חד-הקרן החדשה ב-S&P 500: זו הכוכבת שדוהרת קדימה אל המקום השני במדד

דניאל דותן

03/06/2024

‏

כשמדובר במדד המבוקש S&P 500 ובשוק המניות ככלל, מקומה של אנבידיה מוערך ומובטח.

אחרי הכל, לאורך הזמן היא ממשיכה "לקיים את הבטחותיה" למשקיעים ולעשות אותם מאושרים עם זינוקים מפליאים. יחד עם זאת, בחודש האחרון חל מהפך מפתיע ומרתק.

אל המקומות הראשונים בטבלת הכוכבות של ה-S&P 500, זינקה לא אחרת מאשר מניה חדשה יחסית אשר הצטרפה למדד לפני חודש בלבד, אבל הביצועים שלה לאורך כל השנה האחרונה ובמיוחד בחודש האחרון, הוכיחו חד-משמעית שלא רק אנבידיה יכולה "לטוס".

Vistra (NYSE:VST), שמנצחת את אנבידיה ומעפילה למקןם השני בטבלת העולות ביותר מתחילת השנה היא בכלל היא 'חד הקרן'.

טבלת המניות הטובות ביותר ב-S&P 500 לחודש יוני

שם החברה וטיקר	ביצועים בשנת 2024
Super Micro Computer (SMCI)	176.0%
Vistra (VST)	157.2%
Nvidia (NVDA)	121.4%
Constellation Energy (CEG)	86.0%
Deckers Outdoor (DECK)	63.7%
General Electric (GE)	61.9%
First Solar (FSLR)	57.7%
NRG Energy (NRG)	56.7%
Howmet Aerospace (HWM)	56.4%
Micron (MU)	46.5%

חד הקרן ויסטרה דוהרת קדימה

הביקוש לחשמל רק הולך ועולה, אבל השילוב של גז יחד עם תחנות כוח גרעיניות שחברת ויסטרה (VST) מחזיקה, הופך אותה ל"חד קרן", לפי האנליסט פורזה (Pourreza) שמדרג את המניה כקנייה ביעד מחיר גבוה של 133 דולר.
ויסטרה היא חברת Fortune 500 משולבת לייצור וקמעונאות חשמל שבסיסה באירווינג, טקסס שבארצות הברית. החברה היא מחולל החשמל התחרותי הגדול ביותר בארה"ב, עם קיבולת של כ-39GW המופעל על ידי פורטפוליו מגוון, כולל מתקני אחסון אנרגיה של גז טבעי, תחנות כוח גרעיניות, סוללות ואנרגיית שמש.

בשנת 2020, דורגה Vistra Energy כחברה הציבורית ה-756 בגודלה בעולם, בדירוג Forbes Global 2000.

החברה מחזיקה בתחנת הכוח Moss Landing בקליפורניה המכילה נכון ל-2021, את מערכת אחסון האנרגיה הגדולה בעולם של סוללות 400-MW/1,600-MWh4

הטמעת מנועי AI הזניקה את מניית Vistra לשמיים

הדרישה להזנת מנועי הבינה המלאכותית במרכזי הנתונים סייעה והזניקה את המניה של יצרנית החשמל הגדולה, Vistra Corp, לטווחים גבוהים יותר אפילו מזו של יקירת וול סטריט, אנבידיה.
בשנה האחרונה, מניית (VST) Vistra נתנה את הביצועים הטובים ביותר במדד S&P 500 והניעה את אנבידיה ב-300% ראלי מבוסס AI.

על פי הפרסומים, משקיעים רבים ומוכרים, ביניהם דניאל לואב, המייסד המיליארדר של Third Point LLC, רכשו את מניות (VST) כשהם מהמרים על כך שהתנופה האדירה בביקוש, המוזנת בחלקה על ידי מרכזי נתונים שואבי AI , רק תגדל. זה דירבן את מניות Vistra לעלייה של יותר מ-300% במהלך 12 החודשים האחרונים, מה שהפך את החברה מטקסס לבעלת הביצועים הטובים ביותר במדד S&P 500 - מדד אליו הצטרפה לפני פחות מחודש.

משקיעים נוספים נגררו אחריהם, כאשר מניות חברות השירות האחרות במדד החזירו רק כ-10% באותה התקופה.

במסחר ביום שישי האחרון, ה-31 במאי, חברת Vistra (VST) הציגה תוכניות לחזק את קיבולת הגז הטבעי שלה בטקסס עם 2 GW של אנרגיית גז טבעי ניתנת לשיגור.

אבל המניה הגיעה לשיא של כל הזמנים מוקדם יותר בשבוע שעבר, ובאופן כללי הכפילה את עצמה ביותר מפי-4 במהלך השנה האחרונה, לשמחת המשקיעים שלה.

האנליסט של Janney Montgomery Scott, תומס מריק, ציין, על פי הפרסומים, כי מניית (VST) זולה יחסית מחברות אחרות שרוכבות על גל ה-AI ומציין שהן נסחרות פי-17 מהרווחים של השנה הבאה, בהשוואה למכפיל של 37, של אנבידיה.

אליה וקוץ בה

עם זאת, ולמרות ההתלהבות מהמניה החדשה, המשקל של אנבידיה במדד, נכון להיום, עומד על כ-6.20% ואילו של Vistra רק 0.08%. ייתכן שהעלייה (או האליה) נובעת גם מהכללתה במדד הפופולרי S&P500 ואולי בקרוב נראה דעיכה בהתלהבות. ימים יגידו.