פולירם, שבשליטת קרן פימי, מדווחת על תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי לשנת 2023

הרווח הנקי ברבעון השלישי – 24 מיליון שקל מתחילת השנה הרוויחה פולירם 69 מיליון שקל.

תזרים מזומנים גבוה מאוד מפעילות שוטפת - 68 מיליון שקל ברבעון השלישי, 192 מיליון שקל מתחילת השנה, וכ-229 מיליון שקל ב-12 החודשים האחרונים.

רמות החוב של החברה צומצמו מתחילת השנה בכ-118 מיליון שקל, וזאת במקביל לחלוקת דיבידנדים בסך של 32 מיליון שקל בתקופה זו, והמשך השקעות הוניות של 25 מיליון שקל למטרות צמיחה, אשר צפויות לבוא לידי ביטוי ב-2024.

דירקטוריון החברה החליט על חלוקת דיבידנד בהיקף של 10 מיליון שקל לבעלי המניות; מאז 2021 חילקה החברה דיבידנד בסך מצטבר של 162 מיליון שקל.

פעילות החברה באתרי הייצור ובשרשרת אספקת המוצרים ללקוחות מתנהלת כסדרה, וללא פגיעה או עיכובים על רקע מצב המלחמה בישראל.

"אנו שותפים לכאב העצום ולאבלן של המשפחות על מות יקיריהן במלחמה, ומבקשים לחזק את ידי משפחות החטופים, הנעדרים והפצועים ולהתפלל לשלום החיילים. מיד עם פרוץ המלחמה ב-7 באוקטובר, פולירם מיישמת תוכניות להמשכיות עסקית, ונכון להיום לא נרשמה פגיעה בעסקי החברה כתוצאה מהמלחמה כמו גם לא נרשמו עיכובים באספקות ללקוחות. כחברה גלובאלית פולירם מצליחה לייצר שגרת עבודה אל מול הלקוחות, אך אנו ממשיכים לעקוב מקרוב אחר ההתפתחויות ובמידת הצורך החברה תדע לספק להן מענה.          

החברה פועלת בששה אתרי ייצור בעולם, דבר המאפשר גמישות תפעולית בייצור ובשיווק. כ-50% מהייצור מתבצע באתרי החברה בחו"ל. ישראל מהווה כחמישית מהיקף הפעילות של החברה, וגם לקוחות החברה בארץ הינם יצואנים ברובם, ונשענים על מכירות גלובליות.

אנו מתמידים בתוכנית ההשקעות שלנו, ומקדמים פרויקטים חדשים בטריטוריות שונות בהיקף של עשרות מיליוני דולרים במגזרי התעשייה השונים בניהם הרכב ואריזות המזון, אשר מהווים בסיס להמשך הצמיחה האורגנית של החברה. פירות השקעה זו יבואו לידי ביטוי בשנת 2024.  

תוצאות הרבעון השלישי משקפות יציבות בפעילותה של פולירם הן בשורת ההכנסות והן ברווחיות. וזאת נוכח תנאי מאקרו מאתגרים. מתחילת השנה וכן ברבעון השלישי ייצרנו מזומנים בהיקף משמעותי, מה שאפשר לנו להיכנס לרבעון הרביעי עם רמות חוב נמוכות באופן משמעותי ומאזן חזק.

האיתנות הפיננסית של החברה מאפשרת לנו לבחון הזדמנויות צמיחה גם באמצעות רכישת פעילויות, ואפשרה לדירקטוריון החברה להכריז על חלוקת דיבידנד נוספת לבעלי המניות גם ברבעון הנוכחי, בהיקף של 10 מיליון שקל".

חברת פולירם תעשיות פלסטיק, מובילה עולמית בפיתוח, ייצור ושיווק חומרי גלם מתקדמים ופתרונות חכמים לתעשיית הפלסטיק הנמצאת בשליטת קרן פימי, דיווחה היום על תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי של שנת 2023, הממשיכות את מגמת השיפור ברווחיות ושמירה על היקף הרווח הנקי, לצד ירידה בחוב נטו ותזרים מזומנים חזק מפעילות שוטפת. 

הכנסות החברה ברבעון השלישי של 2023 עמדו על 251 מיליון שקל, בדומה לרבעון השני של השנה, וזאת כאשר הרבעון השני נחשב עונתית לרבעון בעל היקף פעילות ממוצע גבוה יותר.

הרווח הגולמי ברבעון השלישי של 2023 הסתכם ב-49 מיליון שקל (כ-19.5% מסך ההכנסות), וזאת בהשוואה לרווח גולמי של כ-50 מיליון שקל (20.2% מההכנסות) ברבעון השני של השנה.

ה-EBITDA  ברבעון השלישי של 2023 הסתכם בכ-40 מיליון שקל, בדומה לרבעון השני של השנה.

יחס החוב ל-EBITDA  עמד ברבעון השלישי על 1.3, וזאת בהשוואה ל-1.8 בסוף שנת 2022.

 

הרווח התפעולי ברבעון השלישי של 2023 הסתכם בכ-30 מיליון שקל, לעומת רווח תפעולי של 31 מיליון שקל ברבעון השני של השנה.

הרווח הנקי ברבעון השלישי של 2023 הסתכם ב-24 מיליון שקל, בהשוואה לרווח נקי של כ-25 מיליון שקל ברבעון השני. מתחילת 2023, הרווח הנקי של פולירם הסתכם בכ-69 מיליון שקל.

 

תזרים המזומנים שנבע מפעילות שוטפת עמד ברבעון השלישי של 2023 על כ-68 מיליון שקל, ומתחילת השנה, ייצרה פולירם מפעילות שוטפת מזומנים בהיקף של 192 מיליון שקל, ו-229 מיליון ב-12 החודשים האחרונים. העלייה בתזרים המזומנים היא תוצאה של קיטון בהון החוזר עקב קיטון משמעותי במלאי בהיקף של 100 מיליון שקל ומהשפעת תנודות בשער החליפין.

מלאי החברה נכון לסוף הרבעון השלישי עמד על כ-281 מיליון שקל, קיטון של 25 מיליון שקל ביחס לרבעון השני וזאת כאשר בסוף שנת 2022 הסתכם המלאי בכ-372 מיליון שקל. החברה התאימה את רמות המלאי בארץ ובעולם בהתאם לשיפור המשמעותי בשרשראות האספקה, תוך צמצום משמעותי של מלאים יקרים שנרכשו בשנה הקודמת.

חוב החברה ברוטו נכון לסוף הרבעון השלישי עמד על כ-228 מיליון שקל בהשוואה ל-334 מיליון בסוף שנת 2022. החברה צמצמה את החוב באופן משמעותי, לאור תזרים המזומנים החזק מפעילות שוטפת, וזאת במקביל לחלוקת דיבידנדים של 32 מיליון שקל בתקופה זו והשקעות למטרות צמיחה עתידית של 25 מיליון שקל, שצפויות לבוא לידי ביטוי כבר ב-2024.

דיבידנד – דירקטוריון החברה קיבל החלטה על חלוקת דיבידנד בסך של 10 מיליון שקל.

סך הכל מתחילת 2021 חילקה החברה 162 מיליון שקל לבעלי המניות.

 

ההון העצמי של פולירם הסתכם ב-30 בספטמבר ב-637 מיליון שקל, (כ-58% מסך המאזן), וזאת לעומת הון עצמי של 594 מיליון שקל (כ-52% מסך המאזן) ב-31 לדצמבר 2022. הגידול בהון העצמי נובע מהרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים של 2023, בניכוי חלוקת דיבידנד לבעלי המניות. 

לגרף פולירם לחצו כאן