קרנות נאמנות >>> יפן מוזגה לתוך אוסטרליה ואסיה

באוגוסט מוזגה הקרן "קרן הנאמנות יובנק (4B) חשיפה ליפן ניקיי 225" לתוך קרן "יובנק (4D) אוסטרליה ואסיה פסיפיק" בקרן נוהלו כ 5 מיליון ש"ח בלבד כאשר היקף הנכסים בה עמד בסימן ירידה מזה כשנתיים. ככל הנראה המשקיעים לא מצאו סיבה טובה להשקיע בקרן נאמנות הצמודה למדד (על בסיס חוזים) בדמי ניהול של 1.7%. בשוק נסחרות 9 תעודות סל מקומיות על מדדי יפן ועוד קרן נאמנות אחת .

להלן הודעת מנהל הקרן:

מנהל הקרן מודיע על תוצאות אסיפת בעלי יחידות לקבלת החלטה מיוחדת בדבר 
מיזוג קרנות אשר התקיימה בתאריך 28/06/2011 כדלקמן: 
ההחלטה שהתקבלה באסיפה: 

קרן הנאמנות יובנק (4B) חשיפה ליפן ניקיי 225 (מספר קרן: 5101933) (הקרן הנקלטת) תמוזג לתוך קרן הנאמנות יובנק (4D) אוסטרליה ואסיה פסיפיק (מספר קרן: 5104864) (הקרן הקולטת), בהתאם להוראות סעיף 100 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994 (להלן: "החוק"), וזאת בכפוף לקבלת כל האישורים הנדרשים בהתאם להוראות כל דין לביצוע המיזוג.

המועד המתוכנן לביצוע ההחלטה:18/08/2011 או מועד מאוחר יותר עליו יודיע מנהל הקרן (להלן: "מועד המיזוג").
בהתאם להוראות סעיף 111(ב) לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, ההחלטה לא תבוצע לפני חלוף 30 יום ממועד פרסום דיווח מיידי זה, וזאת לאור המניין החוקי שאישר את ההחלטה המיוחדת.

במועד המיזוג, יעביר מנהל הקרן את נכסי הקרן הנקלטת לחשבון הקרן הקולטת וימיר את היחידות בקרן הנקלטת ליחידות בקרן הקולטת.

כתוצאה מהמיזוג, לא יחול שינוי במספר היחידות ובשוויין של היחידות בידי מי שהחזיק ביחידות הקרן הקולטת.

כל מחזיק ביחידות הקרן הנקלטת יקבל, במועד המיזוג, יחידות בקרן הקולטת ששוויין הכספי כשווי היחידות שהחזיק ערב המיזוג בקרן הנקלטת  (למעט שינוי הנובע ממס החל עקב המיזוג על הקרנות המתמזגות).

הסכם הקרן של הקרן הנקלטת יבוטל במועד מיזוגה לקרן הקולטת. היחידות בקרן הנקלטת תבוטלנה החל ממועד המיזוג, ולא יהיה ניתן עוד לפדותן.

הנאמנים של הקרנות המתמזגות יפקחו על ביצוע המיזוג.

למען הסדר הטוב, להלן עיקרי מדיניות ההשקעות של הקרן הקולטת נכון למועד פרסום דיווח מיידי זה:
בהתאם להסכם הקרן ובכפוף להוראות כל דין, לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות של תאגידים שהתאגדו באוסטרליה ו/או במדינות אסיה פסיפיק כהגדרתן להלן. המדינות הנכללות באסיה פסיפיק לעניין מדיניות ההשקעות: דרום קוריאה, סינגפור, ניו זילנד, יפן, הונג קונג, סין והודו.
שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
שיעור חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא תעלה, בערכה המוחלט, על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
שיעור החשיפה האפשרי של הקרן לאג"ח שאינן בדירוג השקעה* לא יעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
הקרן הינה קרן "בלתי מוגבלת בניירות ערך חוץ", כהגדרת המונח בתקנות השקעות משותפות בנאמנות (מחירי קניה ומכירה של נכסי קרן ושווי נכסי קרן), התשנ"ה-1994.
יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.

* "אג"ח שאינן בדירוג השקעה" – אגרות חוב קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ-(-BBB) או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות.
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או  או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.