יורם נוה, מנכ״ל כלל ביטוח ופיננסים, צילום: סיון פרג׳
נטלי גרין
17/08/2025
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||||
|
תשואה מצטברת |
תשואה ממוצעת |
|||||||||||||||
|
מס' חברה |
מוצר |
התמחות |
שם קופה/קרן/מסלול |
מס' אוצר |
שווי נכסים במיליוני ש"ח ₪ |
חודש אחרון |
מתחילת השנה |
12 חודשים אחרונים |
36 חודשים אחרונים |
60 חודשים אחרונים |
36 חודשים אחרונים |
60 חודשים אחרונים |
מדד שארפ |
הערה בנוגע להיקף הנכסים |
הערה בנוגע למסלול |
קידוד מוצר |
|
13 |
משתתף (פוליסות עד 2003) |
כללי |
כלל - קרן י' |
14012 |
44,748 |
0.88% |
8.42% |
14.94% |
24.46% |
55.82% |
7.57% |
9.28% |
|
|
|
|
|
318 |
פרופיל (פוליסות מ-2004) |
כללי |
כלל - כללי (קרן י' החדשה) |
99 |
12,123 |
0.92% |
8.26% |
14.44% |
24.73% |
51.82% |
7.64% |
8.71% |
|
|
|
|
|
7428 |
פרופיל (פוליסות מ-2004) |
תלוי גיל |
תלוי גיל עד גיל 50 |
9659 |
3,858 |
1.10% |
9.10% |
15.90% |
27.30% |
58.73% |
8.38% |
9.68% |
|
|
|
|
|
437 |
פרופיל (פוליסות מ-2004) |
תלוי גיל |
תלוי גיל 50-60 |
9660 |
11,187 |
0.90% |
7.70% |
14.06% |
25.36% |
48.02% |
7.82% |
8.16% |
|
|
|
|
|
7415 |
פרופיל (פוליסות מ-2004) |
תלוי גיל |
תלוי גיל 60 עד גיל פרישה |
9661 |
2,200 |
0.61% |
5.86% |
11.14% |
18.73% |
33.07% |
5.89% |
5.88% |
|
|
|
|
|
310 |
פרופיל (פוליסות מ-2004) |
מניות |
מסלול מניות |
9 |
3,079 |
1.81% |
13.83% |
24.16% |
40.54% |
92.31% |
12.00% |
13.97% |
|
|
|
|
|
436 |
פרופיל (פוליסות מ-2004) |
אשראי ואגח |
מסלול אשראי ואגח |
4 |
2,416 |
0.23% |
3.23% |
7.19% |
12.28% |
15.28% |
3.94% |
2.89% |
|
|
|
|
|
337 |
פרופיל (פוליסות מ-2004) |
כספי/שקלי |
מסלול כספי שקלי |
13244 |
212 |
0.55% |
3.29% |
5.28% |
13.89% |
0.00% |
4.43% |
|
|
|
תחילת פעילות המסלול- ספטמבר 2020 |
|
|
338 |
פרופיל (פוליסות מ-2004) |
S&P |
מסלול מחקה מדד S&P 500 |
13346 |
2,148 |
3.41% |
0.69% |
4.66% |
59.30% |
0.00% |
16.79% |
|
|
|
תחילת פעילות המסלול- מרץ 2021 |
|
|
431 |
פרופיל (פוליסות מ-2004) |
משולב סחיר |
מסלול משולב סחיר (ישראל) |
14246 |
309 |
0.71% |
16.73% |
34.85% |
|
|
|
|
|
|
תחילת פעילות המסלול- מרץ 2023 |
|
|
435 |
פרופיל (פוליסות מ-2004) |
עוקב מדדים גמיש |
מסלול עוקב מדדים גמיש (חו"ל) |
14247 |
277 |
1.31% |
-0.22% |
-1.02% |
|
|
|
|
|
|
תחילת פעילות המסלול- ינואר 2023 |
|
|
434 |
פרופיל (פוליסות מ-2004) |
עוקב מדדי מניות |
מסלול עוקב מדדי מניות (חו"ל) |
14796 |
169 |
-0.15% |
1.33% |
0.13% |
|
|
|
|
|
|
תחילת פעילות המסלול- אוגוסט 2023 |
|
|
334 |
פרופיל (פוליסות מ-2004) |
הלכה |
מסלול הלכה |
205 |
190 |
1.16% |
7.91% |
13.73% |
25.19% |
39.64% |
7.77% |
6.91% |
|
|
|
|
|
7710 |
פרופיל (פוליסות מ-2004) |
סחיר - מניות |
מסלול מניות סחיר (ישראל) |
15443 |
89 |
1.22% |
23.09% |
23.09% |
|
|
|
|
|
|
תחילת פעילות המסלול- ינואר 2025 |
|
|
7709 |
פרופיל (פוליסות מ-2004) |
סחיר - אגח |
מסלול אגח סחיר (ישראל) |
15442 |
25 |
0.14% |
3.64% |
3.64% |
|
|
|
|
|
|
תחילת פעילות המסלול- ינואר 2025 |
|
|
313 |
פרופיל (פוליסות מ-2004) |
כללי |
פרופיל אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) |
6 |
1,632 |
0.25% |
2.20% |
5.32% |
10.59% |
21.17% |
3.41% |
3.91% |
||||
