לאן הולך הכסף – מעבר הכספים בין האפיקים השונים בקרנות

חודש יוני ייזכר כאחד החודשים הגרועים ביותר בתעשיית קרנות הנאמנות. בחודש זה נפדו קרוב ל-6 מיליארד שקל מקרנות הנאמנות המסורתיות. סכום שיא שדומה לו ראינו רק בחודשי המשבר של סוף 2008.

3.3 מיליארד שקל, זה הסכום שבו היצטמק היקף נכסי הקרנות המנוהלים ביוני. סכום זה קטן באופן יחסי עקב הגיוסים הגבוהים לקרנות הכספיות והשיקליות.

2.4 מיליארד שקל, זה הסכום שבו היצטמק היקף נכסי הקרנות המנוהלים מתחילת השנה.
0.85 מיליארד שקל, זה לערך הסכום שאיבדו המשקיעים בקרנות הנאמנות בחודש יוני עקב ירידת התשואה בקרנות הנאמנות. ירידה ממוצעת של כ-0.55%- במהלך חודש יוני.

2.5 מיליארד שקל, זה הסכום שנפדה מתעשיית קרנות הנאמנות בחודש יוני בלבד. סכום זה כולל את הגיוסים לקרנות הכספיות והשקליות.

0.94 מיליארד שקל, זה הסכום שנפדה מקרנות הנאמנות בשבוע האחרון של חודש יוני בלבד.
5.6- מיליארד שקל, נפדו מקרנות האג"ח הקונצרני והאג"ח מדינה (צמוד) בחודש יוני בלבד. מתחילת מאי סכום זה עומד על 7 מיליארד ש"ח.

3.9 מיליארד שקל, זה הסכום שגוייס לקרנות הכספיות והשקליות בחודש יוני בלבד. מתחילת מאי סכום זה עומד על 9.2 מיליארד ש"ח.

ולמרות הכל – גיוס דרמתי ב-4 ביולי

יום שני ה-4 ביולי שהיה יום המסחר השני של החודש גייסו הקרנות הכספיות לא פחות מ-2.82 מיליארד שקל. כן 2,817 מיליון שקל ביום אחד. בהחלט יום העצמאות של הקרנות הכספיות שהיקף הנכסים בהן צומח למעל ל-30 מיליארד ש"ח.

את הנתונים הללו אנו מחשבים מתוך הדיווחים של רשות ניירות ערך והסיכוי לטעות בהן נמוכה מאוד ולכן נניח בצד לרגע את הסיבה הנ"ל. הערכת כלכלני פאנדר היתה כי משקיעים מוסדיים ויועצי השקעות שפדו כספים במק"מ 711 (במק"מ זה הושקעו כ-12 מיליארד שקל) החליטו לרכוש קרן כספית במקום להשתתף ביום ה-5 ביולי בהנפקת מק"מ 712.

אולם משיחות שערך כתב פאנדר עם פעילים בכירים בתעשיית קרנות נאמנות עולה כי גיוס הענק לכספיות נובע ברובו (כ-2.5 מיליארד שקל) מהפקדות של חברת בזק (שהנפיקה אג"ח בהיקף של כ-3 מיליארד ש"ח.

הסכום שהופקד בקרנות הכספיות חולק בין מספר בתי השקעות ככל הנראה 4 בתי השקעות שכל אחד מהם קיבל כ-600 מיליון שקל.