עידו בראל
18/07/2011
• מדד המניות (ת"א 100) ירד בחודש יוני 2011 בכ – 3.4%.
• מדד P&S 500 ירד בחודש יוני 2011 בכ- 1.8%.
• מדדי אגרות החוב הממשלתיות הצמודות עלה בחודש יוני 2011 בכ – 0.1% .
בולטת לטובה אקסלנס עתיד (102) אשר השיגה תשואה שלילית מתחילת השנה בשיעור 0.72%- ובחודש יוני 2011 תשואה שלילית בשיעור 0.92%- . היקף נכסיה 1.5 מיליארד ש"ח.
גם קרן ההשתלמות המובילה אקסלנס אסף (399) בלטה לטובת לאור תשואה שלילית מתחילת השנה בשיעור 0.89%- ובחודש יוני 2011 תשואה שלילית בשיעור 0.95%-. היקף נכסיה 1.6 מיליארד ש"ח.
כל התשואות המפורטת לעיל, הינן נומינליות ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול. מובהר כי אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד. היקף הנכסים המנוהלים המתואר לעיל מעודכן לסוף חודש יוני 2011.
| מספר | שם קופה | תשואה ממוצעת של 12 חודשים 1/10-12/10 | תשואה חודשית 6/11 | תשואה מצטברת 1-6/11 | תשואה ממוצעת של 12 חודשים אחרונים (7/10-6/11) | תשואה מצטברת לתקופה 7/08-6/11 (36 חודשים) | תשואה מצטברת לתקופה 7/06-6/11 (60 חודשים) | תשואה ממוצעת שנתית 3 שנים אחרונות (7/08-6/11) | תשואה ממוצעת שנתית 5 שנים אחרונות (7/06-6/11) | שארפ - ריבית חסרת סיכון ל-5 שנים בנקודות האחוז ** | היקף נכסים באלפי ₪ |
| תגמולים | |||||||||||
| 685 | אקסלנס תגמולים ופיצויים | 12.63% | -1.20% | -0.72% | 8.72% | 17.76% | 26.29% | 5.60% | 4.78% | 0.35 | 1,495,872 |
| 102 | אקסלנס עתיד (1) | 10.83% | -0.92% | -0.72% | 8.16% | 21.09% | 35.21% | 6.59% | 6.22% | 0.53 | 1,465,599 |
| 385 | אקסלנס יסודות (1) | 5.71% | 0.17% | 0.74% | 2.13% | 17.03% | 34.20% | 5.38% | 6.06% | 0.94 | 1,091,526 |
| 266 | אקסלנס טפחות גמל (1) | 9.77% | -1.02% | -1.09% | 7.55% | 21.61% | 32.21% | 6.74% | 5.74% | 0.50 | 837,308 |
| 528 | אקסלנס גמולה מבטיחת תשואה (1) | קופה מבטיחת תשואה | 718,456 | ||||||||
| 401 | אקסלנס ליאור (1) | 10.26% | -1.06% | -1.21% | 8.25% | 20.69% | 35.22% | 6.47% | 6.22% | 0.50 | 699,067 |
| 265 | אקסלנס תפארת (1) | 9.65% | -0.80% | -0.71% | 6.37% | 18.96% | 32.80% | 5.96% | 5.84% | 0.48 | 677,945 |
| 211 | אקסלנס תגמולים זהב (4) | 7.81% | -0.26% | -0.49% | 3.70% | 14.70% | 32.73% | 4.68% | 5.83% | 0.55 | 469,631 |
| 788 | אקסלנס אופיר כללי (1) | 10.21% | -1.00% | -1.67% | 7.10% | 19.11% | 34.90% | 6.00% | 6.17% | 0.50 | 333,724 |
