סקייליין אינווסטמנטס אינק צומחת בהכנסות מנכסים זהים

עיקרי הדוח לרבעון השלישי לשנת 2024 

ההכנסות מנכסים זהים ברבעון השלישי לשנת 2024 עלו בכ- 25.8% לסך של כ- 36.4 מיליוני דולר קנדי, לעומת כ- 29 מיליוני דולר קנדי ברבעון השלישי לשנת 2023, בעיקר כתוצאה מהשלמת השיפוצים במלון Autograph (לשעבר Renaissance). עליה זו קוזזה בחלקה על ידי הירידה במלונות מקטגוריית "שירות נבחר" לעומת השנה הקודמת, וזאת כתוצאה מקיטון בשיעורי התפוסה עקב השיפוצים המתמשכים בשניים ממלונות Courtyard שבבעלות החברה, כמו גם מתנאי שוק כלליים נמוכים יותר בכל נכסי Courtyard. סך ההכנסות ממלונות ואתרי נופש הסתכם לכ- 36.4 מיליוני דולר קנדי לעומת 29.7 מיליוני דולר קנדי ברבעון השלישי לשנת 2023. 

NOI מנכסים זהים ברבעון השלישי לשנת 2024 עלה לכ- 5.8 מיליון דולר קנדי לעומת כ- 5.5 מיליון דולר קנדי ברבעון השלישי לשנת 2023. הגידול בהשוואה לשנה הקודמת נובע בעיקר מהכנסות גבוהות יותר ב- Autograph  אשר קוזז חלקית על ידי גידול בהוצאות התפעוליות בכל הפורטפוליו.

EBITDA מתואם ברבעון השלישי לשנת 2024 הסתכם לכ- 1.6 מיליון דולר קנדי, לעומת כ-1.7 מיליון דולר קנדי ברבעון השלישי לשנת 2023. 

FFO ברבעון השלישי לשנת 2024 הסתכם לסך של כ-(6.6) מיליון דולר קנדי, או (0.40) דולר קנדי למניה, לעומת FFO בסך של כ- (2.0) מיליון דולר קנדי, או (0.12) דולר קנדי למניה, ברבעון השלישי לשנת 2023. 

השווי בספרים למניה בהון העצמי של בעלי המניות הינו 29.59 ₪ (10.79 דולר קנדי) למניה, המהווה כ- 41.0% מעל מחיר הסגירה של מניות החברה ליום 30 בספטמבר 2024. 

עיקרי הדוחות על רווח והפסד 

ההכנסות לרבעון השלישי לשנת 2024 הסתכמו לכ- 36.4 מיליוני דולר קנדי, לעומת כ- 29.7 מיליוני דולר קנדי ברבעון השלישי לשנת 2023. הכנסות ממלונות ואתרי נופש גדלו ב- 22.6% ל- 36.4 מיליון דולר קנדי, וזאת כתוצאה מעלייה בשיעורי התפוסה בעקבות השלמת השיפוץ במלון Autograph. הגידול קוזז חלקית על ידי הקיטון בהכנסות ממלונות מקטגוריית שירות נבחר בשל השיפוצים בשניים ממלונות Courtyard של החברה. ההכנסות מנכסים זהים גדלו ב- 25.8% לעומת הרבעון השלישי לשנת 2023.

NOI מנכסים זהים לרבעון השלישי לשנת 2024 הסתכם לכ- 5.8 מיליון דולר קנדי, לעומת NOI מנכסים זהים בסך של כ- 5.5 מיליון דולר קנדי ברבעון השלישי לשנת 2023. הגידול לעומת השנה שעברה נבע בעיקר מהשלמת שיפוץ מלונות.

EBITDA מתואם לרבעון השלישי לשנת 2024 הסתכם לכ- 1.6 מיליון דולר קנדי לעומת EBITDA מתואם של כ- 1.7 מיליון דולר קנדי ברבעון השלישי לשנת 2023.

הוצאות מימון, נטו, לרבעון השלישי לשנת 2024 הסתכמו לכ- 10.0 מיליון דולר קנדי, לעומת כ- 12.2 מיליון דולר קנדי ברבעון השלישי לשנת 2023. הקיטון בהוצאות המימון נטו נבע מהפרשה של 5.8 מיליון דולר בגין הפסדי אשראי שהוכרו בשנה הקודמת, לא נרשמה הפרשה בתקופה הנוכחית. בנוסף לכך, הכנסות הריבית מהלוואות VTB לפריד ופיקדונות בנקאיים גדלו ברבעון השלישי של 2024 בהשוואה לרבעון השלישי של 2023. אלו קוזזו על-ידי הגידול בהוצאות הריבית על הלוואות בעיקר בשל שיעורי הריבית הגבוהים יותר והלוואות רבות יותר לעומת השנה שעברה ושערוך הפרשי שער של אגרות חוב. ההשפעה הלא תזרימית של שערי המט"ח על אגרות החוב של החברה הסתכמה בהפסד בסך של (2.2) מיליון דולר קנדי, לעומת רווח בסך של 0.13 מיליון דולר קנדי ברבעון השלישי לשנת 2023. 

