שיח מדיקל צומחת בהכנסות וברווח הנקי

שיח מדיקל גרופ (בורסת ת"א: שיח), תמצית תוצאות הרבעון השלישי של שנת 2024:

ההכנסות ברבעון הסתכמו בכ-42.6 מיליון ש"ח, לעומת כ-37.2 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-15%. הצמיחה נובעת מגידול בהיקפי המכירות.

הרווח הגולמי לפני השפעת שינויים בשווי הוגן של נכס ביולוגי ברבעון הסתכם ב-13.4 מיליון ש"ח, צמיחה של 30% ביחס לרבעון המקביל אשתקד אשר הסתכם בכ- 10.3 מיליון ש"ח. 
שיעור הרווח הגולמי עמד ברבעון על 31.4% לעומת כ- 27.8% ברבעון המקביל אשתקד. השיפור נובע מתמהיל המוצרים שנמכרו ברבעון (התמקדות במוצרי פרימיום, לצד הפעלת מפעל שיח).

הרווח התפעולי הסתכם ב-3.2 מיליון ש"ח (המהווים 7.4% מההכנסות) לעומת כ- 2.0 מיליון ש"ח (המהווים 5.4% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. צמיחה של כ- 56% הנובעת בעיקר מהצמיחה בפעילות החברה תוך התייעלות ושיפור הרווחיות הגולמית. 

Adjusted EBITDA ברבעון הסתכם בכ- 4.6 מיליון ש"ח לעומת כ- 2.1 מיליון ש"ח ביחס לרבעון המקביל אשתקד. 
 
הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות בחברה ברבעון הסתכם ב-2.3 מיליון ש"ח, בהשוואה לכ-0.9 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות בחברה ליום 30.9.2024 הסתכם בכ- 84.4 מיליון ש"ח לעומת כ- 77.5 מיליון ש"ח בסוף שנת 2023.

תמצית נתוני תשעת החודשים הראשונים של שנת 2024:

ההכנסות בתקופה הסתכמו בכ-127.6 מיליון ש"ח, לעומת כ-110.0 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד,  גידול של כ- 16%.

הרווח הגולמי לפני השפעת שינויים בשווי הוגן של נכס ביולוגי הסתכם ב-39.6 מיליון ש"ח (המהווים 31.1% מההכנסות), בהשוואה לכ-32.9 מיליון ש"ח (המהווים 29.9% מההכנסות) בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של 21%. 

הרווח התפעולי הסתכם ב-10.3 מיליון ש"ח (המהווים 8.1% מההכנסות) לעומת כ- 3.7 מיליון ש"ח (המהווים 3.4% מההכנסות) בתקופה המקבילה אשתקד.

Adjusted EBITDA הסתכם בכ- 12.7 מיליון ש"ח (המהווים כ- 10% מההכנסות) לעומת כ- 6.3 מיליון ש"ח (המהווים 5.8% מההכנסות) בתקופה המקבילה אשתקד. 
 
הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות בחברה הסתכם ב-6.6 מיליון ש"ח (המהווים 5.2% מההכנסות), בהשוואה לכ-1.9 מיליון ש"ח (המהווים 1.7% מההכנסות) בתקופה המקבילה אשתקד.

יוגב שריד, מנכ"ל שיח מדיקל גרופ: "אנו מסכמים רבעון מוצלח נוסף, ההכנסות בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכמו ביותר מ- 127 מיליון ש"ח ומהווים צמיחה של 16% לעומת התקופה המקבילה. הרווחיות הגולמית נשמרה, ואילו שיעור הרווח התפעולי והנקי השתפר באופן משמעותי. 

אנו ממשיכים לשמור על איתנות וגמישות פיננסית. ברבעון השלישי הסתכם תזרים המזומנים מפעילות שוטפת בכ- 8.7 מיליון ש"ח, במזומנים ושווי מזומנים נכון לתום הרבעון עמדו על כ- 10.4 מיליון ש"ח.

בנוסף, מהלך הרבעון חתמנו על הסכמים להארכות מסגרות אשראי  בהיקף של כ- 25 מיליון ש"ח, מתוכן נכון לסוף הרבעון כ- 22 מיליון ש"ח לא מנוצלות, לאחר שפרענו במהלך הרבעון הלוואות בהיקף של כ-6 מיליון ש"ח והקטנו את המינוף.

בתחילת שנת 2024 נפתחה בדיקה ע"י הממונה על היטלי סחר במשרד הכלכלה והתעשייה בנושא היצף ביבוא תפרחות קנאביס מקנדה, אין ודאות מה תהיה ההחלטה הסופית בנושא זה.

אנו נערכים מזה תקופה לתרחישים השונים, פעלנו לחיזוק אחיזתנו בגידולים מקומיים, אנו מבצעים ניהול מלאי באופן מתאים ומבצעים פעולות נוספות על מנת להמשיך ולספק ללקוחותינו את הטיפול המתאים ובעלויות המתאימות.

אסטרטגיית החברה אשר כוללת שמירה על גמישות תפעולית ופיננסית ממשיכה להוכיח את עצמה, וחשיבותה גוברת בתנאי השוק המשתנים.

אנו מאמינים כי בטווח הבינוני והארוך כל שינוי בשוק טומן בחובו הזדמנויות לחברות איתנות ומובילות ואנו ערוכים לממש את הפוטנציאל הטמון בכל שינוי."  

לגרף שיח מדיקל לחצו כאן