תמר פטרוליום מסכמת את הרבעון הראשון של 2024

חברת תמר פטרוליום מפרסמת את דוחותיה הכספיים לרבעון הראשון לשנת 2024.

עיקרי התוצאות לרבעון הראשון לשנת 2024:

ההכנסות בניכוי תמלוגים ברבעון הראשון של 2024 עלו בכ-5.3% לכ-67.9 מיליון דולר, לעומת כ-64.5 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נבע מעלייה של כ-7.8% בכמות הגז הטבעי שנמכרה, זאת בעיקר בשל עבודות תחזוקה שבוצעו במשך מספר ימים בחודש מרץ 2023. העלייה במכירות קוזזה באופן חלקי עם ירידה של כ-1.8% במחיר הגז הטבעי הממוצע. 

ברבעון הראשון של 2024 נמכרה ממאגר תמר כמות כוללת של כ-2.64 BCM, לעומת כ-2.45 BCM ברבעון המקביל אשתקד.  אספקת הגז הטבעי בתקופת הדוח הינה לחברת חשמל (כ-38% מכלל הכנסות החברה), ל-Blue Ocean Energy (ייצוא הגז למצרים, כ-38% מההכנסות), לדליה אנרגיה (כ-9% מההכנסות), ולמגוון לקוחות נוספים. 

היטל רווחי נפט הסתכם ברבעון הראשון של 2024 בסך של כ-14.9 מיליון דולר, לעומת כ-15.5 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. 

הוצאות המימון, נטו הסתכמו ברבעון הראשון של 2024 לכ-8.3 מיליון דולר, לעומת כ-9.4 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון נובע בעיקר מקיטון בהוצאות מימון של אג"ח (סדרות א', ו-ב'), ומגידול בעלויות אשראי שהוונו לנכסי הגז והנפט במסגרת פרויקט ההרחבה של תמר. 

הרווח לפני מיסים על הכנסה ברבעון הראשון של 2024 עלה בכ-13% לכ-21.5 מיליון דולר, לעומת כ-19 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. 

הרווח הנקי ברבעון הראשון של 2024, עלה בכ-56.6% לכ-16.3 מיליון דולר, לעומת כ-10.4 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. העלייה נובעת מהשיפור ברווח לפני מס, כאמור, וכן מקיטון בהוצאות המיסים של החברה.  החל מינואר 2024 מיישמת החברה דיווח דולרי לצרכי מס זאת לעומת התקופה המקבילה אשתקד שם נרשמו הוצאות מיסים כתוצאה מההפרש בין בסיס המדידה שדווח לצרכי מס (ש"ח) לבין בסיס המדידה שדווח בספרים (דולר). לפרטים נוספים ראו ביאור 3ט' לדוחות הכספיים.

תזרימי המזומנים נטו, שנבעו מפעילות שוטפת ברבעון הראשון של 2024 עלו לכ-37.6 מיליון דולר, לעומת כ-22.3 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נבע בעיקר מתשלום שבוצע בשנת 2023 של 75% משומת היטל במחלוקת בגין שנת 2020. תזרימי המזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת לפני מיסים והיטלים בתקופת הדוח התסכמו בכ-45.5 מיליון דולר, לעומת כ-50.2 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. 

פברואר 2024 התקשרו שותפי תמר עם Blue Ocean Energy בתיקון להסכם הייצוא לאספקת כמויות גז נוספות בהיקף של כ-43 BCM (כ-4 BCM בשנה) מעבר לכמות החוזית הכלולה בהסכם הייצוא. ב-1 באפריל 2024 התקיימו התנאים המתלים לכניסתו לתוקף של התיקון להסכם הייצוא. ההתחייבות בתיקון להסכם הייצוא לאספקת כמויות גז נוספות כפופה לתנאי מתלה, שעניינו התקשרות שותפי תמר בהסכמים שיאפשרו את שדרוג תשתיות ההולכה למצרים (midstream) ואת הולכת הגז, עד ליום 31.5.2024. הצדדים לתיקון להסכם פועלים לדחיית המועד האמור כך שיחול במהלך הרבעון השלישי של שנת 2024.

פברואר 2024 קיבלו שותפי תמר החלטת השקעה נוספת לשדרוג המדחסים במתקן הקבלה באשדוד. השלמת השלב הראשון של פרויקט ההרחבה ושדרוג המדחסים צפויים להסתיים במהלך המחצית הראשונה של 2025, ומטרתם להגדיל את יכולת ההפקה היומית המקסימלית לעד כ-1.6 BCF ליום (כ-16 BCM לשנה). 

מרץ 2024 אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד לבעלי המניות בהיקף של כ-12 מיליון דולר אשר בוצעה ב-18 באפריל 2024. 

אפריל 2024 הותירה חברת מידרוג על כנו את דירוג A1.il באופק יציב של אג"ח החברה (סדרות א' ו-ב'). 

מאי 2024 רשות הגז הטבעי הודיעה לשותפי תמר כי הקצאתם בקו הייצוא רמת חובב-ניצנה עומדת על 33.33% מהקיבולת (קרי: כ- 2 BCM לשנה). 

להערכת החברה, החלטת השקעה סופית בשדרוג מערכת ההולכה מחוץ לישראל, צפויה להתקבל עד לתום הרבעון השלישי של שנת 2024 והצפי המשוער להשלמת הפרויקט האמור הינו במחצית הראשונה של שנת 2026. כמו כן, להערכת החברה, החלטת השקעה סופית בשדרוג מערכת ההולכה הארצית, צפויה להתקבל במהלך המחצית השניה של שנת 2024, והצפי המשוער להשלמת הפרויקט האמור הינו עד לתום הרבעון ראשון 2028. 

לגרף תמר פטרולים לחצו כאן