FFO ברבעון השלישי לשנת 2024 הסתכם לכ-(6.6) מיליון דולר קנדי, לעומת FFO  בסך של כ- (2.0) מיליון דולר קנדי ברבעון השלישי לשנת 2023. קיימת ירידה ב-FFO עקב מכירת 11 מלונות Courtyard אשר קוזזה חלקית עם השלמת שיפוץ המלונות, כפי שפורט לעיל, שהשפיע לרעה על הרווחים בתקופה הקודמת.

רווח (הפסד) נקי לרבעון השלישי לשנת 2024 הסתכם לכ- (33.4) מיליון דולר קנדי, לעומת (11.8) מיליון דולר קנדי ברבעון השלישי לשנת 2023. בנטרול זכויות שאינן מקנות שליטה, החברה רשמה רווח (הפסד) נקי של כ- (30.9) מיליון דולר קנדי ברבעון השלישי לשנת 2024, לעומת רווח (הפסד) נקי של כ- (9.6) מיליון דולר קנדי ברבעון השלישי לשנת 2023.

רווח (הפסד) כולל אחר לרבעון השלישי לשנת 2024 עמד על סך של (36.3) מיליון דולר קנדי, לעומת הפסד כולל אחר בסך של (15.5) מיליון דולר קנדי ברבעון השלישי לשנת 2023. הגידול בהפסד נובע בעיקר ממכירת 11 מלונות Courtyard ב-30 בספטמבר 2024, עבורם רשמה החברה הפסד של 12.9 מיליון דולר ארה"ב בדוחותיה הכספיים.

עיקרי הדוח על המצב הכספי

סך הנכסים ליום 30 בספטמבר 2024 הסתכם לכ-  447.7 מיליוני דולר קנדי, לעומת 640.9 מיליוני דולר קנדי ליום 31 בדצמבר 2023. הקיטון נבע בעיקר מפירעון מוקדם של אגרות החוב (סדרה ב') בחודש יוני 2024 וכן מתשלומי חוב והוצאות הוניות ומהקיטון המשמעותי ברכוש קבוע כתוצאה ממכירת 11 מלונות Courtyard, וקוזז חלקית על ידי תוספות לרכוש קבוע כתוצאה מהשיפוצים במלון Autograph.

מזומנים ושווי מזומנים ליום 30 בספטמבר 2024 הסתכמו לכ- 16.5 מיליוני דולר קנדי, לעומת 57.1 מיליוני דולר קנדי ליום 31 בדצמבר 2023. הקיטון נבע בעיקר מפירעון מוקדם של אגרות החוב (סדרה ב') בחודש יוני 2024 וכן מהוצאות הוניות ותשלומי חוב נטו, וקוזז חלקית באמצעות כספים שהתקבלו מהלוואת בעלים והתמורה ממכירת 11 מלונות Courtyard.

החוב נטו ליום 30 בספטמבר 2024 הסתכם לכ- 178.9 מיליוני דולר קנדי, נתון המשקף קיטון של (74.8) מיליוני דולר קנדי או (29.5%), לעומת חוב נטו בסך של כ- 253.7 מיליוני דולר קנדי ליום 31 בדצמבר 2023. הקיטון נבע בעיקר מפירעון ההלוואה מ- MetLife וקו אשראי בגין Deerfield בעקבות מכירת 11 מלונות Courtyard ומפירעון אגרות חוב (סדרה ב') בחודש יוני 2024, וקוזז חלקית על ידי קבלת מסגרת אשראי בנקאי עבור שני מלונות Courtyard הנותרים (20 מיליון דולר ארה"ב), הלוואות בעלים (30.5 מיליון דולר ארה"ב), משיכה של הלוואה למימון בניה (7.3 מיליון דולר ארה"ב), הלוואה בנקאית למימון בניה מהרשות לפיתוח מים באוהיו (OWDA) (1.8 מיליון דולר ארה"ב), והלוואה ממחוז Cuyahoga למימון השיפוצים במלון Autograph (2 מיליון דולר ארה"ב), וכן מהשפעת הפרשי תרגום מט"ח של יתרות הלוואות שנלקחו בארה"ב.

סך ההון העצמי המיוחס לבעלי מניות ליום 30 בספטמבר 2024 הסתכם לכ- 180.2 מיליוני דולר קנדי (208.0 מיליוני דולר קנדי כולל זכויות שאינן מקנות שליטה), המייצגים 40.2% מסך המאזן. ההון העצמי למניה המיוחס לבעלי מניות היה 29.59 ש"ח (10.79 דולר קנדי), לעומת מחיר הסגירה של המניה בבורסה שעמד, נכון ליום 30 בספטמבר 2024, על 17.45 ש"ח (6.36 דולר קנדי), כ- 41.0% מתחת להון העצמי. 

לגרף סקייליין לחצו כאן

48 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 12.48 מיליון בסקייליין
קרנות נאמנות שמחזיקות את סקייליין. לרשימה המלאה