10 קרנות נאמנות הגדולות בישראל ואיך זה קשור לזה שאקסלנס לא רוצים להיות "פריירים" ?

בישראל 10 קרנות נאמנות שהיקף נכסיהן עולה על 1.5 מיליארד ש"ח (נכון ל-31.1.11). הקרן הגדולה ביותר הינה "אקסלנס כספית פרימיום" המנהלת 4.133 מיליארד ש"ח. הקרן אינה גובה דמי ניהול וצמחה ביותר מ 2 מיליארד ש"ח בעקבות העלאת דמי ניהול בקרנות כספיות של פסגות.

ואולם באקסלנס פוחדים שאם המגמה תמשך הנזק יעלה על התועלת. כלומר הכי כיף ושיווקי להיות מנהל קרנות גדול אבל זה עולה בדמים כלומר עולה הרבה הרבה כסף. כאשר מנהל קרן אינו גובה דמי ניהול בקרן כספית הוא מפסיד 0.125% כתשלום של עמלת הפצה לבנקים. במקרה של אקסלנס התשלום קפץ מרמה של 1.25 מיליון ש"ח בשנה (כשהקרן הייתה בהיקף של מיליארד ש"ח) לרמה של מעל ל 5 מיליון ש"ח בשנה כשהקרן בהיקף של מעל ל 4 מיליארד ש"ח.

אקסלנס החליטו שיש גבול - הם פרסמו בפברואר "דוח על קביעת מספר מירבי של יחידות". דהינו הקרן לא תוכל לקלוט לקוחות נוספים מעבר ל 2.550 מיליארד יחידות. לפי חישוב שעשינו הקרן כבר קרובה מאוד למגבלה זו. ההיקף המקסימאלי שהקרן יכולה להגיע אליו נכון להיום הוא כ 4.4 מיליארד ש"ח.

היועצים הבינו את המסר ובחודש פברואר אקסלנס גייסה 250 בקרן אקסלנס כספית הקטנה (38 מיליון ש"ח בסוף ינואר).

ובחזרה לרשימת הקרנות הגדולות בישראל: ברשימה נמצאות 5 קרנות כספיות 2 קרנות מק"מ. 2 קרנות אג"ח קונצרני. האחת של פסגות 90/10 בהיקף של 3.6 מיליארד והשניה של הראל 90/10 עם 2.4 מיליארד ש"ח. וקרן אחת מדדית של פסגות.

להלן רשימת הקרנות הגדולות בישראל

נכון ל 31/1/2010

ההרכבים נכונים לתחילת דצמבר.

מהטבלה עולה כי למעט 2 הקרנות אג"ח קונצרני כל הקרנות מחזיקות מקמים ואג"ח מדינה.

טבלאות כמו הנראית מעלה ניתן לראות בתוצאות החיפוש של מנוע הרכבי קרנות  הנמצא בסרגל העליון באתר.

בשבוע הקרוב יעודכנו באתר נתוני ההרכבים המעודכנים של קרנות הנאמנות והיקפי הקרנות הנכונים לתחילת מרץ יעודכנו באמצע מרץ. לקבלת הודעה על עדכון הנתונים באתר הרשמו לניוזלטר ו/או לפייסבוק

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או  או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.