אנחנו מביאים את קופות הגמל להשקעה במסלולים שמרכזים יותר עניין בקרב המשקיעים – המסלול הכללי ומסלול המניות. המסלולים האחרים מנהלים היקפים יחסית נמוכים. ראוי לציין כי בדיקה של פוליסות החסכון, עם תום השבוע השלישי של חודש אוקטובר, מצביעה על ירידה של מעל אחוז, במסלולים הכלליים. אם לקחת מזה אינדיקציה לאפיקים השונים, אפשר אולי להתנחם בנתון זה, בינתיים.
תשואות מסלול כללי – מור עברו להובלה בתשואה ל-3 שנים
במסלול הכללי שמנהל את היקף ההון הגבוה יותר, התשואה הממוצעת החודש היא 2.54%- לעומת 1.32%- בחודש שעבר. מנעד התשואה החודש נע בין 3.17%- (כלל) ל-1.75%- (ילין לפידות). זה מביא את התשואה מתחילת השנה ל-3.86%, ואת התשואה בשנה האחרונה ל-3.2%. התשואה המצטברת הממוצעת ב-3 השנים האחרונות ירדה ל-13.51%. התשואה המצטברת הממוצעת ב-5 השנים האחרונות ירדה ל-22.38%.
ילין לפידות מנצחים החודש עם 1.75%-, אלטשולר שחם במקום השני עם 2%-. ילין לפידות עברו להוביל בתשואה מתחילת השנה על חשבון אנליסט (2.44%- החודש) עם 6.36%. ילין לפידות גם מובילים בתשואה ל-12 חודשים עם 6.03%. מור (2.15%- החודש) עברו להוביל בתשואה ל-3 שנים על חשבון הראל (2.75%- החודש) עם 16.58%. אנליסט מובילים בתשואה ל-5 שנים עם 27.97%.
קופות גמל להשקעה מסלול כללי (מעל 100 מיליון שקלים) | |||||||
שם קופה |
תשואה אוקטובר |
מתחילת השנה |
12 ח' אחרונים |
36 ח' אחרונים |
60 ח' אחרונים |
סך נכסים (מיל' שח) |
מספר קופה |
ילין לפידות גמל להשקעה מסלול כללי |
-1.75% |
6.36% |
6.03% |
15.57% |
26.39% |
1,452 |
11390 |
אלטשולר שחם חסכון פלוס כללי |
-2.00% |
4.01% |
3.62% |
5.69% |
18.02% |
4,840 |
7798 |
מור קופות גמל להשקעה - כללי |
-2.15% |
3.89% |
3.78% |
16.58% |
--- |
3,468 |
12538 |
מיטב גמל להשקעה כללי |
-2.33% |
4.16% |
3.55% |
13.98% |
22.83% |
1,329 |
7978 |
אנליסט מסלולית גמל להשקעה כללי |
-2.44% |
5.73% |
4.14% |
15.05% |
27.97% |
1,259 |
7834 |
מגדל גמל להשקעה כללי |
-2.74% |
3.38% |
2.77% |
13.37% |
21.50% |
460 |
7936 |
הראל גמל להשקעה כללי |
-2.75% |
4.43% |
2.94% |
15.42% |
23.15% |
1,522 |
8211 |
מנורה מבטחים גמל להשקעה כללי |
-2.90% |
3.05% |
2.81% |
13.55% |
19.45% |
1,071 |
8675 |
הפניקס גמל להשקעה כללי |
-3.16% |
2.11% |
1.42% |
12.84% |
21.33% |
1,609 |
7908 |
כלל גמל לעתיד כללי |
-3.17% |
1.52% |
0.92% |
13.09% |
20.80% |
1,497 |
7988 |
|
|
|
|
|
|
|
|
אינפיניטי גמל להשקעה כללי |
-2.77% |
7.44% |
4.13% |
15.01% |
20.70% |
52 |
9638 |
סלייס גמל להשקעה - כללי |
-2.14% |
7.56% |
4.91% |
--- |
--- |
11 |
7900 |
ממוצע |
-2.54% |
3.86% |
3.20% |
13.51% |
22.38% |
|
|
במסלול המניות המסלול עם מאפייני הסיכון הגבוהים יותר, התנודתיות היא גבוהה מאוד, וכך גם הפער בין התשואות בין המקומות הראשון והאחרון. ראוי לשים לב לכך שאפיק זה זוכה לגידול קבוע בהיקף הנכס המנוהל. התשואה הממוצעת החודש היא 4.43%- ביחס ל-2.17%- בחודש שעבר. זה מביא את התשואה הממוצעת מתחילת השנה ל-5.86%, ואת התשואה הממוצעת בשנה האחרונה ל-3.57%. מנעד התשואות החודש נע בין 5.98%- (כלל) ל-2.85%- (ילין לפידות). התשואה הכוללת הממוצעת ל-3 שנים ירדה ל-23.81%. התשואה הכוללת הממוצעת ל-5 שנים עלתה ל-37.46%.
