מיטב מנפיקה קרן מחקה חדשה¹ - המשקיעה בתחום ה- REIT בארה"ב

‏

קרן מחקה חדשה של מיטב קרנות נאמנות¹:

תכלית TTFי (4A) US-REITs iNDEX מנוטרלת מט"ח²

מס' ני"ע: 5139761 

קרן מחקה פתוחה חדשה¹ אשר תעקוב אחרי מדד US-REITs iNDEX², העוקב אחר מניות REIT שנסחרות בארה"ב, כאשר כל אחד מבין תתי הסקטורים אשר סווגו על ידי GICS בתחום ה- REIT בארה"ב מיוצג על ידי מקסימום 5 המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר מבין כל המניות מאותו תת סקטור.

במדד נכללות 62 מניות REIT (נכון ליום 02.02.25) בתתי הסקטורים המגוונים הקיימים בארה"ב וביניהם, בין היתר בתחום הנדל"ן למגורים, מרכזי נתונים (data centers), מרכזים לוגיסטיים, בריאות, שטחי מסחר, משרדים וכו'. במדד, שהינו מסוג שווי שוק, קיימת מגבלת משקל לנייר ערך של 7% במועד הקובע, כאשר המדד מבצע איזון משקולות מידי רבעון ועדכון מניות אחת לשנה.

מיטב מסרו לפאנדר כי: "תחום ה- REITs בארה"ב הינו מגוון, והקרן החדשה מאפשרת למשקיעים להיחשף בצורה רחבה לתתי הסקטורים השונים בתחום".  

במיטב תכלית מוסיפים כי "תחום הנדל"ן בארה"ב מושפע בעיקר מעלויות המימון ומחירי ההיוון ארוכי הטווח. הבנק המרכזי בארה"ב הוריד את הריבית 3 פעמים בחודשים ספטמבר-דצמבר 2024  עד לרמה של 4.5%. במידה ומגמה זו תימשך, אנו מעריכים כי תהיה לה השפעה חיובית על התחום"³.

הקרן הינה קרן חדשה. יחידות הקרן מוצעות לראשונה בתאריך 26.02.25. מנהל הקרן יתאים את נכסי הקרן למדיניות ההשקעות של הקרן עד לתום 5 ימי מסחר ממועד הצעת היחידות בקרן.

דיסקליימר:

מנהל הקרן הינו מיטב קרנות נאמנות בע"מ. 1. הקרן הינה קרן חדשה. יחידות הקרן מוצעות לראשונה בתאריך 26.02.25. מועד סיום התאמת נכסים עד לתום 5 ימי מסחר ממועד הצעת היחידות בקרן. 2. מדד US-REITs iNDEX הינו קניינה הרוחני של חברת iNDEX, לרבות סימני מסחר רשומים (להלן: "עורך המדד"). הקרן פועלת על פי רישיון מעורך המדד. עורך המדד אינו אחראי למכשיר פיננסי, לביצועיו ו/או לכדאיות ההשקעה בו. 3.להערכת מנהל הקרן - מידע צופה פני עתיד בפרסום זה מבוסס על הערכות והנחות עדכניות של מנהל הקרן, נכון למועד הפרסום, אשר על אף שמנהל הקרן סבור שהינן סבירות, הרי שהן בלתי ודאיות מטבען. רכישת יחידות בקרן תיעשה על בסיס תשקיף עיקרי בתוקף ו/או תשקיף קרן חדשה ו/או הדוח השנתי של הקרן ודיווחים מידיים בלבד. אין מנהל הקרן מתחייב להשיג תשואה כלשהיא לרבות תשואה עודפת. אין לראות בדף זה ייעוץ/ שיווק השקעות או תחליף לייעוץ/ שיווק השקעות המתחשב בצרכיו האישיים של כל אדם. 4. לפרטים נוספים ראו תשקיף הקרן באתר מגנא מס' אסמכתא: 2024-03-618031. קיימים דמי נאמן בקרן. (4A) 4- עד 120% חשיפה למניות,A - עד 10% חשיפה למט"ח.