נקודות עיקריות לפי Goldman Prime Brokerage:
1. סנטימנט כלפי תחום הבינה המלאכותית (AI) נותר חיובי, 71% מהמשיבים אופטימיים, אך הפוזיציות במניות טכנולוגיה מגה-קאפ וחשיפות לתחום הבינה המלאכותית עדיין נמוכות מהשיאים הקודמים.
2. סקטור הבריאות הוא הסקטור שנרכש נטו בהיקף הגבוה ביותר מאז מאי, עם אלוקציית השקעות לכיוון ביוטכנולוגיה ויציאה מפארמה.
3. קרנות גידור נמצאות בחשיפות יתר במניות אנרגיה אמריקאיות לראשונה זה למעלה מחמש שנים.
4. סקטור הצריכה המחזורית הוא הסקטור הנמכר ביותר נטו מתחילת השנה.
עכשיו נתון סופר חשוב:
אלוקציה למזומן שוב מתקרבת ל-4% אז לפי בנק אופ אמריקה מבחינתם זה טריגר אולטימטיבי למכירות.
US Economic Surprise Index:
נמצא ברמה הכי נמוכה ב-9 חודשים האחרונים.
מחירי השכרת מיכליות נפט גדולות העוברות במצרי הורמוז נתיב ימי אסטרטגי יותר מהוכפלו מאז שישראל תקפה את איראן בשבוע שעבר, על רקע חוסר נכונות של בעלי אוניות לקחת את הסיכון ולעבור באזור.
על פי נתוני Clarksons Research, מחיר השכרת מיכלית נפט ענקית (VLCC) שיכולה לשאת כ-2 מיליון חביות נפט במסלול מהמפרץ הפרסי לסין זינק מ-19,998 דולר ליום ביום רביעי שעבר (יומיים לפני התקיפה), ל-47,609 דולר ליום ביום רביעי השבוע.
הזינוק במסלול זה גבוה משמעותית מהעלייה של 12% שנרשמה באותו פרק זמן במדד Baltic Dirty Tanker, המשקף את מחירי ההובלה של מיכליות נפט גולמי ברחבי העולם.
למרות שאין היום מסחר בארה״ב המחזורים בבורסה בתל אביב מאוד גדולים במיוחד בקאש (מי היה מאמין שבימים שאין מסחר בארה״ב שבדרך כלל דליל מאוד נראה כאלה מחזורים יפים ואני מדבר מהפרספקטיבה שלי של הרבה שנים בשוק ההון).