| 792 | אקסלנס אופיר צמוד מדד (1) | 7.89% | 0.07% | 1.02% | 3.58% | 23.52% | 44.89% | 7.29% | 7.70% | 1.21 | 313,378 |
| 422 | אקסלנס שומרון (1) | 10.93% | -1.02% | -1.20% | 9.44% | 20.33% | 39.23% | 6.36% | 6.84% | 0.48 | 278,395 |
| 421 | אקסלנס אמנה (1) | 8.35% | -0.46% | 0.09% | 4.80% | 19.30% | 33.14% | 6.06% | 5.89% | 0.53 | 258,640 |
| 123 | אקסלנס גמולה (1) | 9.11% | -0.77% | -0.60% | 5.97% | 19.24% | 38.91% | 6.04% | 6.79% | 0.52 | 196,165 |
| 1189 | אקסלנס תגמולים ופיצויים ב | 11.94% | -1.30% | -2.11% | 10.24% | 19.94% | (5) | 6.25% | (5) | (6) | 193,384 |
| 436 | אקסלנס אורית (1) | 10.95% | -1.37% | -1.74% | 10.61% | 19.94% | 37.81% | 6.25% | 6.62% | 0.46 | 172,601 |
| 791 | אקסלנס אופיר שקלי טווח קצר (1) | 2.03% | 0.23% | 1.08% | 2.14% | 7.40% | 17.34% | 2.41% | 3.25% | 0.69 | 130,027 |
| 787 | אקסלנס אופיר שקלי (1) | 5.62% | 0.14% | 0.80% | 2.46% | 17.58% | 29.23% | 5.55% | 5.26% | 0.82 | 76,717 |
| 1103 | אקסלנס מניות | 14.69% | -2.86% | -8.70% | 12.51% | 13.26% | 28.24% | 4.24% | 5.10% | 0.17 | 61,073 |
| 790 | אקסלנס אופיר מנייתי (1) | 14.62% | -3.53% | -10.09% | 11.04% | 15.47% | 38.74% | 4.91% | 6.77% | 0.25 | 58,719 |
| 1040 | אקסלנס שחקים כללי (2) | 8.65% | -0.34% | -0.55% | 4.33% | 14.67% | 25.35% | 4.67% | 4.62% | 0.40 | 50,663 |
| 545 | חיננית-שקלי (1) | 5.83% | 0.14% | 0.80% | 2.69% | 18.29% | 28.44% | 5.76% | 5.13% | 0.82 | 36,044 |
| 808 | עוגן | 7.04% | -0.08% | 0.40% | 2.59% | 12.58% | 18.26% | 4.03% | 3.41% | 0.39 | 34,199 |
| 542 | חיננית-ארוך (1) | 8.97% | 0.01% | 0.56% | 2.98% | 23.63% | 43.98% | 7.33% | 7.56% | 1.01 | 31,000 |
| 1042 | אקסלנס שחקים שקלי (2) | 8.16% | 0.19% | -0.29% | 0.99% | 19.97% | 39.49% | 6.26% | 6.88% | 0.84 | 28,197 |
| 415 | גמל זהב לשעבר מזרחי טפחות (1) | 11.26% | -0.93% | -1.22% | 7.88% | 21.82% | 30.23% | 6.80% | 5.42% | 0.48 | 25,855 |
| 544 | חיננית-מניות (1) | 11.18% | -2.58% | -4.02% | 17.85% | 25.71% | 43.77% | 7.93% | 7.53% | 0.35 | 22,992 |
| 541 | חיננית-בינוני (1) | 8.09% | -0.14% | 1.20% | 4.67% | 20.21% | 37.75% | 6.33% | 6.61% | 0.87 | 22,205 |
| 543 | חיננית-מט"ח (1) | יתרת נכסי הקופה נמוכה מ-10 מיליון ₪ | 4,303 | ||||||||
| 789 | אקסלנס אופיר פלטיניום (1) | יתרת נכסי הקופה נמוכה מ-10 מיליון ₪ | 3,818 | ||||||||