ילין לפידות מנצחים החודש במסלול עם 2.85%-, מור במקום שני עם 3.67%-. אנליסט (3.77%- החודש) מובילים בתשואה מתחילת השנה, עם 10.45%. ילין לפידות מובילים בתשואה בשנה האחרונה עם 9.48%, ועברו להוביל בתשואה ב-3 השנים האחרונות על חשבון הראל (5.24%- החודש) עם 32.54% תשואה. עוברים להובלה בתשואה ל-3 שנים, עם 37.58%. אנליסט מובילים בתשואה ל-5 שנים עם 59.75%.
קופות גמל להשקעה מסלול מניות (מעל 100 מיליון שקלים) | |||||||
שם קופה |
תשואה אוקטובר |
מתחילת השנה |
12 ח' אחרונים |
36 ח' אחרונים |
60 ח' אחרונים |
סך נכסים (מיל' שח) |
מספר קופה |
ילין לפידות גמל להשקעה מסלול מניות |
-2.85% |
10.33% |
9.48% |
32.54% |
48.71% |
1,145 |
11394 |
מור גמל להשקעה - מניות |
-3.67% |
4.28% |
1.94% |
25.28% |
--- |
2,021 |
12537 |
אלטשולר שחם חסכון פלוס מניות |
-3.70% |
7.00% |
6.40% |
10.96% |
25.51% |
3,548 |
7799 |
אנליסט מסלולית גמל להשקעה מניות |
-3.77% |
10.45% |
7.42% |
26.94% |
59.75% |
1,941 |
7836 |
מיטב גמל להשקעה מניות |
-4.48% |
5.36% |
2.80% |
23.80% |
33.01% |
403 |
7860 |
מגדל גמל להשקעה מניות |
-4.95% |
4.29% |
2.30% |
23.61% |
35.42% |
183 |
7934 |
הראל גמל להשקעה מניות |
-5.24% |
7.98% |
3.98% |
30.54% |
37.18% |
503 |
8522 |
הפניקס גמל להשקעה מניות |
-5.24% |
3.00% |
0.06% |
19.53% |
30.56% |
230 |
7975 |
כלל גמל לעתיד מניות |
-5.98% |
0.07% |
-2.22% |
21.11% |
29.54% |
432 |
7991 |
|
|
|
|
|
|
|
|
אינפיניטי גמל להשקעה מניות |
-3.23% |
15.66% |
10.33% |
42.00% |
51.99% |
74 |
11407 |
ממוצע |
-4.43% |
5.86% |
3.57% |
23.81% |
37.46% |
|
|
(**) כל הנתונים המופיעים בכתבה מתייחסים לקופות/לקרנות המסוקרות בכתבה. הנתונים בכתבה מתבססים על נתונים שהועברו ל-Funder-AdvizerLand מהגופים השונים, אין ל-Funder-AdvizerLand אחריות על הנתונים כפי שהם מופיעים בכתבה. ט.ל.ח.
(***) כל נתוני התשואה הינם לפני ניכוי דמי ניהול.