הקרנות הכספיות טסות אל מעל ל 100 מיליארד שקלים - המשקיעים מחפשים מקלט

הקרנות הכספיות הוכיחו עצמן כממ"ד של כספי הציבור במלחמה. בעוד הלקוחות בפיקדונות בנקאים מקבלים ריביות נמוכות מריבית בנק ישראל לקוחות הקרנות הכספיות השקליות נהנו מתשואות העולות על ריבית בנק ישראל

 

DreamstimeDreamstime

אדם כהן
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
22/10/2023


בשבוע שעבר "חגג" ענף הקרנות הכספיות חציה של אבד דרך נוספת, הגעה להיקף נכסים מנוהלים של מעל 100 מיליארד שקלים. הכספיות השקליות מנהלות כמעט 84 מיליארד שקלים ועלו בממוצע כ 3.4% מתחילת השנה (תזכרו שריבית בנק ישראל עמדה על 3% בתחילת השנה) כאשר הכספיות הדולריות מנהלות כ 16.7 מיליארד שקלים ועלו כ 18.55%+ מתחילת השנה (התשואה מורכבת מעליית הדולר והתשואה על אג"ח).

בעוד הלקוחות בפיקדונות בנקאים מקבלים ריביות נמוכות מריבית בנק ישראל לקוחות הקרנות הכספיות השקליות נהנו מתשואות העולות על ריבית בנק ישראל. השמועות על הורדת ריבית העלו את התשואות בכספיות בחדות מתחילת החודש, בעוד שהבנקים דווקא הורידו את הריבית בפקדונות. הפרכת השמועה איזנה במקצת את הזינוק בכספיות אולם גם זה לא גרם לקרנות לרדת יותר מ 0.01%- ליום אחד (בממוצע, כקבוצה) שהיה היום היחיד בו הן ירדו (כקבוצה) מזה שנים. הקרנות הכספיות הוכיחו את עצמן במלחמה הנוכחית כ"ממ"ד" של כספי הציבור וככאלו נראה שהן ראויות לניהול של הרבה יותר כסף. 

בחרשם קרן הנאמנותמנהל השקעותתשואה יומיתמתחילת החודשמתחילת השנהתשואה חודשיתתיאורטית שנתית*דמי ניהולגודל קרןתאריך שער
1 פסגות כספית שקלית פסגות 0.01% 0.34% 3.44% 0.43% 5.28% 0.145% 2754.4 19/10
2 פסגות כספית פטורה פסגות 0.01% 0.33% 3.44% 0.43% 5.28% 0.12% 3004.4 19/10
3 מור כספית מור 0.01% 0.32% 3.38% 0.42% 5.16% 0.19% 3900.6 19/10
4 פסגות כספית פסגות 0.02% 0.32% # 0.42% 5.16% 0.08% 2711.2 19/10
5 קסם אקטיב כספית קסם 0% 0.31% 3.43% 0.42% 5.16% 0.17% 574.3 19/10
6 אלטשולר שחם כספית ללא קונצרני אלטשולר שחם 0.01% 0.33% 3.23% 0.41% 5.03% 0.12% 1683.4 19/10
7 אנליסט כספית שקלית אנליסט 0.01% 0.32% 3.41% 0.41% 5.03% 0.149% 1849.6 19/10
8 אנליסט כספית אנליסט 0.01% 0.31% 3.29% 0.41% 5.03% 0.14% 8162.1 19/10
9 אי.בי.אי.כספית שקלית אי.בי.אי 0.01% 0.32% 3.39% 0.4% 4.91% 0.1% 2522.3 19/10
10 מיטב כספית מיטב 0.01% 0.3% 3.45% 0.4% 4.91% 0.19% 5105.9 19/10
11 מיטב כספית שקלית כשרה מיטב 0.01% 0.3% 3.36% 0.4% 4.91% 0.09% 769.5 19/10
12 מגדל כספית מגדל 0.02% 0.3% 3.51% 0.39% 4.78% 0.129% 5431.4 19/10
13 הראל כספית שקלית הראל 0.02% 0.3% 3.39% 0.39% 4.78% 0.16% 2739.7 19/10
14 מגדל כספית שקלית מגדל 0.01% 0.29% 3.53% 0.39% 4.78% 0.159% 5234.3 19/10
15 מיטב כספית ניהול נזילות מיטב 0.02% 0.29% 3.37% 0.39% 4.78% 0.05% 10389.1 19/10
16 הראל כספית ניהול נזילות הראל 0.01% 0.29% 3.34% 0.39% 4.78% 0.1% 4724.2 19/10
17 איילון כספית איילון 0.01% 0.28% 3.48% 0.39% 4.78% 0.04% 5317.7 19/10
18 הראל כספית מגמת ריבית הראל 0.02% 0.28% 3.35% 0.38% 4.66% 0.12% 13527.3 19/10
19 איילון כספית ניהול הנזילות איילון 0.02% 0.27% # 0.38% 4.66% 0.14% 219.2 19/10
20 מגדל כספית מחלקת חודשי מגדל 0.01% 0.28% # 0% 0.129% 3.9 19/10
ממוצע0.01%0.3%3.4%0.4%4.94%0.13%4031.22

