4 = עד 120% חשיפה למניות בערך מוחלט A , - עד10% חשיפה למט"ח בערך מוחלט. פרסום זה אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות ואינו מהווה תחליף לייעוץ / שיווק השקעות ו/או מס המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.** נכון למועד הקובע לעדכון המשקולות הרבעוני. 1.פרטים מלאים בדבר המדד ובדבר מנגנון החלוקה של הקרן ניתן לראות בתשקיף הקרן מיום 27.06.23 מס' אסמכתא 2023-03-070641.רכישת יחידות נעשית בהתאם לתשקיף הקרן שבתוקף ולדיווחים המיידיים. ^ ככל שידוע למנהל הקרן. אין בתשואות ובדירוגי הקרן בעבר כדי להעיד על תשואות ודירוגים בעתיד.