| 793 | אקסלנס אופיר מט"ח טווח קצר (1) | יתרת נכסי הקופה נמוכה מ-10 מיליון ₪ | 1,672 | ||||||||
| 1044 | אקסלנס שחקים שקלי ב' (2) | יתרת נכסי הקופה נמוכה מ-10 מיליון ₪ | - | ||||||||
| השתלמות | |||||||||||
| 686 | אקסלנס השתלמות | 11.84% | -1.15% | -0.99% | 8.19% | 18.41% | 27.78% | 5.80% | 5.03% | 0.39 | 2,935,116 |
| 399 | אקסלנס אסף (1) | 10.46% | -0.95% | -0.89% | 7.76% | 21.64% | 36.45% | 6.75% | 6.41% | 0.55 | 1,607,135 |
| 1100 | אקסלנס עדי פלטיניום | 7.95% | -0.24% | -0.23% | 4.24% | 21.39% | (5) | 6.67% | (5) | (6) | 859,950 |
| 1190 | אקסלנס השתלמות ב | 10.78% | -1.20% | -2.43% | 9.24% | 19.08% | (5) | 5.99% | (5) | (6) | 408,284 |
| 714 | אקסלנס השתלמות זהב כללי (3) | 8.05% | -0.29% | -0.49% | 3.80% | 12.71% | 29.43% | 4.07% | 5.30% | 0.38 | 300,133 |
| 716 | אקסלנס השתלמות זהב אג"ח (3) | 6.53% | -0.06% | 0.11% | 1.91% | 18.65% | 35.28% | 5.87% | 6.23% | 0.96 | 252,413 |
| 795 | אקסלנס עדי כללי (1) | 10.06% | -0.95% | -1.53% | 7.21% | 18.46% | 34.75% | 5.81% | 6.15% | 0.52 | 231,873 |
| 799 | אקסלנס עדי צמוד מדד (1) | 7.69% | 0.06% | 1.00% | 3.47% | 23.79% | 42.08% | 7.37% | 7.28% | 1.20 | 210,172 |
| 406 | אקסלנס טפחות השתלמות (1) | 9.23% | -0.92% | -1.18% | 6.01% | 19.29% | 28.81% | 6.06% | 5.19% | 0.43 | 140,847 |
| 798 | אקסלנס עדי שקלי טווח קצר (1) | 2.02% | 0.23% | 1.09% | 2.13% | 7.41% | 17.56% | 2.41% | 3.29% | 0.85 | 126,246 |
| 794 | אקסלנס עדי שקלי (1) | 5.75% | 0.14% | 0.79% | 2.53% | 18.31% | 31.12% | 5.76% | 5.57% | 0.86 | 75,858 |
| 797 | אקסלנס עדי מנייתי (1) | 14.00% | -3.17% | -7.89% | 13.08% | 16.98% | 40.38% | 5.37% | 7.02% | 0.27 | 46,959 |
| 809 | אוצר | 6.28% | -0.08% | 0.45% | 2.09% | 12.05% | 17.86% | 3.87% | 3.34% | 0.37 | 37,681 |
| 715 | אקסלנס השתלמות זהב טווח קצר (3) | 2.15% | 0.23% | 1.17% | 2.21% | 8.58% | 19.52% | 2.78% | 3.63% | 1.11 | 35,224 |
| 718 | אקסלנס השתלמות זהב מניות (3) | 15.24% | -3.34% | -10.17% | 11.45% | 8.98% | 39.71% | 2.91% | 6.92% | 0.22 | 24,889 |
| 796 | אקסלנס עדי מט"חי (1) | יתרת נכסי הקופה נמוכה מ-10 מיליון ₪ | 1,084 | ||||||||
| 800 | אקסלנס עדי מט"ח טווח קצר (1) | יתרת נכסי הקופה נמוכה מ-10 מיליון ₪ | 808 | ||||||||
| פיצויים | |||||||||||
| 242 | אקסלנס הקופה לפיצויי פיטורין (1) | 9.46% | -0.60% | -0.48% | 6.09% | 21.40% | 34.30% | 6.68% | 6.08% | 0.52 | 587,418 |
