רשת מגדלי הים התיכון עולה בהכנסות ויורדת ברווח הנקי

בתקופה נרשמה עליית שווי נכסים בסך של כ-167 מיליון שקל בעיקר בגין עליית מחירי הפיקדונות בבתי הרשת, בהמשך לעליית שווי נכסים בסך של כ-359 מיליון שקל בשנת 2023.

החברה קיבלה טופס 4 לאכלוס הבית ברחובות הכולל 250 יחידות דיור ונערכת לקראת תחילת אכלוסו בשבועות הקרובים.

ההון העצמי, בתוספת מיסים נדחים, עומד על כ-2.2 מיליארד שקל; ממועד הנפקת החברה בשנת 2014 ועד היום, חילקה החברה דיבידנד לבעלי המניות בהיקף כולל של למעלה מ-500 מיליון שקל.

בתחילת השנה חתמה החברה על הסכם עם כלל ביטוח ופיננסים להשקעה בשותפות בהיקף של כ-500 מיליון שקל שיעודה הקמת פרויקטים עתידיים בענף הדיור המוגן בישראל ובהיקף שעשוי להגיע עד לכ-3.3 מיליארד שקל; בימים אלה, השותפות בוחנת הזדמנויות עסקיות לייזום, הקמה ורכישה של בתי דיור מוגן חדשים.

רשת מגדלי הים התיכון, בניהולו של דורון ארנון, פרסמה את תוצאותיה הכספיות לתשעת החודשים הראשונים של שנת 2024 המלמדות על המשך עליית שווי נכסים ברקע לעליית מחירי הפיקדונות בבתי הרשת, לצד גידול ב-FFO הריאלי. במהלך השבועות הקרובים צפויה החברה להתחיל באכלוס הבית ברחובות הכולל 250 יחידות דיור ובכך יהיו לחברה 8  בתי דיור פעילים.

עיקרי התוצאות לתשעת החודשים הראשונים של שנת 2024:

ההכנסות  בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2024 צמחו בכ-3% לכ-186 מיליון שקל, בהשוואה לכ-180 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, בעיקר כתוצאה מעלייה בהכנסות מדמי אחזקה ובהכנסות מחילוט פיקדונות מדיירים.

הרווח הגולמי בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2024 עלה בכ-25% לכ-89 מיליון שקל, בהשוואה לכ-71 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. העלייה ברווח הגולמי נבעה בעיקר מגידול בהכנסות מדמי אחזקה ומחילוט פיקדונות.

הרווח מפעולות רגילות בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2024 הסתכם בכ-218 מיליון שקל, בהשוואה לכ-257 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הירידה ברווח מפעולות רגילות נבעה בעיקר מכך שבתקופה המקבילה נרשמה עליית ערך נדל"ן להשקעה בסך של כ-219 מיליון שקל לעומת עליית שווי בסכום מתון יותר של כ-167 מיליון שקל במהלך תשעת החודשים הראשונים של השנה, זאת לאור עליית מחירי הפיקדונות של יחידות הדיור בבתי הרשת ומירידה בהוצאות התפעול של הבתים.

הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2024 הסתכם בכ-83 מיליון שקל, בהשוואה לכ-111 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הירידה ברווחים נבעה מהקיטון האמור ברווח מפעולות רגילות ומעלייה בהוצאות המימון, נטו בעיקר בשל עליית מדד גבוהה יותר ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.

ה-FFO הריאלי בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2024 עלה בחדות לכ-62 מיליון שקל, בהשוואה ל-FFO בסך של כ-3 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. העלייה ב-FFO הריאלי נובעת בעיקר משינויים בתזרים מתחלופת פיקדונות, נטו שהסתכם בתשעת החודשים הראשונים של השנה בתזרים חיובי בסך של כ-73 מיליון שקל, בעוד שבתקופה המקבילה אשתקד התזרים היה חיובי בסך של כ-26 מיליון שקל.

עיקרי התוצאות לרבעון השלישי של שנת 2024:

ההכנסות ברבעון השלישי של שנת 2024 צמחו בכ-9% לכ-63 מיליון שקל, בהשוואה לכ-58 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, בעיקר כתוצאה מעלייה בהכנסות מדמי אחזקה ובהכנסות מחילוט פיקדונות מדיירים.

הרווח הגולמי ברבעון השלישי של שנת 2024 עלה בכ-14% לכ-28 מיליון שקל, בהשוואה לכ-24 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. העלייה ברווח הגולמי נבעה בעיקר מגידול בהכנסות מדמי אחזקה ומחילוט פיקדונות.

הרווח מפעולות רגילות ברבעון השלישי של שנת 2024 עלה בכ-30% לכ-47 מיליון שקל, בהשוואה לכ-36 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. העלייה ברווח מפעולות רגילות נבעה מהגידול האמור ברווח הגולמי ומעליית שווי נדל"ן להשקעה ברבעון בסך של כ-33 מיליון שקל, בעוד שברבעון המקביל אשתקד נרשמה עליית ערך בסכום מתון יותר של כ-25 מיליון שקל - כתוצאה מעליית מחירי הפיקדונות של יחידות הדיור בבתי הרשת, לצד ירידה בהוצאות תפעול הבתים.

