פתאל מציגה את הרבעון החזק ביותר עד היום: החברה חוצה לראשונה את רף ה- 2 מיליארד ש"ח בהכנסות הרבעון

"רשת מלונות פתאל הינה חברה ישראלית וככזאת אנו גאים לקחת  חלק מרכזי במאמץ המלחמתי ולארח מפונים מצפון ודרום הארץ. הרשת מגויסת למען מטרה חשובה זאת, מחבקת את חיילי צה"ל שמגיעים להתארח במלונותיה ותומכת באזרחי ישראל  גם בחו"ל. אנו מאחלים לכל חיילינו וחטופינו לחזור הביתה בשלום"

רשת מלונות פתאל מציגה את הרבעון החזק ביותר עד היום: 

החברה רושמת שיא בהכנסות הרבעון השלישי שחצה לראשונה את ה- 2 מיליארד ₪;  וה- EBITDAR שטיפס  בכ- 21% לכ- 837.5 מיליון ₪.

שחר עקה, דירקטור וסמנכ"ל הכספים בחברה: "אנו ממשיכים לשבור שיאים ומסכמים את הרבעון הטוב ביותר של פתאל מאז הקמתה במונחי הכנסות ורווחים. העלייה מתבטאת בכל הפרמטרים ועם רווח תפעולי (EBITDAR) שעד לפני 5 שנים בלבד,  ייצג  את ההכנסות הרבעוניות של החברה. 

מתחילת השנה פתחה החברה 17 בתי מלון חדשים וצפויה לפתוח עד סוף השנה כ- 2 בתי מלון נוספים, הכוללים יחד כ-1,800 חדרים. עד סוף שנת  2028 תפתח החברה (נכון להיום) 35 בתי מלון נוספים (ללא מלונות השותפות), שצפויים להניב לחברה EBITDA שנתית בהיקף של כ- 345 מיליון שקל. 

על אף ש-80% מה -EBITDAR של החברה  נובע מהכנסות החברה בחו"ל, החברה מעדכנת במקצת את תחזיותיה לשנת 2023 בעקבות מלחמת חרבות ברזל. טווח התחזית להכנסות כ- 7.6 מיליארד ₪ , למעשה אנו משלשים את הכנסות החברה מיום הנפקתה בבורסה. ה -EBITDAR צפוי לחצות לראשונה בשנת 2023 את ה– 2 מיליארד שקל למעל 2.4 - מיליארד ₪. 

כמו כן היחסים הפיננסים של החברה ממשיכים להשתפר: ההון העצמי של החברה לפני IFRS 16 עומד על 4.4 מיליארד ₪ ומהווה כ-34% ממאזן החברה. גם חוב ל- EBITDA  משתפר וירד לראשונה מתחילת הקורונה מתחת ל-5.

אנו מעריכים  כי למלחמה צפויה להיות השפעה שלילית לא מהותית על תוצאות החברה במגזר ישראל בלבד ברבעון הרביעי של שנת 2023 והיא עלולה לחול גם על תוצאות מגזר ישראל ברבעונים העוקבים, אשר בשלב זה לא ניתן להעריך את היקפן, אך החברה מעריכה שההשפעה לא מהותית . יודגש, כי תוצאות מגזר ישראל (EBITDAR) בתקופת  

הדוח כ-20% מתוצאות החברה (EBITDAR) במאוחד וכי יתר מגזרי הפעילות של החברה פועלים בעיקר באירופה והכנסותיהם נקובות בעיקר באירו וליש"ט. להערכתנו, החברה צפויה להמשיך במגמת הצמיחה בשנת 2024 באמצעות  פתיחת מלונות נוספים, פעילות השותפות, גידול בהכנסות תוך שמירת על שיעור הרווחיות.

פתאל הינה חברה ישראלית, המגויסת למאמץ המלחמתי ומארחת כ- 18,000 אלף מפונים מצפון ודרום הארץ במלונות הרשת בישראל.  ביצענו התאמות של מבנה ההוצאות בישראל לתעריפים שהוסכמו כך שמגזר ישראל לא צפוי להיות הפסדי ברבעון הרביעי של השנה. הרשת גאה להיות חלק ממערך התמיכה, מסורה למטרה חשובה זאת ומחבקת את חיילי צה"ל שמגיעים להתארח במלונותיה ותומכת באזרחים ישראלים גם במלונותיה בחו"ל. אנו מאחלים לכל חיילינו וחטופינו לחזור הביתה בשלום והחלמה מהירה לפצועים בגוף ובנפש".

פתאל החזקות, שהינה רשת בתי המלון הגדולה בישראל, אוסטריה והולנד והינה שחקן משמעותי בבריטניה, גרמניה וספרד, כוללת 277 בתי מלון (233 פעילים) ב- 21 מדינות ומעל ל-49 אלף חדרי אירוח בארץ ובחו"ל , מסכמת רבעון שיא בהכנסות החברה וב EBITDAR שייצג עד לפני 5 שנים את ההכנסות הרבעוניות. 