| 384 | אקסלנס פיצויים זהב (1) | 7.65% | -0.22% | -0.35% | 3.91% | 22.49% | 40.37% | 7.00% | 7.02% | 1.35 | 212,225 |
| 687 | אקסלנס מרכזית לפיצויים | 12.68% | -1.18% | -0.88% | 8.52% | 17.66% | 27.19% | 5.57% | 4.93% | 0.37 | 197,973 |
| 806 | אקסלנס משכית צמוד מדד (1) | 8.16% | 0.11% | 0.93% | 3.53% | 25.74% | 41.44% | 7.93% | 7.18% | 1.15 | 78,854 |
| 802 | אקסלנס משכית כללי (1) | 9.78% | -1.31% | -2.63% | 8.19% | 20.60% | 35.33% | 6.44% | 6.24% | 0.52 | 51,645 |
| 801 | אקסלנס משכית שקלי (1) | 5.66% | 0.15% | 0.68% | 2.55% | 19.40% | 31.05% | 6.09% | 5.56% | 0.88 | 34,212 |
| 173 | אקסלנס טפחות מרכזית (1) | 8.59% | -1.00% | -1.89% | 6.24% | 17.62% | 26.06% | 5.56% | 4.74% | 0.37 | 18,784 |
| 804 | אקסלנס משכית מנייתי (1) | יתרת נכסי הקופה נמוכה מ-10 מיליון ₪ | 8,752 | ||||||||
| 805 | אקסלנס משכית שקלי טווח קצר (1) | יתרת נכסי הקופה נמוכה מ-10 מיליון ₪ | 7,402 | ||||||||
| 803 | אקסלנס משכית מט"חי (1) | יתרת נכסי הקופה נמוכה מ-10 מיליון ₪ | 1,347 | ||||||||
| 807 | אקסלנס משכית מט"ח טווח קצר (1) | יתרת נכסי הקופה נמוכה מ-10 מיליון ₪ | 36 | ||||||||
| פנסיה | |||||||||||
| 180 | אקסלנס נשואה פנסיה (מקיפה) * | 9.51% | -0.68% | -0.27% | 8.86% | 22.95% | 7.13% | 218,339 | |||
| 670 | אקסלנס נשואה פנסיה חסכון | 9.73% | -1.02% | -1.95% | 6.54% | 16.28% | 48.32% | 5.16% | 8.20% | 0.63 | 133,612 |
* כולל תשואה דמוגרפית
"** מדד שארפ הוא כלי למדידת ביצועים של תיקי השקעות המודד את עודף התשואה ליחידת סיכון על נכסי ההשקעה.
הנתון ממערכת ה""גמל-נט""/""פנסיה נט"" לתקופה של 5 שנות פרסום אחרונות המסתיימת בחודש 5.2011"
(1) ניהול הקופות הועבר לאקסלנס בחודש מרץ 2007
(2) ניהול הקופות הועבר לאקסלנס בחודש אוגוסט 2007
(3) ניהול הקופות הועבר לאקסלנס בחודש ינואר 2008
(4) ניהול הקופה הועבר לאקסלנס בחודש אפריל 2008
(5) אין לקופה תקופת פעילות של חמש שנים לפחות
(6) אין לקופה / למסלול תקופת פעילות של חמש שנים לפחות, ו/או לנוכח היעדרם של מדדי סיכון במערכת ה"גמל נט"/"פנסיה נט", אין חובה לפרסם את מדד הסיכון בגין קופה / מסלול זה.
כל התשואות המפורטות לעיל, הינן לפני ניכוי דמי ניהול. מובהר כי אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד. היקף הנכסים המנוהלים המתואר לעיל מעודכן לסוף חודש יוני 2011.
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
