אוגוסט אדום
אדם כהן
01/09/2011
חודש אוגוסט האדום, בתעשיית קרנות הנאמנות, הסתיים עם פדיונות של 7.2 מיליארד ש"ח בקרנות הנאמנות המסורתיות וגיוסים של 4.2 מיליארד ש"ח לקרנות הכספיות. תוסיפו לכך ירידה של כ 1%- (בחישוב משוקלל הלוקח בחשבון את גודל הקרנות. בחישוב לא משוקלל ישנה ירידה של כ 2.3%-) תקבלו שהיקף קרנות הנאמנות ירד בסה"כ בכ 4.6 מיליארד ש"ח.
חודש אוגוסט מול יולי ויוני כל המספרים:
פדיונות סה"כ 3.1 - מיליארד ש"ח (ביולי 2.6 + מיליארד ש"ח, ביוני 2- מיליארד ש"ח)
פדיונות במסורתיות 7.2 - מיליארד ש"ח (ביולי 1.9 - מיליארד ש"ח, ביוני 6- מיליארד ש"ח)
גיוסים בכספיות 4.2+ מיליארד ש"ח (ביולי 4.5+ מיליארד ש"ח, ביוני 4+ מיליארד ש"ח)
מתחילת השנה:
גייסו הקרנות הכספיות 18.2 מיליארד ש"ח
ירד היקף הנכסים הכולל (כולל גיוס לכספיות וכולל תשואות) ב 4.6 (בדומה לירידה הכוללת בחודש אוגוסט). היסתכלות על סעיף ההיקף הכולל נותנת תמונה מעוותת כאילו תעשיית הקרנות לא ממש נפגעה מתחילת השנה אולם אם לוקחים בחשבון את דמי הניהול האפסיים בקרנות הכספיות ניתן לראות פגיעה מהותית בהכנסות מקרנות הנאמנות.
| שינוי בהיקף קרנות הנאמנות מתחילת החודש בענפים השונים | |||
| שינוי בגין תשואה | שינוי בגין תשואה + פדיונות | שינוי בגין פדיונות | |
| גמישות | -149 | -242 | -93 |
| מניות בארץ | -736 | -1129 | -393 |
| מניות בחו"ל | -142 | -289 | -147 |
| ממונפות ואסטרטגיות | -44 | -196 | -152 |
| קרן כספית | 129 | 4290 | 4161 |
| אג"ח בארץ- שקליות | 65 | 157 | 92 |
| אג"ח בארץ- מדינה | 66 | -1481 | -1547 |
| אג"ח בארץ- אחר | -881 | -5643 | -4762 |
| אג"ח בחו"ל | 90 | 51 | -39 |
| מעורבות | -10 | -31 | -21 |
| לתושבי חוץ בלבד | -6 | -5 | 1 |
| אגד ישראלי | -2 | -67 | -65 |
| אגד חוץ | 47 | -52 | -99 |
| סך הכול | -1572 | -4638 | -3066 |
| סך הכול קרנות מסורתיות | -1701 | -8928 | -7227 |
| סיווג קרנות ("כותרת-על") | שווי נכסים ליום 31/08/2011 | שיעור מנכסי הקרנות | שווי נכסים ליום 31/07/2011 | שינוי מתחילת החודש | שווי נכסים ליום 30/12/2010 | שינוי מתחילת השנה |
| גמישות | 1327 | 0.9 | 1569 | -242 | 2051 | -724 |
| מניות בארץ | 6264 | 4.1 | 7392 | -1129 | 9705 | -3442 |
| מניות בחו"ל | 2697 | 1.8 | 2986 | -289 | 3054 | -358 |
| ממונפות ואסטרטגיות | 1420 | 0.9 | 1616 | -196 | 1189 | 231 |
| קרן כספית | 36099 | 23.7 | 31809 | 4290 | 17940 | 18159 |
| אג"ח בארץ- שקליות | 31235 | 20.5 | 31078 | 157 | 30819 | 416 |
| אג"ח בארץ- מדינה | 21113 | 13.9 | 22594 | -1481 | 29011 | -7898 |
| אג"ח בארץ- אחר | 45731 | 30.1 | 51374 | -5643 | 56331 | -10600 |
| אג"ח בחו"ל | 3471 | 2.3 | 3420 | 51 | 3031 | 440 |
| מעורבות | 148 | 0.1 | 179 | -31 | 223 | -74 |
| לתושבי חוץ בלבד | 83 | 0.1 | 88 | -5 | 113 | -30 |
| אגד ישראלי | 561 | 0.4 | 629 | -67 | 843 | -282 |
| אגד חוץ | 1858 | 1.2 | 1910 | -52 | 2271 | -413 |
| סך הכול | 152006 | 100 | 156644 | -4638 | 156581 | -4575 |
נתוני השינויים הכוללים נימסרו על ידי רשות ניירות ערך שאר הנתונים חושבו על ידי כלכלני פאנדר.
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