רשת מגדלי הים התיכון סיימה את הרבעון השלישי של שנת 2024 עם רווח נקי המיוחס לבעלי המניות בסך של כ-2 מיליון שקל, בהשוואה לכ-8 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הירידה ברווח הנקי, למרות הגידול האמור ברווח מפעולות רגילות, נבעה בעיקר מגידול בהוצאות המימון לאור עליית מדד גבוהה יותר, ביחס לרבעון מקביל אשתקד, המשפיעה על שערוך יתרת הפיקדונות לדיירים.

ה-FFO הריאלי ברבעון השלישי של שנת 2024 עלה לכ-16 מיליון שקל, בהשוואה ל-FFO בסך של כ-7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. העלייה ב-FFO הריאלי נובעת בעיקר משינויים בתזרים מתחלופת פיקדונות, נטו שהסתכם ברבעון השלישי של השנה בסך של כ-24 מיליון שקל לעומת תזרים בסך של כ-13 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

מאזן ליום ה-30 בספטמבר 2024:

לחברה מזומנים ושווי מזומנים ונכסים פיננסים לזמן קצר בסך של כ-357 מיליון שקל. מנגד, לחברה חוב פיננסי ברוטו בסך של כ-1.04 מיליארד שקל. בהתאם לכך, לחברה חוב פיננסי, נטו בסך של כ-683 מיליון שקל.

ההון העצמי של רשת מגדלי התיכון הסתכם בכ-1.56 מיליארד שקל (מתוכו כ-1.3 מיליארד שקל מיוחס לבעלי המניות) – גידול של כ-138 מיליון שקל במהלך 12 החודשים האחרונים, וזאת לאחר חלוקת דיבידנד בסך של כ-80 מיליון שקל ששולם בחודש מאי השנה. כמו כן, לחברה מיסים נדחים בהיקף של כ-643 מיליון שקל, כך שההון העצמי של הרשת בתוספת מיסים נדחים עומד על כ-2.2 מיליארד שקל. 

אירועים נוספים:

בחודש נובמבר 2024, קיבלה החברה אישור אכלוס (טופס 4) עבור הבית ברחובות ובהתאם לכך נערכת החברה לקראת פתיחת הבית ואכלוסו במהלך השבועות הקרובים. הבית ברחובות כולל 250 יחידות דיור, שטחים ציבוריים, מרתף, חניה ומחלקה סיעודית.

בחודש נובמבר 2024, חתמה החברה על הארכת תקופת הסכם האופציה לרכישת הזכויות במקרקעין בעיר חיפה על הר הכרמל, לפיה תקופת מימוש האופציה תוארך עד ליום ה-31 בדצמבר 2024 או 7 ימים מקבלת החלטת הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז חיפה בסיום שלב ההתנגדויות (המוקדם מביניהם). העסקה הינה עסקת אופציה תמורת כ-60 מיליון שקל, כאשר שולמה למוכרת תמורה בגין האופציה בסך של כ-3.5 מיליון שקל מתוך התמורה הכוללת ומימוש האופציה תלויה בהחלטת הוועדה לאחר הדיון בהתנגדויות. החברה פועלת לייעד את הקרקע להקמת בית דיור מוגן ראשון של הרשת באזור הצפון שיכלול עד כ-350 יחידות דיור, בעוד שכיום ממוקם על הקרקע מלון "הר הכרמל" שהינו מלון ותיק ושאינו פעיל. 

בחודש מאי 2024, שולם דיבידנד לבעלי המניות בסך של כ-80 מיליון שקל.

בחודש ינואר 2024, החברה חתמה על הסכם עם קבוצת כלל ביטוח להקמת שותפות, שתפעל הן לייזום והקמה של בתי דיור מוגן חדשים והן לרכישת בתי דיור מוגן קיימים. על פי תנאי ההסכם, סכום ההשקעה הכולל בשותפות יעמוד על כ-500 מיליון שקל, מתוכו כלל ביטוח תשקיע 300 מיליון שקל והחברה תשקיע את היתרה בסך של כ-200 מיליון שקל. סכום ההשקעה מצד השותפות יהווה את ההון העצמי הנדרש להשקעה בכל אחד מהפרויקטים העתידיים, כאשר את יתרת המימון תגייס השותפות כחוב, וזאת עד לשיעור של 85% בכל אחד מהפרויקטים. בהתאם לכך, השותפות תוכל להשקיע בפרויקטים בהיקף כולל של כ-3.3 מיליארד שקל.

מוטי קירשנבאום, יו"ר מגדלי הים התיכון: "אנו מסכמים את תשעת החודשים הראשונים של 2024 עם רווח נקי מעל ל-100 מיליון שקל. החודש קיבלנו טופס 4 לאכלוס הבית השמיני של הרשת – הבית ברחובות – ואנו נרגשים לקראת תחילת אכלוסו בשבועות הקרובים. הבית ברחובות מונה 250 יחידות דיור, ובכך הרשת כולה תפעיל כ-1,900 יחידות דיור, כאשר בנוסף אנו נמצאים בשלבי ביצוע ותכנון של כ-800 יחידות דיור נוספות. במקביל להיערכותנו לגידול בהיקפי הפעילות, אנו ממשיכים לבחון הזדמנויות להקמת בתי דיור חדשים, ולצורך כך גם הקמנו שותפות עם כלל ביטוח שתקנה לנו גמישות גבוהה כדי לנצל טוב יותר את ההזדמנויות שנאתר בענף".

לגרף מגדלי תיכון לחצו כאן

117 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 49.27 מיליון במגדלי תיכון
קרנות נאמנות שמחזיקות את מגדלי תיכון. לרשימה המלאה