אדם כהן
01/08/2011
הטובות
7 קרנות מבין קרנות העשירייה הראשונה בחודש יולי קשורות לסחורות. במקום הראשון אנו פוגשים את סימודן קומודיטיס. ראוי לשים לב לרמת התנודתיות בקרן זו, עם עליות וירידות של כ-10 אחוזים בחודש. הקרן לפני חודשיים היתה ברשימת הטובות. חודש שעבר, עברה לגרועות והחודש שוב כובשת את טבלת הטובות.
| שם הקרן | מנהל השקעות | מתחילת החודש | מתחילת השנה | דמי ניהול | ענף-כותרת על | מקסימום מניות | מקסימום מט''ח |
| פסגות סחורות מגודרות מט"ח | פסגות | 3.1 | 6.21 | 1.4 | אנרגיה וקומודיטיס | 200% | 20% |
| יובנק רוסיה מזרח אירופה | יובנק | 3.41 | -0.91 | 2.8 | שווקים מתעוררים | 120% | 120% |
| נאסד"ק כפליים | מגדל שוקי-הון | 3.53 | 5.99 | 3.5 | ממונפות בסיכון גבוה | 200% | 200% |
| הלמן אלדובי חוג הקוטב הצפוני | הלמן-אלדובי | 3.6 | -12.99 | 2.5 | מניות חול גיאוגרפי אחר | 120% | 120% |
| מגדל סחורות עולמיות עד 200% | מגדל שוקי-הון | 3.6 | 2.95 | אנרגיה וקומודיטיס | 200% | 200% | |
| מיטב סחורות | מיטב | 4.61 | 14.03 | 2.9 | אנרגיה וקומודיטיס | 200% | 120% |
| כלל חשיפה לסחורות | כלל פיננסים | 5.68 | 11.29 | 3 | אנרגיה וקומודיטיס | 120% | 120% |
| אדמונד דה-רוטשילד מניות זהב | רוטשילד | 6.46 | -5.12 | 2.8 | אנרגיה וקומודיטיס | 120% | 120% |
| מיטב זהב | מיטב | 9.71 | 11.05 | 2.9 | אנרגיה וקומודיטיס | 200% | 120% |
| סימודן קומודיטיס ללא מניות | סימודן | 11.77 | 13.83 | 3.5 | אנרגיה וקומודיטיס | 200% | 200% |
הגרועות
כפי שפורסם באתר FUNDER, הקרנות בעלות החשיפה הגבוהה ביותר לאג"חים של דלק נדל"ן השיאו את התשואה הגרועה ביותר בחודש יולי. מדובר בקרנות אנליסט הזדמנויות עם 7.8%- ביולי, כנציגה חדשה לרשימה זו, הלמן אלדובי אג"ח קונצרני עם 6.68%-, אקסלנס HIGH YIELD ללא מניות עם 6.3%-, ו- KZI אג"ח עם 5.67%- ביולי. בית ההשקעות KZI שלח נציגה נוספת מתוך שלוש הקרנות בניהולו לרשימת הגרועות של יולי את KZI מניות גלובלית עם 5.19%-. ראוי לציין של אקסלנס HIGH YIELD ללא מניות ואנליסט הזדמנויות הן בין הקרנות בעלת שיעור החשיפה הגבוה יותר לאגרות החוב של טאו, כפי שפורסם בעבר באתר FUNDER.
| שם הקרן | מנהל השקעות | מתחילת החודש | מתחילת השנה | דמי ניהול באחוזים | ענף-כותרת על | מקסימום מניות | מקסימום מט''ח |
| אנליסט הזדמנויות ! | אנליסט | -7.80 | -8.75 | 1.95 | חברות והמרה בסיכון גבוה | 0 | 20% |
| תטא גמישה לכל מזג אוויר | תטא | -6.95 | 3.9 | גמישות | 200% | 120% | |
| הלמן אלדובי אג"ח קונצרני ! | הלמן-אלדובי | -6.68 | -16.56 | 1.8 | חברות והמרה בסיכון גבוה | 0.2 | 120% |
| אקסלנס (!) HIGH YIELD ללא מניות | אקסלנס | -6.30 | -8.29 | 1.5 | חברות והמרה בסיכון גבוה | 0% | 20% |
| רוטשילד ברזיל | רוטשילד | -5.90 | -11 | 2.8 | שווקים מתעוררים | 1.2 | 120% |
! אג"ח KZI | KZI | -5.67 | -10.59 | 1.5 | כללי | 10% | 20% |
| מיטב אנרגיה ירוקה | מיטב | -5.65 | -16.2 | 2.9 | ירוקות | 1.2 | 120% |
KZI מניות גלובלית | KZI | -5.19 | -18.15 | 2.5 | מניות כללי בחול | 120% | 120% |
| מגדל ברזיל ואמריקה הלטינית | מגדל שוקי-הון | -4.50 | -10.29 | 2.9 | שווקים מתעוררים | 1.2 | 120% |
| הראל פיא (!) אג"ח PIIGS מגודר מט"ח | הראל-פיא | -4.28 | -8.4 | 0.8 | אגח כללי בחול | 0% | 20% |
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
