מלי לבייב, צילום: מושיק ברין
נטלי גרין
11/09/2023
פסגות קרנות נאמנות משיקים קרן נאמנות מחקה אגחית שתחלק את הקופונים שמתקבלים פעם ברבעון לפי מנגנון חלוקה ישירות לחשבון של הלקוח.
הקרן תעקוב אחרי מדד "אינדקס אג"ח קופון גבוה" 1 הכולל איגרות חוב קונצרניות בריבית קבועה שקליות וצמודות למדד בדירוגים גבוהים ^^בפיזור של מעל 100 סדרות**, אשר מרווח הקופון שלהן גבוה & ותפעל כקרן נאמנות רגילה, אך בהבדל ניכר אחד: הקרן תחלק את הקופון שמתקבל בכל רבעון ישירות לחשבון המשקיע. 1 כך שהמס ישולם על ידי הקרן, ולא על ידי המשקיע עצמו שיקבל את הקופון נטו*.
מדובר בפתרון אגחי שעד היום לא היה קיים כלל בישראל בקרנות מחקות.^
PTF (00) אינדקס אג"ח קופון גבוה מחלקת (5137526) 1
יחידות הקרן יוצעו לראשונה בתאריך 11.09.23, התאמת נכסי הקרן תסתיים לא יאוחר מה – 26.10.23
מלי לבייב, סמנכ"ל לקוחות אסטרטגיים בפסגות בית השקעות: "הקרן למעשה מאפשרת למשקיעים ליהנות משלושה יתרונות מרכזים: השקעה בחברות איכותיות בדירוגים גבוהים , שמירה על פיזור רחב בין סדרות ובין מנפיקים והשקעה בסדרות שמחלקות קופון גבוה לצורך יצירת תזרים נטו שוטף לחשבון העו"ש של המשקיעים. למעשה בשונה מהעולם, בישראל עד היום מרבית הקרנות משקיעות את הקופון המחולק ברוטו בקרן ולא מעבירו אותו לחשבון העו"ש של הלקוח. וכך למעשה נוצרה סיטואציה שעד היום הדרך היחידה שהייתה למשקיעים בשוק ההון הישראלי לייצר תזרים שוטף לחשבון שלהם היא דרך אחזקה ישירה של אג"חים בודדים."
מנהל הקרן פסגות קרנות נאמנות בע"מ.# להערכת מנהל הקרן. אין באמור התחייבות להשגת תשואה כלשהיא.*בשל העובדה כי הקרן הינה קרן חייבת. 0O – 0 ללא חשיפה למניות, O – ללא חשיפה למטח. פרסום זה אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות ואינו מהווה תחליף לייעוץ / שיווק השקעות ו/או מס המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.** נכון לתאריך 3.09.23. 1.פרטים מלאים בדבר המדד ובדבר מנגנון החלוקה של הקרן ניתן לראות בתשקיף הקרן מיום 04.09.23 מס' אסמכתא 2023-03-102726.רכישת יחידות נעשית בהתאם לתשקיף הקרן שבתוקף ולדיווחים המיידיים. ^ ככל שידוע למנהל הקרן נכון ליום 3.9.23 . ^^ בטווח דירוג (-A)- (AA+). & במועד הקובע הקופון של הסדרות הנכללות במדד זהה או גבוה מהקופון החציוני של כל סדרות האג"ח שעומדות בכל יתר תנאי הסף של המדד,חלוקת הקופון תתבצע כל רבעון ישירות לחשבון המשקיע ואשר לא יפחת מ- 0.5% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. אין בתשואות ובדירוגי הקרן בעבר כדי להעיד על תשואות ודירוגים בעתיד.