כספיות נקובות מט"ח:
שם קרן הנאמנותענףמנהל הקרןסוג קרןדרוג משקיעיםתשואה יומיתמתחילת החודשמתחילת השנהשנהחשיפת מטחחשיפת מניותדמי ניהולגודל קרןתאריך שערותקגיוס אחרון
1

הראל כספית נקובה ב-$

קרן כספית
כספית מט"חית עם קונצרני
נקובת מט"ח
הראל מנוהלת 3.6 0.44% 4.9% 18.65% 18.94% 120% 0% 0.23% 4979.1 18/10 15.58 -3.89
2

אי.בי.אי.כספית נקובה דולר $

קרן כספית
כספית מט"חית עם קונצרני
נקובת מט"ח
אי.בי.אי מנוהלת 2.5 0.44% 4.89% 18.6% 18.83% 120% 0% 0.1% 3157.1 18/10 1.6 203.44
3

פסגות כספית דולרית – נקובה $

קרן כספית
כספית מט"חית עם קונצרני
נקובת מט"ח
פסגות מנוהלת 3.5 0.44% 4.89% 18.46% 18.59% 120% 0% 0.17% 1190.3 18/10 3.84 82.16
4

מיטב כספית נקובה ב - $

קרן כספית
כספית מט"חית עם קונצרני
נקובת מט"ח
מיטב מנוהלת 3 0.44% 4.9% 18.76% 19.04% 120% 0% 0.18% 974.5 18/10 4.14 59.95
5

פסגות כספית נקובה $‏

קרן כספית
כספית מט"חית עם קונצרני
נקובת מט"ח
פסגות מנוהלת 4.5 0.44% 4.88% 18.42% 18.53% 120% 0% 0.21% 787.6 18/10 15.52 2.22
6

מגדל כספית נקובה בדולר $

קרן כספית
כספית מט"חית עם קונצרני
נקובת מט"ח
מגדל מנוהלת 4.5 0.43% 4.87% 18.34% 18.58% 120% 0% 0.23% 496.3 18/10 13.39 5.6
7

הראל כספית פטורה נקובה $

קרן כספית
כספית מט"חית עם קונצרני
נקובת מט"ח
הראל מנוהלת 3.5 0.44% 4.9% 18.73% 18.99% 120% 0% 0.1% 305.1 18/10 4.24 24.31
8

קסם אקטיב כספית נקובה דולר

קרן כספית
כספית מט"חית עם קונצרני
נקובת מט"ח
קסם מנוהלת 4.5 0.44% 4.88% 18.41% 18.6% 120% 0% 0.2% 241.2 18/10 10.53 0.31
9

מגדל כספית דולרית - נקובה $

קרן כספית
כספית מט"חית עם קונצרני
נקובת מט"ח
מגדל מנוהלת 3 0.44% 4.87% # 0% 120% 0% 0.1% 63.2 18/10 0.22 14.28
10

אלטשולר שחם כספית נקובת דולר

קרן כספית
כספית מט"חית עם קונצרני
נקובת מט"ח
אלטשולר שחם מנוהלת 3 0.43% 4.87% # 0% 120% 0% 0.22% 46.6 18/10 0.13 5.12
ממוצע0.44%4.89%18.55%18.76%


x