צורי דבוש, יו"ר קליל: "אנו נמצאים בתקופה מאתגרת בסביבה העסקית והפוליטית שמשפיעה על מצב הרוח הציבורי"

התזרים מפעילות שוטפת במחצית עלה פי 3.5 לכ-46 מיליון שקל, בהשוואה לכ-13 מיליון שקל בחציון המקביל אשתקד – כתוצאה מקיטון ביתרת המלאי ובהשפעת ההצטיידות במלאי במחירים נמוכים ביחס לשנת 2022.

החברה ממשיכה ביישום התכנית האסטרטגית – קליל חתמה על הסכם שיתוף פעולה עם חברת 'ריינארס' הגלובאלית לייצור ושיווק בלעדי של מערכות אלומיניום בישראל  בסגמנט הפרויקטאלי.

במקביל לפרסום הדוחות, הכריז דירקטוריון החברה על רכישה עצמית של מניות החברה בסכום של עד 3.6 מיליון שקל.

צורי דבוש, יו"ר קליל: "אנו נמצאים בתקופה מאתגרת בסביבה העיסקית והפוליטית שמשפיעה על מצב הרוח הציבורי. למרות הסביבה העסקית המאתגרת ורמת אי הוודאות הגבוהה, החברה ממשיכה לפעול על פי האסטרטגית העסקית. אנו סבורים כי אסטרטגיה זו, יחד עם יכולותיה החזקות והמוכחות של החברה, יסייעו לנו להתמודד בהצלחה עם אתגרים אלו ולשוב כבר בתקופה הקרובה למגמת צמיחה בהכנסות, תוך הגדלת נתחי השוק שלנו וגידול ברווחים בטווח הבינוני והארוך. שיתוף הפעולה האסטרטגי עם חברת 'ריינארס' הגלובאלית, יאפשר לנו להציע פתרונות חדשניים עם ניסיון בין לאומי לתחום המגדלים בשיטת UNITIZE, בצד טיפול אישי ומקומי בפרויקטים בארץ.

אנו ממשיכים להציג איתנות ונזילות פיננסית גבוהה, כמתבטא עם קופת מזומנים בהיקף של 107 מיליון שקל ללא כל חוב פיננסי, דבר המאפשר לנו לבחון ולנצל הזדמנויות עסקיות התואמות את האסטרטגיה העסקית שלנו ובכך להמשיך ולחזק את המותג של החברה כמוביל שוק".  

פרדי אבוקרט, מנכ"ל קליל: "על אף ההאטה המתרחשת בשוק הבנייה ובהיקפי הצריכה הפרטית, אנו בקליל נחושים להמשיך ולהשקיע תוך המשך התמקדות בטווח הארוך לצד פעילויות לטווח הקצר. מהלכים אסטרטגיים מרכזיים שאנו מקדמים: חתימת הסכם שת"פ עם חברת 'ריינארס' הגלובאלית להתרחבות משמעותית בסגמנט בנייה 

הרב-קומתית שהולכת ומתעצמת משנה לשנה. בנוסף, אנו ממשיכים בפיתוח והשקה של מערכות אלומיניום חדשות וייחודיות לשוק הבניה הפרטית, כדוגמת סדרת הבאוהאוס שממשיכה לגדול. ולבסוף, אנו ממשיכים את התמיכה במותג קליל באמצעות קמפיין בהפקה חדשה ששודר בערוצי הטלוויזיה והאינטרנט, ופתיחת אולם תצוגה חדש בראשון לציון, השלישי במספר, לטובת חשיפה ייחודית של מוצרי החברה לקהלים פוטנציאליים נוספים. אנו מאמינים שהמותג החזק של קליל, תוך קידום מהלכים עסקיים להרחבת הפעילות והמשך הפיתוח של מערכות אלומיניום מתקדמות- יאפשרו לנו להגדיל נתחי שוק ולצמוח בטווח הארוך". 

ההכנסות ברבעון השני של שנת 2023 הסתכמו בכ-90 מיליון שקל, בהשוואה לכ-120 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון בהכנסות נבע בעיקר מכך שרבעון מקביל אשתקד היה חריג לטובה עם כמויות מכירה גבוהות ביחס לתקופות מקבילות, לצד ירידה במחירי המכירה בהשפעת ירידת מחירי חומרי הגלם.

הרווח הגולמי ברבעון השני של שנת 2023 הסתכם בכ-17 מיליון שקל, בהשוואה לכ-28 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. שיעור הרווח הגולמי ברבעון עמד על כ-18.5% מההכנסות, בהשוואה לכ-23.4% מההכנסות ברבעון המקביל אשתקד. הירידה ברווחיות הגולמית נבעה מהורדת מחירי המכירה וירידה בכמויות המכירה בייחס לעלויות הקבועות המיוחסות לעלות המכירות. השפעות אלה קוזזו חלקית עם הירידה במחירי האלומיניום - במהלך הרבעון השני של השנה נעשה שימוש במלאי חומרי גלם במחירים נמוכים לעומת מחירי מלאי ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח התפעולי ברבעון השני של שנת 2023 הסתכם בכ-3 מיליון שקל, בהשוואה לכ-15 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הירידה ברווח התפעולי מיוחסת לשחיקה האמורה ברווח הגולמי ומעלייה בהוצאות התפעול של החברה. שיעור הרווח התפעולי ברבעון עמד על כ-3.1% מההכנסות לעומת כ-12.7% מההכנסות ברבעון המקביל אשתקד. 

