פליקס שופמן, מנכ״ל דלק נכסים, צילום: יח״צ, סיון פרג׳
אדם כהן
22/05/2024
קצב ה- NOI השנתי המייצג לשנת 2024 הינו כ- 68 מיליון שקל ; שיעורי התפוסה בנכסי החברה עומד על כ- 98%.
החברה צופה גידול משמעותי בה-NOI בגמר תהליכי ההשבחה.
הכנסות החברה לרבעון הראשון לשנת 2024 עלו ב-5.2% לכ- 16.4 מיליון שקל, בהשוואה לכ -15.6 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד ; ה-FFO גדל מ-8.6 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד ל-10.1 מיליון שקל ברבעון הראשון של 2024 ; הרווח הנקי הסתכם ברבעון הראשון של 2024 ב-4.9 מיליון שקל לעומת 5.1 מיליון שקל ברבעון הראשון של 2023 הקיטון נובע בשל הוצאות חד פעמיות.
קצב ה- NOI השנתי המייצג לשנת 2024 הינו כ- 68 מיליון שקל ; שיעורי התפוסה בנכסי החברה עומד על כ- 98%.
החברה צופה גידול משמעותי בה-NOI בגמר תהליכי ההשבחה.
לחברה נכסי נדל"ן ומלאי קרקעות של כ- 1.52 מיליארד שקל (מזה כ- 78% אינו משועבד), בהשוואה לכ- 1.42 מיליארד שקל ברבעון המקביל אשתקד.
כל הלוואות החברה (למעט הפרויקטים ביזמות) הינן לזמן ארוך במח"מ התואם את תזרים המזומנים , תוכניות העבודה של החברה ובריבית קבועה צמודת מדד התואמת את ההכנסות צמודות המדד.
הוצאות המימון, נטו קטנו ברבעון הראשון לשנת 2024 לכ- 6.8 מיליון שקל, בהשוואה לכ- 7.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.
לתום הרבעון הראשון לשנת 2024 היקף המאזן הסתכם בכ- 1.69 מיליארד שקל בהשוואה לכ- 1.46 מיליארד שקל ברבעון הראשון של 2023.
ההון העצמי של החברה הסתכם בכ- 774.1 מיליון שקל ומהווה כ- 45.6% מסך המאזן בהשוואה להון עצמי של כ-715.3 מיליון שקל כ-48.9% מסך המאזן של החברה ברבעון הראשון של 2023.
יחס ה – LTV נטו ליום 31/03/2024 הינו 42.2% המשקף את היחס שבין החובות הבנקאיים ואגרות החוב בניכוי המזומנים ושווה המזומנים, חלקי סך הנדל"ן להשקעה ומלאי (של החברה וחלקה היחסי בחברות הכלולות).
נכון להיום, לחברה ולחברות הכלולות בחלקה של החברה יתרות מזומן ושווי מזומנים נזילים בהיקף של כ- 187.2 מיליון שקל ; כספים אלה מיועדים לפיתוח עסקי החברה והשבחת מתחמי הנדל"ן בתחנות התדלוק ולניצול הזדמנויות עסקיות.
במהלך הרבעון הראשון לשנת 2024 ולאחריו החברה המשיכה לקדם פרויקטים בתחומי המסחר בתחנות דלק שבבעלותה בהיקפים של אלפי מ"ר וזאת בנוסף לתוכניות לתוספת שטחי מגורים ותעסוקה במתחמים אשר בבעלות החברה במטרה לפעול להגדלה מהותית של שכ"ד ומצבת הנכסים המניבים.
עיקרי תוצאות החברה:
|
מ' ₪ |
Q1 2024 |
Q1 2023 |
FY 2023 |
|
הכנסות (מאוחד יחסי) |
16.4 |
15.6 |
65.5 |
|
רווח נקי |
4.9 |
5.1 |
84.0 |
|
FFO - גישת ההנהלה* |
10.1 |
8.6 |
40.0 |
|
הוצאות מימון, נטו |
(6.8) |
(7.5) |
(33.6) |
|
שווי נכסים |
1.52 |
1.42 |
|
* לאחר התאמות הכוללות שיוך חלק מהוצאות מימון והוצאות הנהלה וכלליות בגין השבחה ופיתוח וכן התאמת יתרת הוצאות המימון בריבית משתנה (פריים) להלוואות צמודות מדד
בינואר 2024 קיבל החוב של החברה דירוג Ail עם אופק יציב על ידי חברת הדירוג מעלות (s&p)
פליקס שופמן, מנכ"ל דלק נכסים: "החברה פועלת באופן עקבי ויסודי עפ"י האסטרטגיה שלה ותוכניות העבודה שלה, מציגה צמיחה באמצעות השבחת הנכסים הקיימים ובאמצעות רכישה והשקעה בנכסים חדשים, תוך זיהוי וניצול הזדמנויות. במהלך השנתיים האחרונות יצרנו שותפויות אסטרטגיות וקיבלנו הבעת אמון הן מהמערכת הבנקאית והן משוק ההון, החברה התאימה את מבנה החוב לתזרים החברה באמצעות החלפת חובות לזמן קצר בריביות משתנות למבנה חוב לזמן ארוך בריביות קבועות, הן בגיוס אג"ח והן בהחלפת אשראיים מהמערכת הבנקאית. לדלק נכסים מלאי קרקעות בתחנות התדלוק המיועדים לפיתוח מתחמי מסחר בתחנות ופוטנציאל נדל"ני נוסף, במטרה לפעול להגדלה מהותית של שכ"ד ומצבת הנכסים המניבים, בהובלת השדרה הניהולית המקצועית ועתירת הניסיון בפעילות נדל"נית".