מערכת FUNDER
21/12/2023
קרנות הנאמנות
כידוע, היה זה יום מוצלח מאוד בשוק הישראלי, וזה מתבטא גם בקרנות. החיוב היומי נמצא בבנקים, ובת"א 125, כאשר החיוב החודשי ממשיך להתקיים בבלוקצ"יין, ובאותו מדד ת"א 125. החיוב השנתי לא זז ממקומו: נסדק-100. השלילה היומית עוגנת במניות סין, ובאגירת אנרגיה. השלילה החודשית לא זזה מ-CSI, והדולר-שקל, כאשר השלילה השנתית מוצמדת חזק לאנרגיה המתחדשת-סולארית- נקייה.
קטגורית קרנות בפוקוס: יום רביעי, ולכן קרנות עם מעל 30% מניות: "אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות". הערה כללית: בתצוגה של הטבלה אנו מציגים את 10 הקרנות הגדולות בקטגוריה, כאשר הוותק המינימאלי של הקרנות יהיה גדול משנה. כמו כן, הטבלה ממוינת על פי ביצועי השנה האחרונה, יחד עם הממוצעים של כל הקטגוריה.
מן הקרנות החשופות יותר מ-30% מניות, אנו יכולים לציין שהקרן של מור, עם החשיפה הגדולה ביותר של 50%, מצליחה להתגבר על האחרות. היא מצליחה לעשות זאת בגדול, עם 12.64% שנתי, מול ממוצע של 8.57%, ומאז תחילת השנה, עם 13.35%, מול ממוצע של 9.76%.
רק שלושת הקרנות הראשונות מביסות את הממוצעים (מור, מיטב, מגדל), כאשר הגרועה ביותר (הראל) ממש ירודה, עם 3.57% שנתי ו-3.24% מאז תחילת השנה. זה לא יאומן שהיא הצליחה להביא תשואה פחות טובה מאז תחילת השנה, מול התשואה השנתית! כל האחרות נמצאות במצב הפוך.
שימו לב שהחשיפה לחו"ל בקרנות, נעה בין 30-50%, כאשר הגדילה לעשות זו של קסם עם 120% חשיפה. הקרנות המעודכנות ל-19-12 הן: מור, מגדל, קסם, פסגות, ילין לפידות, והראל. והקרנות המעודכנות ל-20-12 הן: מיטב 40/60, ילין לפידות 40/60, מיטב תיק השקעות עד 50%, עיטם פורסט. לבסוף, כל הקרנות פדו, חוץ מזו של מור, אשר גייסה 1.47 מיליוני שקלים בחודש נובמבר.
כידוע, היה זה יום מוצלח מאוד בשוק הישראלי, וזה מתבטא גם בקרנות. החיוב היומי נמצא בבנקים, ובת"א 125, כאשר החיוב החודשי ממשיך להתקיים בבלוקצ"יין, ובאותו מדד ת"א 125. החיוב השנתי לא זז ממקומו: נסדק-100. השלילה היומית עוגנת במניות סין, ובאגירת אנרגיה. השלילה החודשית לא זזה מ-CSI, והדולר-שקל, כאשר השלילה השנתית מוצמדת חזק לאנרגיה המתחדשת-סולארית- נקייה.
קטגורית קרנות בפוקוס: יום רביעי, ולכן קרנות עם מעל 30% מניות: "אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות". הערה כללית: בתצוגה של הטבלה אנו מציגים את 10 הקרנות הגדולות בקטגוריה, כאשר הוותק המינימאלי של הקרנות יהיה גדול משנה. כמו כן, הטבלה ממוינת על פי ביצועי השנה האחרונה, יחד עם הממוצעים של כל הקטגוריה.
