ובמקום הראשון..סביר להניח מי שהיה שנה שעברה
אלמוג עזר
21/01/2011
סיכומי שנת 2010 כבר מאחורינו. אך בטרם יהפכו הם לעוד נתון סטטיסטי, החלטנו לבדוק, האם קרנות האג"ח המצטיינות לשנת 2010 בקטגוריה הכללית, הצליחו לפתוח את שנת 2011 בצורה דומה.
קרנות אג"ח כללי ללא חשיפה למניות
בשלב הראשון נבדוק את קרנות האג"ח הכללי בעלות החשיפה האפסית למניות בשנת 2010. המצטיינת בתשואה אז אפסילון ! אג"ח פרימיום, בהנהלת אפסילון ק"נ, עם תשואה של 20.24%. הקרן קיימת במדיניותה הנוכחית מאז פברואר 2009. את השנה השלישית (כמעט) לפעילותה היא פותחת באותה צורה שבה היא סיימה את שנת 2010, כלומר בראשות טבלת התשואות ( שוב, של הקרנות נטולות המניות). נכון ל- 19.1.11 הניבה הקרן למשקיעיה תשואה של 3.9%.
השנייה בתשואה, אחרי הקרן לבית אפסילון, היא הקרן אנליסט אג"ח!, לבית אנליסט, עם תשואה שנתית של 15%. לאחר שינוי מדיניות בשנת 2008, הקרן הניבה תשואה בשנת 2009 של 98.4%. למרות היתר החשיפה למט"ח ב 30%, בפועל הקרן חשופה באחוזים בודדים למט"ח ולכן לא נפגעה תשואת הקרן. גם אנליסט אג"ח פותחת את השנה חזק מאוד, עם תשואה עד כה בינואר של 2.54% ומדורגת במקום החמישי.
השלישית במניינו היא הקרן אלטשולר שחם אג"ח דינמית (!) ללא מניות, לבית אלטשולר שחם. זאת סיימה את שנת 2010 במקום השלישי בקטגוריה עם תשואה של 14.51%. גם קרן זו נמצאת ממש בעיניינים עם בכל הנוגע לתשואות מתחילת השנה- מקום הרביעי, עם תשואה של 2.56% עד כה.
- ניתן לציין את הקרן אי בי אי אג"ח ללא מניות ! שסיימה את שנת 2010 במקום הרביעי ופתחה את השנה במלוא האון עם תשואה של 2.71% (מקום שני).
| שם קרן הנאמנות | מנהל השקעות | חשיפת מטח | שנתי 2008 | שנתי 2009 | שנתי 2010 | דמי ניהול | גודל במיליונים |
(1) | אפסילון | 10% | * | * | 20.24 | 1.40% | 598.8 |
| אנליסט | 30% | * | 98.43 | 15.04 | 1.60% | 403.7 | |
אלטשולר שחם (!) אג"ח דינמית ללא מניות (4) | אלטשולר שחם | 30% | -45.15 | 113.87 | 14.51 | 2.00% | 250.4 |
(2) | אי.בי.אי | 30% | * | 36.89 | 14.44 | 0.70% | 1101.5 |
(11) | כלל פיננסים | 30% | -57.41 | 1.39 | 12.81 | 0.60% | 46.4 |
בסוגריים המקום של הקרן בתשואה מתחילת השנה
קרנות אג"ח כללי עם חשיפה של 10% למניות
בסיומה של שנת 2010, בראש קטגוריה זו, מבחינת תשואה, ניצבה KZI אג"ח ! עם תשואה של 19.68%. את השנה הנוכחית פתחה הקרן באותו הדפוס, עם תשואה של 4.46%.
אחרי הקרן של KZI, ניתן בטבלאות של שנת 2010, למצוא את הקרן אי בי אי אג"ח! פלוס. האחרונה הניבה תשואה של 17.14% למשקיעיה לאורך השנה. הקרן לבית אי בי אי הגם היא התחילה את שנת 2011 ברגל ימין עם תשואה של 2.77% , שלישית רק לקרן של KZI והקרן אניגמה ! 10/90. השלישית לתשואה בקטגוריה לשנת 2010 היא הקרן כרמים אג"ח אקטיבית שהניבה תשואה של 13.79% לאורך השנה. את שנת 2011 כרמים פותחת בצורה רגועה הרבה יותר עם תשואה של 1.13% (מקום 33 בקטגוריה).
KZI אג"ח ! (1) (3)שם קרן הנאמנות מנהל השקעות חשיפת מטח שנתי 2008 שנתי 2009 שנתי 2010 דמי ניהול גודל KZI 30% * 87.35 19.68 0.015 88.1 אי.בי.אי 10% * * 17.14 0.009 574.4 כרמים אג"ח אקטיבית (33) כרמים 10% -34.78 19.71 13.79 0.015 59.2 אזימוט 10/90 דיבידנד (12) אזימוטליין 30% * 13.1 0.015 97.6 מגדל אפיקים אג"ח ! (23) מגדל שוקי-הון 30% -27.89 67.25 12.96 0.018 579.1
בסוגריים המקום של הקרן בתשואה מתחילת השנה
אג"ח כללי עם חשיפה של 30% למניות
הראשונה בתשואה השנתית לשנת 2010 הייתה הקרן כיוון אג"ח דינאמית, לבית כיוון, עם תשואה שנתית של 17.9%. אם נמדוד את הישגה עד כה השנה- נגלה כי גם עתה היא ניצבת ראשונה מבין 110 הקרנות שחשופות עד 30% למניות. זאת, עם תשואה של 3.46%.
את המקום השלישי לשנת 2010 הרוויחה הקרן מאור לוסקי אג"ח אקטיבי, לבית מאור לוסקי, עם תשואה שנתית של 15.54%. עד כה השנה, מצליחה הקרן לשמר את מקומה השלישי, עם תשואה של 3.09% בשנת 2011. 
אחרי הקרן לבית כיוון, ניתן למצוא קרן מצטיינת נוספת מבית כרמים – כרמים תיק אג"ח + 20 עם תשואה שנתית של 16.4% בשנת 2010. את שנת 2011, בדומה לקרן השנייה שהוזכרה מכרמים, פתחה בצורה רגועה יותר את שנת 2011 עם תשואה של 1.36%, מקום 32 מבין 110 קרנות.
-גם הקרן אי בי אי גיא משמרת את מקומה משנת 2010 וניצבת במקום הרביעי.
| שם קרן הנאמנות | מנהל השקעות | חשיפת מניות | שנתי 2008 | שנתי 2009 | שנתי 2010 | דמי ניהול | גודל במיליונים |
(1) | כוון | 30% | * | 65.35 | 17.87 | 2.30% | 103.3 |
(32) | כרמים | 30% | -28.04 | 55.83 | 16.41 | 1.70% | 82.5 |
(3) | מאור-לוסקי | 30% | * | 56.16 | 15.54 | 1.90% | 62.2 |
(4) | אי.בי.אי | 30% | -23.03 | 44.42 | 14.56 | 1.20% | 981.7 |
(18) | ילין לפידות | 30% | -28.59 | 49.36 | 14.4 | 1.75% | 163.1 |
בסוגריים המקום של הקרן בתשואה מתחילת השנה
נתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
