דו"חות אנבידיה יצטרכו להיות מדהימים כדי להמשיך לתדלק את העליות במניה

"פרסום דו"חות אנבידיה היום (ד') עם סיום המסחר עשוי להשפיע לא רק על ביצועי המניה אלא להוות אינדיקציה לכיוון שאליו יצעד שוק המניות בטווח הקצר. אנבידיה היא המניה השלישית בגודלה במדד S&P-500 (נכון ל-28.8.24), היא מהווה כ-6%-6.5% מהמדד –  כפול מגוגל או מאמזון. כמו כן, מעגלי ההשפעה שלה, הן על ענף הטכנולוגיה והן על שוק המניות, חורגים מעבר למשקל הסגולי שלה. לכן, כל השוק דרוך לקראת הדו"חות". כך מעריך היום אלי אייזן, אסטרטג ראשי ומנהל תחום שוק ההון בטראסט קפיטל.

לדברי אייזן "קיים קונצנזוס בשווקים לגבי הציפייה שאנבידיה תציג היום דו"חות טובים, עם עלייה בשורה העליונה והתחתונה וברווח למניה, אבל כדי שהמניה תוכל להמשיך במסע העליות המרשים שלה בשנה האחרונה, לא די בכך – עליהם להיות דו"חות מדהימים כפי שהיו בכל הרבעונים האחרונים. מניית אנבידיה עברה מימוש בחודשיים האחרונים, על רקע המכפילים הגבוהים שבהם היא נסחרת. כתוצאה מהתמחור הגבוה של המניה, כל בשורה פושרת יכולה להביא לירידה חדה, בעוד שבשורות טובות לא בהכרח יביאו לתגובה באותה עוצמה. לעומת זאת, אם אנבידיה תכה את תחזיות האנליסטים ותציג דו"חות יוצאים מהכלל כפי שעשתה ברבעונים האחרונים, הדבר עשוי לתת דלק משמעותי לעליות במניה". 

אייזן מציין כי "הפוטנציאל לתנודתיות במניית אנבידיה בטווח הקצר גבוה וכך גם והסיכון, בגלל רמות המחירים הגבוהות הנוכחיות שבהן היא נסחרת.  מדובר במצב של צל"ש או טר"ש. הביצועים של אנבידיה עשויים להשפיע על התנודתיות בשוק המניות בטווח הקצר ולכן, למי שלא רואה את עצמו כמשקיע לטווח ארוך שווה לחשוב על גידור".