לפני גמל נט - תשואות הפניקס השתלמות פנסיה - יולי 2024

 תשואה ממוצעת שנתית לתקופה המסתיימת ב 7.24

יתרת נכסים באלפי ₪ 

קוד אוצר

שם הקופה

תשואה מצטברת מתחילת שנה עד 7.2024

12 חודשים

3 שנים

5 שנים

נכון ליום      31/7/2024

סטיית תקן ל-60 חודשים

9974

מסלול לבני 50 ומטה ¹⁽¹⁾

8.34%

10.33%

7.25%

8.70%

                  51,724,917 

7.48%

9975

מסלול לבני 50 עד 60 ¹⁽²⁾

7.73%

10.06%

6.56%

7.63%

                     9,321,799 

6.63%

9976

מסלול לבני 60 ומעלה  ¹⁽²⁾

5.58%

7.86%

5.00%

5.91%

                     3,849,501 

5.17%

9984

מסלול הלכה ¹⁽²⁾

7.59%

9.73%

6.21%

6.57%

                     1,004,059 

6.69%

2187

מסלול מניות ¹⁽³⁾

9.57%

11.10%

6.38%

9.02%

                     8,373,377 

10.98%

2188

מסלול אג"ח ¹⁽⁴⁾

3.47%

6.19%

3.94%

4.43%

                        195,882 

3.17%

2189

מסלול שקלי טווח קצר ¹⁽⁴⁾

3.26%

5.38%

4.02%

3.04%

                        147,479 

0.58%

13335

מסלול פנסיה מחקה מדד s&p500  ²

16.06%

19.23%

13.56%

                  15,369,947 

9979

מסלול פאסיבי - מדדי אג"ח חו"ל  ³

5.52%

8.20%

4.19%

3.91%

                          82,798 

4.95%

14285

פנסיה מקיפה מסלול משולב סחיר 5

7.47%

9.18%

                          11,466 

14286

פנסיה מקיפה מסלול עוקב מדדים גמיש 5

7.54%

9.78%

                          60,703 

15217

הפניקס פנסיה מקיפה אג"ח סחיר

0.29%

FALSE

                             1,772 

15218

הפניקס פנסיה מקיפה מניות סחיר

-1.55%

FALSE

                             3,292 

15219

הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדדי מניות

-0.82%

FALSE

                          52,475 

התשואה הינה תשואה נומינלית ברוטו אשר הושגה על השקעות הקרן .

התשואה הינה לפני ניכוי דמי ניהול.

אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.

²

מסלולים החל מ-3/2012

³

מסלולים החל מ-5/2013

¹

החל מ-1.1.2016 מיישמת הפניקס פנסיה וגמל את חוזר גופים מוסדיים 2015-9-7 "מסלולי השקעה בקופות גמל". במסגרת זו :

¹⁽¹⁾

במסגרת יישום החוזר נכסי המסלול הכללי הוסבו למסלול לבני 50 ומטה. הכספים הוסבו ממספר מסלולי השקעה קיימים למסלולי השקעה חדשים. וכן נפתחו מספר מסלולי השקעה חדשים תלויי גיל ומתמחים

¹⁽²⁾

נפתחו מספר מסלולי השקעה חדשים תלויי גיל. מסלולי השקעה שאליהם הוסבו כספים ממסלולים אחרים

¹⁽³⁾

שם המסלול שונה

¹⁽⁴⁾

החברה בחרה לשנות את מדיניות ההשקעה ושם המסלול שונה 

²

מסלולים החל מ-1/2016

³

מסלולים החל מ-4/2016

⁴

מסלולים החל מ-2/2016

⁵

מסלולים החל מ- 01/2023

קישור למדיניות השקעה צפויה 

https://www.fnx.co.il/investors-relations-hebrew/investment-information-reports/the-expected-investment-policy/the-expected-investment-policy-2020/