אייל בן סימון, מנכ״ל הפניקס, צילום: ענבל מרמרי
מורן שקד
15/10/2024
תשואות הפניקס השתלמות וגמל בע״מ לחודש ספטמבר 2024
| סוג מוצר | מ''ה | שם הקופה | תשואה לחודש 09.2024 | תשואה מצטברת מתחילת שנה | תשואה מצטברת | תשואה מצטברת | תשואה מצטברת | סטיית תקן (במונחים שנתיים) בהתבסס על 60 חודשים | יתרת נכסים באלפי ש''ח | |
| 12 חודשים המסתיימים ב- 09.2024 | 3 שנים המסתיימות ב- 09.2024 | 5 שנים המסתיימות ב- 09.2024 | ל - 09.2024 | |||||||
| השתלמות | 964 | הפניקס השתלמות כללי | 1.65% | 9.59% | 12.77% | 14.53% | 37.50% | 7.67% | 17,939,272 | |
| 968 | הפניקס השתלמות מניות | 2.64% | 15.51% | 20.48% | 18.51% | 58.76% | 15.34% | 1,853,130 | ||
| 13264 | הפניקס השתלמות עוקב מדד S&P 500 | 4.10% | 23.95% | 29.86% | 59.49% | {1} | {1} | 9,886,389 | ||
| 8629 | הפניקס השתלמות עוקב מדדים גמיש | 3.40% | 13.74% | 16.94% | 18.63% | 35.90% | 8.56% | 706,481 | ||
| גמל | 9916 | הפניקס גמל לבני 50 ומטה | 1.83% | 10.75% | 13.75% | 13.18% | 41.57% | 8.51% | 8,823,850 | |
| 9529 | הפניקס גמל לבני 50 עד 60 | 1.67% | 9.63% | 13.06% | 13.67% | 34.29% | 7.76% | 4,781,799 | ||
| 401 | הפניקס גמל לבני 60 ומעלה | 1.19% | 6.83% | 9.49% | 9.46% | 25.89% | 6.05% | 8,043,038 | ||
| 961 | הפניקס גמל מניות | 2.72% | 15.63% | 20.76% | 18.77% | 59.71% | 15.33% | 987,963 | ||
| 13263 | הפניקס גמל עוקב מדד S&P 500 | 4.10% | 24.00% | 29.91% | 59.56% | {1} | {1} | 5,822,880 | ||
| גמל להשקעה | 7975 | הפניקס גמל להשקעה מניות | 2.72% | 15.73% | 21.23% | 19.28% | 52.80% | 14.43% | 296,002 | |
| 7908 | הפניקס גמל להשקעה כללי | 1.68% | 9.72% | 13.30% | 12.84% | 34.01% | 8.27% | 1,671,698 | ||
| 13250 | הפניקס גמל להשקעה עוקב מדד S&P 500 | 4.10% | 23.94% | 29.87% | 59.66% | {1} | {1} | 3,283,226 | ||
| 7909 | הפניקס גמל להשקעה עוקב מדדים גמיש | 3.38% | 13.66% | 17.30% | 18.16% | 34.26% | 8.19% | 132,798 | ||
| * מאוחד עם מסלול כללי (נסגר ב- 2015) | ||||||||||
| * | {1} אין למסלול תקופת פעילות של שלוש ו/או חמש שנים לפחות. | |||||||||
| ** | (2} במהלך התקופה נכסי המסלול הייתה נמוכה מ-10 מיליון ש"ח. | |||||||||
