תמר פטרוליום מדווחת על הכנסות שיא ברבעון

חברת תמר פטרוליום פרסמה את דוחותיה הכספיים לרבעון השלישי ולתשעת החודשים הראשונים לשנת 2024.

עיקרי התוצאות לרבעון השלישי:

ההכנסות בניכוי תמלוגים ברבעון השלישי של 2024 עלו בכ-6.3% לכ-69 מיליון דולר, לעומת כ-64.9 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. העלייה נבעה בעיקר מגידול במחיר הממוצע של הגז הטבעי שנמכר לאור גידול בהיקפי הייצוא, וכן מגידול בכמות הגז שנמכרה מהמאגר. 

כמות הגז הכוללת שנמכרה ברבעון השלישי של 2024 עמדה על כ-2.72 BCM, לעומת כ-2.69 BCM ברבעון המקביל אשתקד. 

עלות הפקת הגז הסתכמה ברבעון השלישי של 2024 בכ-10.8 מיליון דולר, לעומת כ-8.2 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. עיקר הגידול נבע מעבודות תפעוליות שוטפות, מהתייקרויות בשל המלחמה (בעיקר פרמיית סיכון ועלויות קבלני משנה זרים) ומגידול בעלויות הולכת הגז הטבעי למצרים, בין היתר בהמשך בגידול בכמות הגז שנמכרה למצרים.

הוצאות המימון, נטו הסתכמו ברבעון השלישי של 2024 בכ-6.9 מיליון דולר, לעומת כ-8.5 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון נובע בעיקר מקיטון בהוצאות המימון בגין אג"ח (סדרות א'-ב'), ומגידול בעלויות אשראי שהוונו לנכסי הנפט והגז. 

הרווח לפני מיסים על הכנסה ברבעון השלישי של 2024 עלה בכ-30.3% לכ-20.6 מיליון דולר, לעומת כ-15.8 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. 

הרווח הנקי ברבעון השלישי של 2024, עלה בכ-9.5% לכ-16.1 מיליון דולר, לעומת כ-14.7 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. 

תזרימי המזומנים נטו, שנבעו מפעילות שוטפת ברבעון השלישי של 2024 עלו לכ-49.8 מיליון דולר, לעומת כ-18.3 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. תזרימי המזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת לפני מיסים והיטלים ברבעון השני הסתכמו בכ-63.9 מיליון דולר, לעומת כ-66.1 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. 

עיקרי התוצאות לתשעת החודשים הראשונים: 

ההכנסות בניכוי תמלוגים בתשעת החודשים הראשונים של 2024 עלו לכ-197.4 מיליון דולר, לעומת כ-193 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. בתשעת החודשים הראשונים של 2024 נמכרה ממאגר תמר כמות כוללת של כ-7.62 BCM, לעומת כ-7.57 BCM בתקופה המקבילה אשתקד.

אספקת הגז הטבעי בתקופת הדוח הינה לחברת חשמל (כ-38% מכלל הכנסות החברה), ל-Blue Ocean Energy (ייצוא הגז למצרים, כ-36% מההכנסות), ולמגוון לקוחות נוספים. 

היטל רווחי נפט וגז הסתכם בתשעת החודשים הראשונים של 2024 בכ-49.6 מיליון דולר, לעומת כ-48.2 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול נובע בעיקר מעלייה בשיעור ההיטל כתוצאה מעלייה בתקבולים המצטברים בפרויקט תמר, אשר קוזז חלקית כתוצאה מקיטון בתזרים נטו (תקבולים בניכוי תשלומים) הנלקחים בחשבון לצורכי ההיטל בתקופת הדוח. 

עלות הפקת גז טבעי וקונדנסט הסתכמה בתשעת החודשים הראשונים של 2024 בכ-34.4 מיליון דולר, לעומת כ-26.6 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול נובע בעיקר מגידול בעבודות תחזוקה שבוצעו במהלך השבתת המאגר ברבעון השני לשנת 2024, מגידול בגין עבודות תפעוליות שוטפות, מהתייקרויות (בעיקר פרמיית סיכון ועלויות קבלני משנה זרים) עקב המלחמה, ומגידול בעלויות הולכת הגז הטבעי למצרים, בין היתר, בעקבות גידול בכמות הגז שנמכרה למצרים בתקופת הדוח. 

