יורם נוה, מנכ״ל כלל ביטוח ופיננסים, צילום: סיון פרג׳
אלי אופיר
15/07/2025
|
תשואה מצטברת |
תשואה ממוצעת |
||||||||||||||
|
מוצר |
התמחות |
שם קופה/קרן/מסלול |
מס' אוצר |
שווי נכסים במיליוני ש"ח ₪ |
חודש אחרון |
מתחילת השנה |
12 חודשים אחרונים |
36 חודשים אחרונים |
60 חודשים אחרונים |
36 חודשים אחרונים |
60 חודשים אחרונים |
מדד שארפ |
הערה בנוגע להיקף הנכסים |
הערה בנוגע למסלול |
קידוד מוצר |
|
משתתף (פוליסות עד 2003) |
כללי |
כלל - קרן י' |
14012 |
44,736 |
3.65% |
7.48% |
15.73% |
27.84% |
57.97% |
8.53% |
9.58% |
|
|
|
|
|
פרופיל (פוליסות מ-2004) |
כללי |
כלל - כללי (קרן י' החדשה) |
99 |
12,149 |
3.59% |
7.26% |
15.08% |
27.52% |
53.85% |
8.44% |
9.00% |
|
|
|
|
|
פרופיל (פוליסות מ-2004) |
תלוי גיל |
תלוי גיל עד גיל 50 |
9659 |
3,892 |
4.01% |
7.92% |
16.29% |
30.43% |
61.21% |
9.26% |
10.02% |
|
|
|
|
|
פרופיל (פוליסות מ-2004) |
תלוי גיל |
תלוי גיל 50-60 |
9660 |
11,227 |
3.42% |
6.74% |
14.52% |
27.92% |
50.13% |
8.55% |
8.47% |
|
|
|
|
|
פרופיל (פוליסות מ-2004) |
תלוי גיל |
תלוי גיל 60 עד גיל פרישה |
9661 |
2,210 |
2.66% |
5.22% |
11.79% |
20.57% |
34.56% |
6.43% |
6.12% |
|
|
|
|
|
פרופיל (פוליסות מ-2004) |
מניות |
מסלול מניות |
9 |
2,997 |
6.26% |
11.81% |
24.24% |
46.46% |
97.65% |
13.56% |
14.60% |
|
|
|
|
|
פרופיל (פוליסות מ-2004) |
אשראי ואגח |
מסלול אשראי ואגח |
4 |
2,442 |
1.36% |
2.98% |
8.00% |
13.26% |
15.90% |
4.24% |
2.99% |
|
|
|
|
|
פרופיל (פוליסות מ-2004) |
כספי/שקלי |
מסלול כספי שקלי |
13244 |
231 |
0.43% |
2.73% |
5.11% |
13.34% |
0.00% |
4.26% |
|
|
|
תחילת פעילות המסלול- ספטמבר 2020 |
|
|
פרופיל (פוליסות מ-2004) |
S&P |
מסלול מחקה מדד S&P 500 |
13346 |
2,113 |
0.65% |
-2.63% |
2.36% |
62.00% |
0.00% |
17.45% |
|
|
|
תחילת פעילות המסלול- מרץ 2021 |
|
|
פרופיל (פוליסות מ-2004) |
משולב סחיר |
מסלול משולב סחיר (ישראל) |
14246 |
264 |
7.12% |
15.91% |
37.45% |
|
|
|
|
|
|
תחילת פעילות המסלול- מרץ 2023 |
|
|
פרופיל (פוליסות מ-2004) |
עוקב מדדים גמיש |
מסלול עוקב מדדים גמיש (חו"ל) |
14247 |
306 |
-1.23% |
-1.51% |
-0.64% |
|
|
|
|
|
|
תחילת פעילות המסלול- ינואר 2023 |
|
|
פרופיל (פוליסות מ-2004) |
עוקב מדדי מניות |
מסלול עוקב מדדי מניות (חו"ל) |
14796 |
173 |
0.29% |
1.48% |
-2.81% |
|
|
|
|
|
|
תחילת פעילות המסלול- אוגוסט 2023 |
|
|
פרופיל (פוליסות מ-2004) |
הלכה |
מסלול הלכה |
205 |
195 |
3.46% |
6.67% |
13.96% |
27.56% |
41.27% |
8.45% |
7.15% |
|
|
|
|
|
פרופיל (פוליסות מ-2004) |
סחיר - מניות |
מסלול מניות סחיר (ישראל) |
15443 |
55 |
11.61% |
21.60% |
21.60% |
|
|
|
|
|
|
תחילת פעילות המסלול- ינואר 2025 |
|
|
פרופיל (פוליסות מ-2004) |
סחיר - אגח |
מסלול אגח סחיר (ישראל) |
15442 |
23 |
1.76% |
3.50% |
3.50% |
|
|
|
|
|
|
תחילת פעילות המסלול- ינואר 2025 |
|
|
פרופיל (פוליסות מ-2004) |
כללי |
פרופיל אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) |
6 |
1,679 |
0.84% |
1.94% |
6.06% |
13.05% |
22.36% |
4.18% |
4.12% |
||||
