קובי שגב מנכל יובנק קרנות נאמנות
אדם כהן
02/09/2011
באוגוסט מוזגה הקרן יובנק (2B) אג"ח 25/75 לתוך הקרן יובנק 20/80 . בקרן 25/75 נוהלו כ 4.5 מיליון ש"ח ואילו בקרן 80/20 נוהלו עד למיזוג כ 67 מיליון ש"ח. יש לציין שדמי הניהול בקרנות כמעט זהים כך שהלקוחות לא נפגעים ומצבם משתפר על ידי כך שמנהל הקרן יוכל לנהל את הקרן בצורה גמישה יותר.
להלן הודעת מנהל הקרן:
1 יובנק (2B) אג"ח 25/75 (מספר קרן: 5105374)
2 יובנק 20/80 (2B) (מספר קרן: 5126271)
מנהל הקרן מודיע כי ביום 18/08/2011 מוזגו הקרנות לעיל לקרן יובנק 20/80 (2B) (מספר קרן: 5126271)
המיזוג נעשה בהתאם להחלטה מיוחדת שאושרה ביום 28/06/2011 בכל אחת מהאסיפות הנדחות של הקרנות לעיל ובהתאם להוראות חוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד - 1994 (להלן: "החוק").
המיזוג בוצע באופן המפורט להלן:
1. המיזוג בוצע בהתאם להוראות סעיף 100 לחוק באופן שקרן הנאמנות "יובנק (2B) אג"ח 25/75" (מספר קרן: 5105374)(הקרן הנקלטת) תמוזג לתוך קרן הנאמנות "יובנק 20/80 (2B)" (מספר קרן: 5126271) (הקרן הקולטת).
2. למען הסר ספק יובהר, כי לאחר מועד המיזוג הקרן הנקלטת אינה קיימת עוד.
3. מנהל הקרן העביר את נכסי הקרן הנקלטת לחשבון הקרן הקולטת, והמיר את היחידות בקרן הנקלטת ליחידות בקרן הקולטת.
4. כתוצאה מהמיזוג, לא חל שינוי במספר היחידות ובשוויין של היחידות בידי מי שהחזיק ביחידות הקרן הקולטת.
5. כל מחזיק ביחידות בקרן הנקלטת קיבל, במועד המיזוג, יחידות בקרן הקולטת ששוויין הכספי כשווי היחידות שהחזיק ערב המיזוג בקרן הנקלטת.
6. במועד המיזוג פקע הסכם הקרן של הקרן הנקלטת ואין לו תוקף עוד. היחידות בקרן הנקלטת בוטלו במועד המיזוג, ולא ניתן עוד לפדותן.
7. בהתאם לאישור שהתקבל מרשות המיסים בישראל בדבר תוכנית המיזוג, המרת יחידות הקרן הנקלטת ביחידות הקרן הקולטת פטורה ממס רווחי הון.
8. להלן מחירי הפדיון ליום 18/08/2011 של כל אחת מהקרנות שהתמזגו:
שם הקרן מחיר הפדיון ערב המיזוג
"יובנק (2B) אג"ח 25/75" 141.87
"יובנק 20/80 (2B)" 2,216.59
מכאן, יחס ההמרה הינו כדלקמן:
כל יחידה בקרן "יובנק (2B) אג"ח 25/75" מקנה למחזיק בה 0.0640034 יחידות בקרן "יובנק 20/80 (2B)".
9. למען הסדר הטוב, להלן עיקרי מדיניות ההשקעות של הקרן הקולטת נכון למועד פרסום דיווח מיידי זה:
בהתאם להסכם הקרן ובכפוף להוראות כל דין, לפחות 80% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג, מזומנים ופקדונות.
חשיפת נכסי הקרן למניות לא תעלה, בערכה המוחלט, על 20% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא תעלה, בערכה המוחלט, על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
שיעור החשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה* לא יעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
הקרן הינה קרן "מוגבלת בניירות ערך חוץ", כהגדרת המונח בתקנות השקעות משותפות בנאמנות (מחירי קניה ומכירה של נכסי קרן ושווי נכסי קרן), התשנ"ה-1994.
יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.
_____________________
* "אג"ח שאינן בדירוג השקעה" – אגרות חוב קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ-(-BBB) או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות.
במקרה בו ירד דירוג אג"ח המוחזק בקרן לדירוג הנמוך מדירוג השקעה, באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה כאמור לעיל, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות עד תום יום חישוב המחירים העשירי לאחר היום שבו החלה החריגה
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
