הדבר הכי טוב שיכול להיות לשווקים כרגע זה אינפלציה גבוהה

כרגיל בימי שני בוקר פיקנטריה הכי מעניינת משווקים גלובלים לפני פתיחה של שבוע מסחר בחו״ל:

שבוע טוב גם ל-BATX. ארבע המופלאות של סין (באידו, אליבאבא, טנסנט, שיאומי).

רק התחלנו וכנראה עוד נשמע הרבה עליהן.

גולדמן:

AI משנה את המשק לגמרי בסין, 

בזכות האימוץ של הבינה המלאכותית אנחנו מצפים צמיחה נוספת של הרווחים ב-2.5% בעשור הבא, בגלל הגברת האמון בשוק הסיני צופים זרימה של לפחות 200 מיליארד דולר מהמשקיעים הגלובלים.

מעלים מחיר יעד ל-CSI300 ב-19%.

BofA:

גם השבוע מייקל הרטנט שם דגש מרכזי בסקירה שלו על המניות הגלובליות וגם השבוע זה המניות האירופאיות והמניות בסין.

אבל הפעם יש משפט סופר מעניין, ועד כמה הכל הפוך על הפוך  :

״הדבר הכי טוב שיכול להיות לשווקים כרגע זה אינפלציה גבוהה שתמנע מטראמפ ללכת עד הסוף עם המכסים החדשים״. 

גולדמן:

מעלים מחיר יעד למדד סטוקס 600 האירופאי ב-8%, סיכוי הולך וגובר להסדרה באוקראינה.

BofA:

זרימה של כסף למניות באירופה הכי גדולה מאז ינואר 2023, שבוע שעבר זרם לאירופה מעל 2.5 מיליארד דולר.

עכשיו נתון בומבסטי:

4.1 מיליארד דולר יצאו בשבוע שעבר מקרנות סל על טכנולוגיה, הנתון השבועי הכי גדול בהיסטוריה.

עוד ניתוח סופר מעניין של גולדמן לגבי אירופה:

המרוויחים הכי גדולים בהפסקת אש באוקראינה יהיו דווקא צרפת, איטליה, ספרד. אבל גרמניה, שכולנו חושבים שהיא אמורה להיות הראשונה ליהנות מזה, דווקא גרמניה לא תושפע מזה, בגלל שרוב המהגרים מאוקראינה שזרמו יצטרכו לחזור הביתה וחזרתם תשפיע לרעה על הצמיחה של כלכלת גרמניה.

דבר אחרון לגבי אירופה לבוקר הזה:

רק בשביל להבין כמה אירופה נשארה מאחור, המדד המרכזי באירופה - אירוסטוקס 50 - נסחר עכשיו ברמות שהיו לפני 25 שנה, בשיא האחרון שנקבע ב-14 מרץ 2000.