הרווח הנקי ברבעון השני של שנת 2023 הסתכם בכ-2.2 מיליון שקל, לעומת כ-8.8 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הירידה ברווח הנקי נבעה, כאמור, מקיטון בכמויות המכירה, מירידת מחירי המכירה, מעלייה בעלויות הקבועות, מתנודתיות במחירי האלומיניום ושע"ח ומעלייה בהוצאות התפעול של החברה. השפעות אלה, קוזזו חלקית עם המעבר מהוצאות מימון, נטו להכנסות מימון, נטו בגין עליית שווי תיק ניירות ערך.

תזרים מזומנים מפעילות שוטפת ברבעון השני של שנת 2023 הוכפל לכ-14 מיליון שקל, בהשוואה לכ-7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד – כתוצאה משינויים בהון החוזר, בדגש על ירידה ביתרת המלאי.

ההכנסות במחצית הראשונה של שנת 2023 הסתכמו בכ-201 מיליון שקל, בהשוואה לכ-250 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הירידה בהכנסות נבעה בעיקר מכך שהתקופה המקבילה אשתקד הייתה חריגה לטובה עם כמויות מכירה גבוהות ביחס לתקופות מקבילות, וכן מירידת מחירי המכירה בהשפעת ירידת מחירי חומרי הגלם.

הרווח הגולמי במחצית הראשונה של שנת 2023 הסתכם בכ-36 מיליון שקל, בהשוואה לכ-65 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. שיעור הרווח הגולמי בתקופה עמד על כ-18.0% בהכנסות, בהשוואה לכ-25.8% מההכנסות בתקופה המקבילה אשתקד. הירידה ברווחיות הגולמית מיוחסת לירידת מחירי המכירה, ירידה בכמויות המכירה בייחס לעלויות הקבועות וכן מתנודתיות במחירי האלומיניום ושע"ח - ברבעון הראשון של השנה נעשה שימוש במלאי חומרי גלם שנרכש במחירים גבוהים יותר ממחירי המלאי בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח התפעולי במחצית הראשונה של שנת 2023 הסתכם בכ-11 מיליון שקל, בהשוואה לכ-37 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הירידה ברווח התפעולי מיוחסת לשחיקה האמורה ברווח הגולמי שקוזז חלקית עם הירידה בסך הוצאות התפעול של החברה. שיעור הרווח התפעולי בתקופה עמד על כ-5.3% מההכנסות לעומת כ-14.8% מההכנסות בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח הנקי במחצית הראשונה של שנת 2023 הסתכם בכ-8.3 מיליון שקל, לעומת כ-24.4 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הירידה ברווח הנקי נבעה מהקיטון האמור ברווח התפעול, בקיזוז חלקי עם המעבר מהוצאות מימון, נטו להכנסות מימון, נטו בגין עליית שווי תיק ניירות ערך, ומכך שבתקופה המקבילה אשתקד שערכה החברה אופציות רכש ומכר בעקבות רכישת פעילות 'פתח חלון ודלת'.

תזרים מזומנים מפעילות שוטפת במחצית הראשונה של שנת 2023 עלה פי 3.5 לכ-46 מיליון שקל, בהשוואה לכ-13 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד – כתוצאה משינויים בהון החוזר, בדגש על ירידה ביתרת המלאי.

לחברה יתרת מזומנים והשקעות בניירות ערך סחירים בהיקף כולל של כ-107 מיליון שקל. לחברה אין התחייבויות פיננסיות.

הונה העצמי של קליל עלה לכ-370 מיליון שקל ומהווה כ-77.5% מסך המאזן.

מלאי – היקף המלאי של החברה לסוף רבעון שני 2023 ירד לכ-88 מיליון שקל, בהשוואה לכ-110 מיליון שקל בסוף שנת 2022 – קיטון המיוחס, בין היתר, להצטיידות במלאי במחירים נמוכים ביחס לשנת 2022 כתוצאה מהירידה במחירי האלומיניום.

במקביל לפרסום הדוחות, אישר דירקטוריון החברה התקשרות בהסכם שיתוף פעולה עם חברה בלגית מובילה "ריינארס אלומיניום" הפועלת ב-40 מדינות, והמתמחה בפיתוח ושיווק של פתרונות ורכיבי אלומיניום חדשניים לחלונות, דלתות וחזיתות. במסגרת ההסכם, חברת ריינארס תעניק לקליל זכות בלעדית לייצר, לשווק ולמכור את מוצריה, זאת בעבור תשלום על רישיון, תמלוגים על מכירות והתחייבות להיקפי רכישה מינימאליים של מוצרי  חברת ריינראס. ההסכם הינו לתקופה של עד 5 שנים, בכפוף לתנאים מוסכמים בין הצדדים. הסכם זה צפוי לאפשר לחברה להרחיב את סל מוצריה ושירותיה, בהתאם לתכנית האסטרטגית, ויאפשר לקליל להציע פתרונות מתקדמים בתחום קירות מסך המתאימים לבניינים רבי קומות – שוק שהיקפו גדל בעקביות בשנים האחרונות ומוערך כיום במאות מיליוני שקלים בשנה.

כמו כן, במקביל לפרסום הדוחות, הכריז דירקטוריון החברה על תכנית לרכישה עצמית של מניות החברה בהיקף כספי של עד 3.6 מיליון שקל. לחברה מדיניות חלוקת דיבידנד לפיה תפעל החברה לחלקת דיבידנד לבעלי מניותיה בשיעור של לפחות 50% מהרווח הנקי השנתי, כאשר רכישה עצמית לעניין זה נחשבת ל"חלוקה" במסגרת מדיניות הדיבידנד.

מתחילת חודש יולי ועד סמוך למועד פרסום הדוחות - מחיר האלומיניום הנסחר בבורסת ה-LME בלונדון נותר יציב ומנגד התחזקות הדולר מול השקל בשיעור של כ-2.5%.  

לגרף קליל לחצו כאן