עיקרי התוצאות הכספיות לרבעון השלישי 2023: 

החברה רושמת עליה בהכנסות הרבעון השלישי לשנת 2023 וחוצה לראשונה את רף ה – 2.15 מיליארד ש"ח בהשוואה  לכ-1.75 מיליארד ₪ ברבעון המקביל אשתקד. העלייה בהכנסות נובעת בין היתר מפתיחת בתי מלון חדשים, עלייה באחוזי התפוסה, שהגיעו בממוצע ברבעון השלישי לכ- 83%, עלייה במחיר הממוצע לחדר ושער החליפין.  

הרווח לפני שכירות, פחת והוצאות אחרות (EBITDAR) ברבעון השלישי לשנת 2023  עלה לכ-838 מיליון ₪, בהשוואה לכ-692 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד. יצוין, כי הוא מייצג את ההכנסות הרבעוניות של החברה לפני 5 שנים בלבד. בהקשר זה עוד נציין, כי  80% מה EBITDAR – נובע מהכנסות החברה בחו"ל , שהותאמו לשיעור האינפלציה.

בנטרול תקן IFRS16 החברה מציגה עלייה ברווח הנקי ברבעון השלישי של שנת 2023 לכ-171 מיליון ₪ , בהשוואה לרווח של כ-147.5 מיליון ₪ . הרווח בנטרול התקן המיוחס לבעלי המניות בכל שנת 2022, עמד על כ- 114 מיליון שקל. לאחר יישום התקן החברה מסיימת את הרבעון השלישי של השנה ברווח של כ- 124 מיליון ₪, בהשוואה לכ- 96 מיליון ₪  ברבעון המקביל אשתקד. 

עוד עולה מהדוח, כי החברה רשמה עלייה של כ- 111 מיליון ₪ בהכנסות מנכסים זהים (כולל איחוד יחסי) . 

ה- EBITDAR  מנכסים זהים עלה ברבעון השלישי בכ- 43 מיליון ₪ .  

החברה רושמת עליה של כ- 30% בהכנסות תשעת החודשים הראשונים לשנת 2023 לסך של כ-5.46 מיליארד  ₪, בהשוואה  לכ-4.12 מיליארד ₪ בתקופה המקבילה אשתקד. העלייה בהכנסות נובעת מפתיחת בתי מלון חדשים, עלייה במחיר הממוצע לחדר, עלייה באחוזי התפוסה ושער החליפין.  

הרווח לפני שכירות, פחת והוצאות אחרות (EBITDAR) בתשעת החודשים הראשונים  לשנת 2023  צמח בכ- 34% , בהשוואה לכ-1.4 מיליון ₪  בתקופה המקבילה אשתקד. 80% מה EBITDAR – נובע מהכנסות החברה בחו"ל. 

בנטרול תקן IFRS16 רושמת החברה רווח של כ- 179.4  מיליון ₪ בחודשים ינואר – ספטמבר  2023, בהשוואה לרווח של כ-86.2 מיליון שקל. לאחר יישום התקן עוברת החברה לרשום רווח של כ  - 48.6 מיליון ₪ , בהשוואה להפסד של כ- 68.3 מיליון ₪  בתקופה המקבילה אשתקד. 

נתונים מהמאזן נכון ליום ה-30 בספטמבר 2023:

נכון לסוף חודש ספטמבר  2023 , הונה העצמי של החברה בנטרול תקן IFRS16 גדל בכ-35% לכ-4.36 מיליארד ₪, בהשוואה לכ-3.23 מיליארד ₪  בספטמבר 2022   וכ- 3.6 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2022. 

הרכוש הקבוע של החברה גדל לכ-7.8 מיליארד ₪, בהשוואה לכ-6 מיליארד ₪  בסוף תשעת החודשים הראשונים  אשתקד. תזרים המזומנים בסך 834 מיליון ₪ .

נכון למועד חתימת הדוח לחברה קופת מזומנים, שווי מזומנים וניירות ערך בסכום כולל של כ-700 מיליון ₪. 

תחזיות החברה לשנת 2023 – 80% מרווחי החברה מקורם באירופה, יחד עם זאת מלחמת "חרבות ברזל" השפיעה לשלילה על הכנסות החברה מישראל ברבעון הרביעי של שנה זו ועל כן מצאה החברה לנכון להפחית מעט את תחזיות ההכנסות וה – EBITDA לשנת 2023, התחזיות לשנת 2023 עדיין המצביעות על המשך צמיחה הן ביחס לשנת 2022  והן ביחס לתוצאות שנת 2019 (השנה האחרונה שלפני פרוץ משבר הקורונה): ההכנסות בשנת 2023 צפויות לזנק לכ-  7.4-7.6 מיליארד ₪, פי 3 מיום הנפקתה של החברה בבורסה וה- EBITDAR צפוי לחצות לראשונה את רף ה – 2 מיליארד ₪ ויעמוד על כ- 2.4-2.6 מיליארד ₪.

לגרף פתאל החזקות לחצו כאן