| שם קרן הנאמנות |
מנהל הקרן |
תשואה יומית |
מתחילת החודש |
מתחילת השנה |
שנה |
חשיפת מטח |
חשיפת מניות |
דמי ניהול |
גודל קרן |
תאריך שער |
ותק |
גיוס אחרון |
| מור תיק השקעות 50% |
מור |
0.41% |
3.07% |
13.35% |
12.64% |
30.00% |
50.00% |
0.89% |
202.5 |
19-דצמ |
6.56 |
1.47 |
| מיטב 40/60 |
מיטב |
0.50% |
3.31% |
9.78% |
8.92% |
30.00% |
50.00% |
0.79% |
125.6 |
20-דצמ |
5.25 |
-0.61 |
| מגדל תיק 50/50 |
מגדל |
0.49% |
3.38% |
9.79% |
8.81% |
50.00% |
50.00% |
0.79% |
105.9 |
19-דצמ |
6.43 |
-8.41 |
| ילין לפידות 40/60 |
ילין לפידות |
0.46% |
3.38% |
9.16% |
8.55% |
50.00% |
50.00% |
0.79% |
196.2 |
20-דצמ |
3.99 |
-3.89 |
| מיטב תיק השקעות עד 50% |
מיטב |
0.33% |
3.14% |
9.25% |
8.47% |
50.00% |
50.00% |
0.78% |
139 |
20-דצמ |
6.02 |
-4.3 |
| קסם אקטיב תיק מנוהל |
קסם |
0.23% |
2.48% |
8.36% |
7.62% |
120.00% |
50.00% |
0.45% |
90.1 |
19-דצמ |
11.74 |
-13.83 |
| פסגות פרימיום |
פסגות |
0.37% |
2.70% |
8.40% |
7.50% |
50.00% |
50.00% |
0.85% |
324.8 |
19-דצמ |
16.56 |
-8.71 |
| ילין לפידות תיק השקעות עד 50% |
ילין לפידות |
0.39% |
2.83% |
6.21% |
5.74% |
50.00% |
50.00% |
0.93% |
352.9 |
19-דצמ |
6.89 |
-6.85 |
| FOREST עיטם |
פורסט |
0.54% |
3.07% |
4.66% |
4.06% |
30.00% |
50.00% |
1.17% |
754.2 |
20-דצמ |
16.19 |
-17.9 |
| הראל תיק השקעות עד 50% |
הראל |
0.14% |
1.76% |
3.24% |
3.57% |
30.00% |
50.00% |
0.77% |
89.2 |
19-דצמ |
6.71 |
-1.16 |
| ממוצע |
|
0.43% |
2.96% |
9.76% |
8.57% |
|
|
|
|
|
|
|
מן הקרנות החשופות יותר מ-30% מניות, אנו יכולים לציין שהקרן של מור, עם החשיפה הגדולה ביותר של 50%, מצליחה להתגבר על האחרות. היא מצליחה לעשות זאת בגדול, עם 12.64% שנתי, מול ממוצע של 8.57%, ומאז תחילת השנה, עם 13.35%, מול ממוצע של 9.76%.
רק שלושת הקרנות הראשונות מביסות את הממוצעים (מור, מיטב, מגדל), כאשר הגרועה ביותר (הראל) ממש ירודה, עם 3.57% שנתי ו-3.24% מאז תחילת השנה. זה לא יאומן שהיא הצליחה להביא תשואה פחות טובה מאז תחילת השנה, מול התשואה השנתית! כל האחרות נמצאות במצב הפוך.
שימו לב שהחשיפה לחו"ל בקרנות, נעה בין 30-50%, כאשר הגדילה לעשות זו של קסם עם 120% חשיפה. הקרנות המעודכנות ל-19-12 הן: מור, מגדל, קסם, פסגות, ילין לפידות, והראל. והקרנות המעודכנות ל-20-12 הן: מיטב 40/60, ילין לפידות 40/60, מיטב תיק השקעות עד 50%, עיטם פורסט. לבסוף, כל הקרנות פדו, חוץ מזו של מור, אשר גייסה 1.47 מיליוני שקלים בחודש נובמבר.
