קבוצת אפקון ממזנקת ב-550% ברווח הנקי ברבעון

‏

הרווח התפעולי ברבעון, בנטרול הוצאה חד פעמית בגין סיום מחלוקת משפטית מהעבר  בסך של כ- 3.3 מיליון ₪, הסתכם לסך של כ- 27 מיליון ₪;

הקבוצה רשמה תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת בסך של כ- 29 מיליון ₪ ברבעון לעומת תזרים שלילי של 22 מיליון ₪ ברבעון המקביל;

הנהלת החברה מאמינה כי המשך יישום האסטרטגיה תוביל להמשך מגמת השיפור והצמיחה בתוצאות הכספיות. 

---

הרווח הנקי לרבעון ה-3 2024, הסתכם לסך של כ-15.3 מיליון ₪ בהשוואה לרווח נקי של 2.6 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד, עלייה של כ- 500%;

הרווחיות הגולמית ממשיכה במגמת השיפור – ועלתה ל- 13.8% בהשוואה ל6.7% ברבעון המקביל אשתקד;

צבר ההזמנות הסתכם נכון לסוף הרבעון ה-3 לשנת 2024, בכ-2.3 מיליארד ₪;

ה- EBITDA ברבעון ה-3 לשנת 2024, הסתכם לסך של כ-41.2 מיליון ₪, עלייה של כ-31% בהשוואה לרבעון המקביל לשנת 2023, אז הסתכם ה- EBITDA בכ-31.5 מיליון ₪.

 

 

נתונים נוספים

קבוצת אפקון החזקות (ת״א: אפהח), מהחברות המובילות, הוותיקות והמנוסות בישראל בביצוע ומתן שירות לאתרים ולפרויקטים עתירי מערכות וטכנולוגיה, פרסמה את הדוחות הכספיים לתשעת החודשים הראשונים ולרבעון ה-3 של שנת 2024.

דגשים לתשעת החודשים הראשונים לשנת 2024:

הרווח התפעולי בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2024, הסתכם ב-60.5 מיליון ₪, בהשוואה לרווח תפעולי של 44.1 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד, עלייה של 37.2%;

ה- EBITDA לתשעת החודשים הראשונים לשנת 2024, הסתכם לסך של כ- 112.5 מיליון ₪, עלייה של כ-18.2%, בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, אז הסתכם ה- EBITDA בכ-95.2 מיליון ₪;

הרווח הנקי לתשעת החודשים הראשונים לשנת 2024, הסתכם לסך של כ-40 מיליון ₪, בהשוואה לרווח של כ-11.5 מיליון ₪, בתקופה המקבילה אשתקד, עליה של 248%;

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת לתשעת החודשים הראשונים לשנת 2024, עלה בכ-40% ביחס לתקופה המקבילה והסתכם ב-24 מיליון ₪ לעומת 7.2 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד;

ההון החוזר של הקבוצה הסתכם ביום 30 בספטמבר 2024 בכ-240.8 מיליון ₪ לעומת 225 מיליון ₪ בסוף שנת 2023;

לקבוצת אפקון יתרות מזומנים ושווי מזומנים ליום 30 בספטמבר 2024 בסך של כ- 109.6 מיליון ₪ ומסגרות אשראי כספיות בלתי מנוצלות בהיקף של כ- 139 מיליון ₪.

תקציר אירועים עיקריים לתקופת הדוח ולאחר מועד הדיווח:

1. אשרור דירוג אשראי:

מעלות אשררה את דירוג החברה 'ILA-' באופק יציב (1 באפריל 2024).

מידרוג אשררה דירוג A3.il באופק יציב (6 באוגוסט 2024).

2. הקמת חברה להעסקת עובדים זרים:

בחודש דצמבר 2023 הוקמה חברה בת (75%), אקלים כח אדם בע"מ, שקיבלה היתר להעסקת עובדים זרים בענף הבניין.

3. הקצאת כתבי אופציה:

בוצעה הקצאה פרטית של כתבי אופציה למנכ"ל, לנושאי משרה ולעובדים בקבוצה, בהתאם להחלטות דירקטוריון ואסיפת בעלי מניות.

