הוספת כותרת "אג"ח חברות שקלי וצמוד" תחת הכותרת אג"ח חברות

החל מיום 31 בדצמבר 2007 מתפרסמים נתונים אודות קרנות הנאמנות במתכונת שנקבעה בתקנות השקעות משותפות בנאמנות (סיווג קרנות לצורך פרסום), התשס"ח- 2007 , תוך סיווגן תחת כותרות מאפיינות על פי רשימת הכותרות המאפיינות שגובשה על ידי סגל הרשות (להלן – רשימת הכותרות המאפיינות).

סמכות הרשות לקבוע את רשימת הכותרות המאפיינות תחתן מסווגות הקרנות ולעדכנה מעת לעת, נקבעה בסעיף 73 (ג)(1)(2) לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד- 1994, שזו לשונו:

"שר האוצר רשאי לקבוע הוראות לעניין פרטים שייכללו בפרסום כאמור בפסקה (1) ולגבי מתכונת הפרסום, וכן רשאי הוא לקבוע כי הקרנות יסווגו בפרסום בהתאם לכותרות מאפיינות, לרבות כותרות מאפיינות מתוך רשימת כותרות מאפיינות שתקבע הרשות מעת לעת."

בעבר, עשתה הרשות שימוש בסמכותה ועדכנה את רשימת הכותרות המאפיינות במועדים שונים, המופיעים באתר הרשות בכתובת www.isa.gov.il . לאור הניסיון שנצבר מאז עדכון הרשימה האחרון ושינויים רגולטוריים שבוצעו מאז עדכון הרשימה, הוחלט על עדכון נוסף של רשימת הכותרות המאפיינות של הקרנות האקטיביות והקרנות הפאסיביות.

להלן השינויים הצפויים ברשימת הכותרות המאפיינות של הקרנות האקטיביות:

1. ביטול הכותרת הראשית "קפ"מ".

2. השמטת המילה 'בלבד' מהכותרת "אג"ח כללי בארץ בדירוג גבוה בלבד AA ומעלה ו/ או מדינה עד - 10% מניות".

3. הוספת כותרת על "נכסים דיגיטליים" ותחתיה כותרות ראשיות ' Bitcoin', 'Ethereum ' ו-אחר.

השינויים הצפויים ברשימת הכותרות המאפיינות של הקרנות הפאסיביות:

1 . מחיקת הכותרת "גלובלי-כללי" תחת הכותרות הראשיות "מניות בחו"ל, מניות גיאוגרפי - חשופת מט"ח" ו-"מניות בחו"ל, מניות גיאוגרפי - מנוטרלת מט"ח".

2 . הוספת כותרת משנית "אג"ח חברות שקלי וצמוד" תחת כותרת ראשית "אג"ח חברות".

3. הוספת כותרת על "אג"ח בארץ כללי".

4. הוספת כותרת על "נכסים דיגיטליים" ותחתיה כותרות ראשיות ' Bitcoin ' ,' Ethereum ' ו-אחר.

העדכון ייכנס לתוקף החל מיום 31 באוקטובר 2024.

רשימת הכותרות המאפיינות המעודכנת של הקרנות האקטיביות מובאת בנספח א' ושל הקרנות הפאסיביות בנספח ב' להלן.

להמשך לחצו כאן