מערכת פאנדר
15/07/2011
בתי ההשקעות מוסרים בתגובה לפרסום רשימת הקרנות המחזיקות באג"ח של טאו כי "יש להפריד בין סידרה א לבין שאר הסדרות של טאו בכדי לא להטעות את קוראי האתר."
"סידרה א של טאו מגובה בערבות בנקאית מלאה של בנק לאומי- נסחרת בתשואה של 3.6% לעומתה שתי הסדרות האחרות נסחרות ב67% ו75% תשואה בהתאמה. אי לכך יש כמובן להפריד את סידרה א משאר הסדרות (בשל רמת הסיכון השונה בעליל)"
| בלעדי לאתר FUNDER | ||||
| רשימת קרנות הנאמנות המחזיקות באג"ח של חברת טאו | ||||
| קרנות הנאמנות מחזיקות 27.7 מיליון ש"ח באגחים של טאו | ||||
| 17 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 10.03 מיליון ש"ח | ||||
| שם קרן | אחוז מהקרן | שווי באלפי בשקלים | כמות ניירות | סוג |
| מגדל אגח עם רכיב בטוחה ! | 2.29% | 4,231.67 | 3550058 | אג'חים קונצרני |
| מגדל אג"ח הזדמנויות ! | 0.75% | 2,814.77 | 2361388 | אג'חים קונצרני |
| די.בי. אם High Yield ! | 0.68% | 44.70 | 37500.4 | אג'חים קונצרני |
| הלמן אלדובי אג"ח קונצרני ! | 0.65% | 149.00 | 125001 | אג'חים קונצרני |
| מגדל 80/20 | 0.40% | 992.34 | 832502 | אג'חים קונצרני |
| מגדל אפיקים אג"ח ! | 0.07% | 972.93 | 816220 | אג'חים קונצרני |
| ילין לפידות ! אג"ח לא מדורג + 10 | 0.03% | 124.50 | 104448 | אג'חים קונצרני |
| כלל ! מסלול אג"ח מדורגות | 0.03% | 268.20 | 225001 | אג'חים קונצרני |
| מגדל 10/90 | 0.02% | 97.21 | 81552.2 | אג'חים קונצרני |
| מגדל אפיקים אג"ח אקטיבית ! | 0.02% | 106.92 | 89701.7 | אג'חים קונצרני |
| מנורה מבטחים ! EX תל בונד | 0.02% | 194.78 | 163407 | אג'חים קונצרני |
| 20/90 ילין לפידות | 0.01% | 13.23 | 11100 | אג'חים קונצרני |
| מגדל אפיקים (!) צמודה ללא מניות | 0.00% | 7.96 | 6675.01 | אג'חים קונצרני |
| מגדל אפיקים 20/90 | 0.00% | 0.00 | 0.94 | אג'חים קונצרני |
| מגדל אפיקים אג"ח פלוס | 0.00% | 0.01 | 7.5 | אג'חים קונצרני |
| מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת | 0.00% | 7.69 | 6450.01 | אג'חים קונצרני |
| מגדל אפיקים צמודה | 0.00% | 0.00 | 0.07 | אג'חים קונצרני |
| 10,025.91 | ||||
| קרנות הנאמנות שמחזיקות את טאו אג ב | ||||
| 32 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 10.67 מיליון ש"ח | ||||
| שם קרן | אחוז מהקרן | שווי באלפי בשקלים | כמות ניירות | סוג |
| מודלים אג"ח להמרה 40 הגדולות ! | 3.88% | 1,206.10 | 2153752 | אג'חים להמרה |
| אנליסט הזדמנויות ! | 2.56% | 1,092.00 | 1950000 | אג'חים להמרה |
| אקסלנס ! 10-90 פלוס | 1.45% | 300.04 | 535784 | אג'חים להמרה |
| אקסלנס אפולו | 1.37% | 1,008.00 | 1800000 | אג'חים להמרה |
| אניגמה ! 10/90 | 0.98% | 100.80 | 180000 | אג'חים להמרה |
| מגדל מוקד גמישה | 0.97% | 245.40 | 438210 | אג'חים להמרה |
| אקסלנס אג"ח פלוס | 0.83% | 507.13 | 905596 | אג'חים להמרה |
| איילון (!) אג"ח חברות | 0.71% | 112.00 | 200000 | אג'חים להמרה |
| אנליסט השקעות | 0.62% | 1,034.88 | 1848006 | אג'חים להמרה |
| די.בי. אם High Yield ! | 0.59% | 39.20 | 70000 | אג'חים להמרה |
| מגדל אג"ח להמרה ! | 0.45% | 180.12 | 321645 | אג'חים להמרה |
| אנליסט אג"ח +50 | 0.37% | 126.00 | 225000 | אג'חים להמרה |
| אלטשולר שחם סופה מניות | 0.33% | 759.53 | 1356307 | אג'חים להמרה |
| מנורה מבטחים (!) אגח קונצרני ללא מניות | 0.33% | 441.79 | 788912 | אג'חים להמרה |
| אנליסט אגרסיבית | 0.33% | 140.00 | 250000 | אג'חים להמרה |
| תמהיל שקלית פלוס | 0.27% | 354.11 | 632343 | אג'חים להמרה |
