אנליסט קרנות נאמנות נכנסת לתחום קרנות הסל

חברת אנליסט קרנות נאמנות דיווחה היום (1 באפריל 2025) באופן פומבי תשקיפי שתי קרנות סל חדשות, והודיעה בכך על כניסה לראשונה לתחום קרנות הסל תחת המותג "ATF סל" (Analyst Tracking Fund). החברה מרחיבה את היצע מוצריה הפסיביים ותשיק שתי קרנות סל ראשונות על מדד S&P 500 - אחת בגרסה חשופת מט"ח ואחת בגרסה מנוטרלת מט"ח. הקרנות החדשות תשאנה דמי ניהול קבועים אטרקטיביים של 0%, לצד דמי ניהול משתנים של 0.2% בלבד, לעומת 0.3% ביתר הקרנות הקיימות על מדד S&P 500 בשוק המקומי1,2. הצעה ראשונה של יחידות הקרנות תחל בעוד שבוע מהיום בתאריך 8 באפריל 2025.

לדברי אורון בלוטמן, מנכ"ל אנליסט קרנות נאמנות: "כניסתנו לתחום קרנות הסל היא צעד טבעי בהתרחבות החברה בהמשך להחלטה האסטרטגית למצב את אנליסט קרנות נאמנות כגוף מוביל בתעשיית קרנות הנאמנות המקומית. לצד פעילות ניהול ההשקעות האקטיבי האיכותית - בקרנות המסורתיות, בקרנות הגידור בנאמנות ובקרנות הכספיות - אנו מתמקדים גם בתמהיל מוצרי המדדים של החברה. נמשיך להציע פתרונות השקעה נוספים ללקוחותינו, ייחודים, תחרותיים ואטרקטיביים, המתאימים לביקושי המשקיעים".

איציק שנידובסקי, מנכ"ל אנליסט בית השקעות מסר כי: "חברת קרנות הנאמנות של אנליסט הולכת וממצבת עצמה כפעילות מרכזית של בית ההשקעות לצד חברת הגמל הגדולה והצומחת. בנוסף לפעילות הקרנות המחקות הקיימת אנו מאמינים שנכון להציע גם מוצרי השקעה סחירים. מברך את החברה על הרחבת אפיקי הפעילות והכניסה לתחום קרנות הסל".

מהלך זה מסמן שלב נוסף בהתפתחותה של אנליסט, המציינת השנה 40 שנות פעילות. החברה נכנסה לראשונה לתחום הקרנות המחקות בשנת 2021, וכעת מרחיבה את פעילותה גם לתחום קרנות הסל. קרנות הסל החדשות פונות בעיקר לגופים מוסדיים, אך זמינות גם למשקיעים מהציבור הרחב. שווי הנכסים של קרנות הסל הקיימות על מדדS&P 500 בשוק המקומי מוערך בכ-47 מיליארד ש"ח2, ועתה יוכלו המשקיעים ליהנות גם מהיצע חדש מבית אנליסט.

בעתיד מתכננת החברה להרחיב את קו המוצרים ולהציע קרנות סל נוספות, כולל קרנות על מדדים בלעדיים.

האמור אינו בגדר שיווק השקעות או המלצה בדבר כדאיות ההשקעה בניירות ערך או בנכסים פיננסים הנזכרים בו. כמו כן אין לראות באמור משום הזמנה או הצעה לביצוע פעולות בניירות ערך ובנכסים פיננסים. רכישה תעשה על בסיס תשקיף ודיווחים מיידים שבתוקף בלבד. לפרטים אודות מדיניות ההשקעות המלאה ראו תשקיף ודיווחים מידיים שבתוקף. את התשקיף המלא של הקרן או הדוח השנתי ניתן למצוא באתר הדיווחים במגנ"א. פרסום זה אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרן ואינו מהווה תחליף לייעוץ השקעות.
(1) מנהל הקרן התחייב לפעול בהתאם למתווה רשות ניירות ערך לעניין העלאת דמי ניהול בקרנות, על פיו לא יעלה את שכר מנהל הקרן או את שיעור ההוספה (להלן ביחד: "השכר") בקרנות שבניהולו במהלכה של שנה קלנדרית. מנהל הקרן יוכל להעלות את שכרו בקרן רק ביום 01.01.2026.
מנגנון דמי הניהול המשתנים הינו מנגנון סימטרי הכולל הן רכיב של דמי ניהול חיוביים (תוספת לשכר המנהל במקרה שתשואת הקרן גבוהה מתשואת נכס המעקב) והן רכיב של דמי ניהול שליליים (היינו החזר דמי ניהול במקרה שתשואת הקרן נמוכה מתשואת נכס המעקב) מנהל הקרן יהיה רשאי לשנות את שיעור דמי הניהול המשתנים בקרן ביום 01.01.2026.
(2) נכון ליום 30.3.2025.