הוצאות המימון, נטו הסתכמו בתשעת החודשים הראשונים של 2024 בכ-22.7 מיליון דולר, לעומת כ-26.9 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. הקיטון נובע בעיקר מהסיבות שצוינו בתוצאות הרבעון השלישי.  

הרווח לפני מיסים על הכנסה בתשעת החודשים הראשונים של 2024 עלה לכ-56.3 מיליון דולר, לעומת כ-55.6 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. 

הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים של 2024, עלה בכ-16.9% לכ-43.3 מיליון דולר, לעומת כ-37 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. 

תזרימי המזומנים נטו, שנבעו מפעילות שוטפת בתשעת החודשים הראשונים של 2024 עלו לכ-126.4 מיליון דולר, לעומת כ-73.6 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול נובע בעיקר מקיטון בתשלומי היטל בתקופת הדוח ביחס לתקופה המקבילה אשתקד, בין היתר, בשל תשלום שבוצע בתקופה המקבילה של 75% משומת היטל במחלוקת בגין שנת 2020 בסך של כ-14.4 מיליון דולר ומקיטון בתשלומי מס כתוצאה מתשלום מס בסך של כ-30.3 מיליון דולר שבוצע בתקופה המקבילה אשתקד בקשר עם הסכם שומות שחתמה החברה עבור השנים 2017-2021. תזרימי המזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת לפני מיסים והיטלים בתשעת החודשים הראשונים של 2024 הסתכמו בכ-159.1 מיליון דולר, לעומת כ-161 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. 

אירועים מרכזיים בתקופת הדוח ולאחריו: 

נובמבר 2024 שברון, המפעילה בפרויקט תמר, עדכנה את החברה כי להערכתה, בשל הימשכות המלחמה, אשר, בין היתר, מגבילה זמינות ומייקרת עלויות של ציוד וקבלנים הנדרשים לביצוע עבודות באזור לרבות בפרויקט תמר, צפוי להידחות המועד להשלמת השלב הראשון של פרויקט ההרחבה ושדרוג המדחסים, לתום הרבעון הרביעי של 2025, וכי עקב כך חל גידול של כ-50 מיליון דולר באומדן העלויות של השלב הראשון של פרויקט ההרחבה והוא כעת עומד על כ-660 מיליון דולר (ל-100% מהפרויקט), כאשר נכון למועד זה, הושלם למעלה מ- 80% מהשלב הראשון של פרויקט ההרחבה.

ספטמבר 2024 נחתמו מספר הסכמים בקשר עם שדרוג מערכת ההולכה מחוץ לישראל לצורך ייצוא גז טבעי נוסף למצרים והולכת גז במערכת ההולכה האמורה.

אוגוסט 2024 אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד לבעלי המניות בהיקף של 12 מיליון דולר אשר בוצעה ב-16 בספטמבר 2024. 

נובמבר 2024 הודיעה רשות הגז הטבעי לשותפי תמר, כי הקצאתם בקו היצוא רמת חובב-ניצנה נותרה 33.33%, וכי על שותפי תמר לחתום על הסכם הולכה מול חברת נתיבי גז טבעי לישראל בע"מ עד ליום 5.1.2025.

אפריל 2024 הותירה חברת מידרוג על כנו את דירוג A1.il באופק יציב של אגרות החוב (סדרות א'+ב'). 

מרץ 2024 אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד לבעלי המניות בהיקף של 12 מיליון דולר אשר בוצעה ב-18 באפריל 2024. 

פברואר 2024 קיבלו שותפי תמר החלטת השקעה נוספת לשדרוג מתקן הקבלה באשדוד,  כאשר המטרה היא להגדיל את יכולת ההפקה היומית המקסימלית לעד כ-1.6 BCF ליום (כ-16 BCM לשנה). 

פברואר 2024 התקשרו שותפי תמר עם Blue Ocean Energy בתיקון להסכם הייצוא לאספקת כמויות גז נוספות בהיקף של כ-43 BCM (כ-4 BCM בשנה) בנוסף לכמות החוזית הכלולה בהסכם הייצוא. 

לגרף תמר פטרולים לחצו כאן

90 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 47.39 מיליון בתמר פטרוליום
קרנות נאמנות שמחזיקות את תמר פטרוליום. לרשימה המלאה