תשובה יצחק צילום בלעדי פאנדר
משה מימון
20/07/2011
אגרות החוב של דלק נדלן עלו באחרונה לכותרות. FUNDER בדק אילו קרנות מחזיקות באגרות החוב של דלק נדלן.
לדלק נדלן 3 סדרות של אגרות חוב הנסחרות בבורסה, סדרות ד, ה ו-כה. אף אחת מהסדרות אינה מגובה בבטחונות.
אגרות החוב סדרה ד – עומדות לפרעון ב-6 תשלומים שנתיים שווים ביום 30 במאי של כל אחת מהשנים 2007-2012 אגרות החוב נושאות ריבית שנתית בשיעור של 6% אשר משולמת פעמיים בשנה ב-30 במאי וב-30 בנובמבר. אגרות החוב צמודות למדד.נכון ליום 19/07/2011 האגרת נסחרת בתשואה שנתית לפדיון של 76.6%.
אגרות החוב סדרה ה – נושאות ריבית שנתית של 4.8% שמשולמת פעמיים בשנה, ב-27 באוגוסט וב-27 בפברואר. הקרן תשולם בשבעה תשלומים שווים החל מיום 27 בפברואר 2013 עד 27 בפברואר 2019. אגרות החוב צמודות למדד.נכון ליום 19/07/2011 האגרת נסחרת בתשואה שנתית לפדיון של 34.6%.
אגרות החוב סדרה כה – נושאת ריבית שנתית של 7.3% ועומדת לפרעון ב 2-תשלומים שנתיים שווים ביום 3 בספטמבר של כל אחת מהשנים 2011 ו-2012. הריבית משולמת בתשלומים חצי שנתיים בכל 3 בספטמבר ובכל 3 במרס החל מיום 3 בספטמבר 2008 עד למועד פרעונן הסופי ביום 3 בספטמבר 2012. אגרות החוב אינן צמודות.נכון ליום 19/07/2011 האגרת נסחרת בתשואה שנתית לפדיון של 124.3%.
היום (19/7) נמסר כי קבוצת דלק שבשליטת יצחק תשובה מעוניינת להרחיב שתי סדרות אג"ח קיימות ולגייס 200 מליון שקל לטובת הקבוצה.
FUNDER בדק אילו מהקרנות נמצאות בחשיפה גבוהה לאגרות החוב של דלק נדלן, וכן למניית דלק נדלן.
קרנות הנאמנות שמחזיקות את דלק נדלן אגח ד
44 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 10.20 מיליון שקל
שם קרן | אחוז מהקרן | שווי באלפי בשקלים |
3.83% | 170.00 | |
2.67% | 658.08 | |
2.25% | 219.36 | |
1.32% | 148.12 | |
1.06% | 102.68 | |
0.83% | 16.45 | |
0.60% | 658.08 | |
0.52% | 931.34 | |
0.51% | 165.62 | |
0.50% | 32.90 | |
0.48% | 374.73 | |
0.46% | 32.90 | |
0.46% | 342.92 | |
0.40% | 366.54 | |
0.37% | 803.02 |
קרנות הנאמנות שמחזיקות את דלק נדלן אגח ה
120 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 146.48 מיליון שקל.
שם קרן | אחוז מהקרן | שווי באלפי בשקלים |
7.19% | 128.90 | |
7.13% | 10,996.25 | |
5.13% | 2,186.24 | |
3.92% | 563.97 | |
3.90% | 3,475.17 | |
3.54% | 849.94 | |
3.40% | 30,964.74 | |
3.34% | 95.65 | |
2.96% | 2,117.92 | |
2.71% | 669.54 | |
2.67% | 3,227.44 | |
2.43% | 11,522.86 | |
2.39% | 170.80 | |
2.22% | 840.21 | |
2.14% | 1,144.36 |
קרנות הנאמנות שמחזיקות את דלק נדלן אגח כה
78 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 65.78 מיליון שקל
שם קרן | אחוז מהקרן | שווי באלפי בשקלים |
4.13% | 3,685.15 | |
3.14% | 41.80 | |
2.51% | 9,419.00 | |
2.43% | 455.20 | |
1.90% | 468.10 | |
1.75% | 50.15 | |
1.65% | 87.77 | |
1.55% | 1,982.68 | |
1.51% | 30.01 | |
1.47% | 787.62 | |
1.47% | 480.64 | |
1.35% | 116.19 | |
1.34% | 317.64 | |
1.25% | 1,905.85 | |
1.20% | 250.77 |
קרנות הנאמנות שמחזיקות את מניית דלק נדלן
14 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 1.05 מיליון שקל.
שם קרן | אחוז מהקרן | שווי באלפי בשקלים |
2.69% | 646.00 | |
0.97% | 25.83 | |
0.29% | 220.50 | |
0.08% | 99.87 | |
0.01% | 216.46 | |
0.01% | 5.04 |
הנתונים נכונים לדיווח האחרון של מנהלי קרנות הנאמנות קרי תחילת מאי.
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