4. אפקון תחבורה חשמלית – בטחונות והשקעות:

חברת הבת העמידה בטחונות של 15 מיליון ₪, וקרן הליוס השקיעה 5 מיליון ₪  במסגרת ההסכמות העדכניות להמשך הפעילות.

5. בחינת גיוס כספים:

החברה בוחנת גיוס הון וחוב למימון מנועי הצמיחה בתחום האנרגיה המתחדשת וטעינת כלי רכב חשמליים.

6. פרויקט סולארי בפולין (20 מגה-וואט)

נסגר מימון לפרויקט חווה סולארית בפולין בהיקף 65.7 מיליון זלוטי, בהובלת הבנק הפולני mBank.

7. זוז פאואר – הנפקה בנאסד"ק:

הושלמה התקשרות לצירוף עסקים עם SPAC וניירות הערך של זוז פאואר החלו להיסחר בנאסד"ק.

8. חתימה על הסכם לביצוע עבודות חשמל ואינסטלציה:

חתימה על הסכם לביצוע עבודות בהיקף 135 מיליון ₪, עם סיום צפוי עד הרבעון השלישי של 2027.

9. עדכון פרויקט רכבת ישראל:

החברה קיבלה אחריות ישירה להקמת 7 תחנות השנאה בפרויקט חשמול קווי רכבת ישראל בהיקף של 414 מיליון ₪.

10. רכישת זכויות בפרויקט סולארי בספרד:

השותפות חתמה על הסכם לרכישת זכויות ייזום בפרויקט פוטו-וולטאי בספרד (40 מגה-וואט) בעלות כוללת של כ-31 מיליון אירו, עם הפעלה מסחרית מתוכננת ל-2026.

11. הקצאה פרטית של מניות:

בוצעה הקצאה פרטית של 240,437 מניות רגילות למשקיעים בתמורה לכ-22 מיליון ₪. ההנפקה בוצעה מול שורה של גופים מוסדיים ביניהם בית ההשקעות אלטרנטיב קרן גידור אופטימוס וקרן ספרה. הגיוס נועד לשרת בין השאר את תוכניות הצמיחה של החברה קדימה.

האירועים מעידים על המשך השקעה במנועי צמיחה ופיתוח עסקי לצד שמירה על יציבות פיננסית וגידול בפעילות הגלובלית.

לדברי דודי הראלי, מנכ״ל אפקון, ״קבוצת אפקון מבוססת על ההון האנושי המצוין שלה, אנו גאים להציג את הישגי אנשינו בתוצאות פיננסיות טובות, המשקפות את המשך השינוי האסטרטגי שביצענו.

ברבעון האחרון המשכנו לשפר את רווחיות החברה בצורה משמעותית, אני רואה חוזקה וחשיבות רבה בצמיחה העקבית והיציבה רבעון אחרי רבעון. אנו מציגים ברבעון זה עלייה של 84% ברווח התפעולי ו-500% ברווח הנקי. הצלחנו לחזק את הפרמטרים הפיננסים שלנו עם גידול בהון העצמי ומעבר לתזרים מזומנים חיובי משמעותי בפעילות שוטפת. נתוני ה—EBITDA מדגישים את החוסן והיעילות התפעולית של הקבוצה, גם לנוכח האתגרים בשוק הכלכלי.

קבוצת אפקון ממשיכה להתמקד בהאצת תהליכי הביצוע, בשיפור מתמשך של מצוינות תפעולית ובהרחבת היקפי הפעילות – הן בצורה אורגנית והן באמצעות מיזוגים ורכישות בתחומי הליבה של הקבוצה. במקביל, אנו משקיעים במנועי הצמיחה העתידיים שלנו, בדגש על תחבורה חשמלית ואנרגיה מתחדשת, כדי להבטיח את המשך המומנטום החיובי ולהצעיד את החברה קדימה.״
 

לגרף אפקון החזקות לחצו כאן

39 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 16.39 מיליון באפקון החזקות
קרנות נאמנות שמחזיקות את אפקון החזקות. לרשימה המלאה