| תמהיל אג"ח חברות | 0.26% | 621.84 | 1110428 | אג'חים להמרה |
| ברומטר אג"ח | 0.13% | 58.58 | 104603 | אג'חים להמרה |
| מגדל אג"ח הזדמנויות ! | 0.13% | 476.73 | 851312 | אג'חים להמרה |
| אקסלנס (!) תיק השקעות ללא מניות | 0.12% | 11.20 | 20000 | אג'חים להמרה |
| אלטשולר שחם יתר דיבידנד | 0.11% | 220.93 | 394520 | אג'חים להמרה |
| מנורה מבטחים ! EX תל בונד | 0.09% | 910.26 | 1625468 | אג'חים להמרה |
| אקסלנס אג"ח ואסטרטגיות | 0.07% | 145.60 | 260000 | אג'חים להמרה |
| אקסלנס 10-90 | 0.06% | 82.21 | 146809 | אג'חים להמרה |
| מגדל (!) קונצרני EX תל בונד | 0.06% | 112.00 | 200000 | אג'חים להמרה |
| מנורה מבטחים ! בונד פלטינום | 0.06% | 151.20 | 270000 | אג'חים להמרה |
| 10 + תל בונד (!) EX מנורה מבטחים | 0.05% | 86.60 | 154638 | אג'חים להמרה |
| מנורה מבטחים ! תיק השקעות ללא מניות | 0.05% | 95.76 | 171000 | אג'חים להמרה |
| אלטשולר שחם ! אגח הזדמנויות | 0.01% | 5.60 | 10000 | אג'חים להמרה |
| דש (!) אג"ח פלוס | 0.01% | 1.31 | 2347 | אג'חים להמרה |
| מגדל אפיקים אג"ח ! | 0.00% | 34.69 | 61954 | אג'חים להמרה |
| מגדל אפיקים אג"ח אקטיבית ! | 0.00% | 9.24 | 16500 | אג'חים להמרה |
| 10,670.85 | ||||
| קרנות הנאמנות שמחזיקות את טאו אגח ג | ||||
| 25 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 6.99 מיליון ש"ח | ||||
| שם קרן | אחוז מהקרן | שווי באלפי בשקלים | כמות ניירות | סוג |
| אקסלנס (!) HIGH YIELD ללא מניות | 2.46% | 2,191.36 | 2381910 | אג'חים קונצרני |
| אקסלנס (!) תיק השקעות ללא מניות | 2.06% | 185.12 | 201216 | אג'חים קונצרני |
| אקסלנס ! 10-90 פלוס | 1.96% | 405.25 | 440491 | אג'חים קונצרני |
| אנליסט הזדמנויות ! | 1.09% | 463.68 | 504000 | אג'חים קונצרני |
| אוריון תיק מנוהל 15 | 0.77% | 251.16 | 273001 | אג'חים קונצרני |
| מאור לוסקי אג"ח אקטיבית | 0.66% | 609.87 | 662900 | אג'חים קונצרני |
| אלטשולר שחם (!) אג"ח חברות +10 | 0.52% | 515.20 | 560000 | אג'חים קונצרני |
| אלטשולר שחם - קרן ממונפת | 0.47% | 360.64 | 392001 | אג'חים קונצרני |
| אקסלנס אג"ח פלוס | 0.42% | 257.60 | 280000 | אג'חים קונצרני |
| אלטשולר שחם ! אגח הזדמנויות | 0.41% | 294.40 | 320000 | אג'חים קונצרני |
| אלטשולר שחם (!) אג"ח דינמית ללא מניות | 0.25% | 515.20 | 560000 | אג'חים קונצרני |
| אקסלנס(!) קונצרני פרימיום עד 3 שנים | 0.19% | 13.80 | 15000 | אג'חים קונצרני |
| אקסלנס 10-90 | 0.15% | 217.57 | 236493 | אג'חים קונצרני |
| איילון (!) אג"ח חברות | 0.12% | 18.40 | 20000 | אג'חים קונצרני |
| דש (!) בונד פלטינום מח"מ עד 3 שנים | 0.11% | 302.64 | 328960 | אג'חים קונצרני |
| אקסלנס אג"ח ואסטרטגיות | 0.06% | 129.02 | 140236 | אג'חים קונצרני |
| דש (!) אג"ח חברות פלטינום | 0.03% | 111.99 | 121734 | אג'חים קונצרני |
| מגדל אג"ח הזדמנויות ! | 0.02% | 82.82 | 90020.3 | אג'חים קונצרני |
| מנורה מבטחים (!) אגח קונצרני ללא מניות | 0.02% | 26.86 | 29200.3 | אג'חים קונצרני |
| ברומטר אג"ח | 0.01% | 2.45 | 2666.66 | אג'חים קונצרני |
| אקסלנס 30-70 | 0.00% | 0.00 | 0.6 | אג'חים קונצרני |
| מגדל אפיקים אג"ח ! | 0.00% | 40.25 | 43750 | אג'חים קונצרני |
| מגדל אפיקים אג"ח אקטיבית ! | 0.00% | 1.15 | 1250 | אג'חים קונצרני |
| מנורה מבטחים אג"ח מדורג + 10 | 0.00% | 0.00 | 0.34 | אג'חים קונצרני |
| פסגות קומפס בטא אג"ח ! | 0.00% | 0.00 | 1 | אג'חים קונצרני |
| 6,996.43 | ||||
| כל הנתונים נכונים לתחילת מאי | ||||
