תשואות כלל פנסיה / Image-by-freepik
אלי אופיר
15/09/2025
|
תשואה מצטברת |
תשואה ממוצעת |
||||||||||||||
|
מוצר |
התמחות |
שם קופה/קרן/מסלול |
מס' אוצר |
שווי נכסים באלפי ש"ח |
חודש אחרון |
מתחילת השנה |
12 חודשים אחרונים |
36 חודשים אחרונים |
60 חודשים אחרונים |
36 חודשים אחרונים |
60 חודשים אחרונים |
מדד שארפ |
הערה בנוגע להיקף הנכסים |
הערה בנוגע למסלול |
קידוד מוצר |
|
קרנות חדשות (פנסיה מקיפה) |
כללי |
מקיפה כללי (ספיר) |
2002 |
54,649,514 |
0.91% |
9.72% |
14.99% |
31.15% |
62.17% |
9.46% |
10.15% |
|
|
|
|
|
קרנות חדשות (פנסיה מקיפה) |
תלוי גיל |
מקיפה - בני 50 ומטה |
9654 |
35,266,587 |
1.04% |
10.62% |
16.02% |
35.69% |
67.93% |
10.71% |
10.94% |
|
|
|
|
|
קרנות חדשות (פנסיה מקיפה) |
תלוי גיל |
מקיפה - בני 50 עד 60 |
9655 |
16,021,255 |
0.97% |
9.46% |
14.54% |
32.95% |
59.73% |
9.96% |
9.82% |
|
|
|
|
|
קרנות חדשות (פנסיה מקיפה) |
תלוי גיל |
מקיפה - בני 60 ומעלה |
9656 |
6,316,781 |
0.93% |
7.27% |
11.11% |
25.26% |
44.87% |
7.80% |
7.70% |
|
|
|
|
|
קרנות חדשות (פנסיה מקיפה) |
תלוי גיל |
מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה |
12177 |
10,212,069 |
0.84% |
6.32% |
9.50% |
27.11% |
50.03% |
8.32% |
8.45% |
|
|
|
|
|
קרנות חדשות (פנסיה מקיפה) |
מניות |
מקיפה מניות |
9647 |
8,118,288 |
1.06% |
11.63% |
18.20% |
39.62% |
74.82% |
11.77% |
11.82% |
|
|
|
|
|
קרנות חדשות (פנסיה מקיפה) |
אשראי ואגח |
מקיפה אשראי ואג"ח |
9648 |
358,491 |
0.70% |
4.91% |
7.61% |
20.35% |
25.87% |
6.37% |
4.71% |
|
|
|
|
|
קרנות חדשות (פנסיה מקיפה) |
כספי/שקלי |
מקיפה כספי (שקלי) |
13213 |
132,137 |
0.58% |
4.28% |
6.15% |
17.68% |
23.21% |
5.58% |
4.26% |
|
|
תחילת פעילות 08/2020 |
|
|
קרנות חדשות (פנסיה מקיפה) |
S&P |
מקיפה מחקה מדד S&P 500 |
13347 |
16,400,344 |
0.06% |
1.92% |
6.27% |
55.58% |
|
15.87% |
|
|
|
תחילת פעילות 06/2021 |
|
|
קרנות חדשות (פנסיה מקיפה) |
משולב סחיר |
מקיפה - משולב סחיר (ישראל) |
14232 |
269,447 |
1.11% |
18.06% |
31.55% |
|
|
|
|
|
|
תחילת פעילות 01/2023 |
|
|
קרנות חדשות (פנסיה מקיפה) |
עוקב מדדים גמיש |
מקיפה- עוקב מדדים גמיש (חו"ל) |
14233 |
346,833 |
0.55% |
2.43% |
3.68% |
|
|
|
|
|
|
תחילת פעילות 01/2023 |
|
|
קרנות חדשות (פנסיה מקיפה) |
עוקב מדדי מניות |
מקיפה - עוקב מדדי מניות (חו"ל) |
15091 |
740,367 |
-1.06% |
1.25% |
2.75% |
|
|
|
|
|
|
תחילת פעילות 04/2024 |
|
|
קרנות חדשות (פנסיה מקיפה) |
הלכה |
מקיפה הלכה |
2004 |
843,979 |
0.76% |
9.23% |
13.85% |
33.04% |
50.22% |
9.98% |
8.48% |
|
|
|
|
|
קרנות חדשות (פנסיה מקיפה) |
סחיר - מניות |
מקיפה מניות סחיר (ישראל) |
15432 |
188,603 |
1.19% |
20.38% |
|
|
|
|
|
|
|
תחילת פעילות 01/2025 |
|
|
קרנות חדשות (פנסיה מקיפה) |
סחיר - אגח |
מקיפה אגח סחיר (ישראל) |
15433 |
5,640 |
0.79% |
4.67% |
|
|
|
|
|
|
|
תחילת פעילות 02/2025 |
|
|
קרנות חדשות (פנסיה מקיפה) |
הלכה |
מקיפה- מקבלי קצבה הלכה |
12176 |
70,215 |
0.69% |
6.45% |
9.66% |
28.74% |
46.75% |
8.79% |
7.97% |
|
|
|
|
|
קרנות חדשות (פנסיה מקיפה) |
חושן זכאים חדשים |
מקיפה- חושן זכאים חדשים |
9650 |
9,714 |
0.72% |
4.63% |
7.21% |
17.08% |
27.73% |
5.40% |
5.02% |
|
|
|
|
|
קרנות חדשות (פנסיה מקיפה) |
זכאים קיימים |
מקיפה- זכאים קיימים |
9649 |
47,745 |
0.78% |
5.36% |
8.01% |
23.87% |
39.49% |
7.40% |
6.88% |
|
|
|
|
|
קרנות חדשות (פנסיה מקיפה) |
זכאים חדשים |
מקיפה- זכאים חדשים |
2205 |
2,251,462 |
0.76% |
4.92% |
7.48% |
16.65% |
28.89% |
5.27% |
5.21% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
קרנות כלליות (פנסיה משלימה) |
כללי |
משלימה - כללי |
2176 |
1,700,676 |
1.02% |
9.58% |
14.75% |
26.85% |
46.97% |
8.25% |
8.00% |
|
|
|
|
|
קרנות כלליות (פנסיה משלימה) |
תלוי גיל |
משלימה - בני 50 ומטה |
9633 |
1,740,007 |
1.14% |
10.52% |
16.10% |
32.17% |
52.89% |
9.74% |
8.86% |
|
|
|
|
|
קרנות כלליות (פנסיה משלימה) |
תלוי גיל |
משלימה - בני 50 עד 60 |
9634 |
891,332 |
0.95% |
8.94% |
14.09% |
28.67% |
45.30% |
8.77% |
7.76% |
|
|
|
|
|
קרנות כלליות (פנסיה משלימה) |
תלוי גיל |
משלימה - בני 60 ומעלה |
9635 |
452,405 |
0.93% |
6.84% |
10.83% |
21.29% |
30.79% |
6.65% |
5.52% |
|
|
|
|
|
קרנות כלליות (פנסיה משלימה) |
תלוי גיל |
משלימה בסיסי מקבלי קצבה |
12251 |
526,675 |
0.92% |
7.94% |
12.62% |
25.77% |
41.25% |
7.94% |
7.15% |
|
|
|
|
|
קרנות כלליות (פנסיה משלימה) |
מניות |
משלימה מניות |
13698 |
547,237 |
1.24% |
14.66% |
22.63% |
44.09% |
0.00% |
12.95% |
|
|
|
תחילת פעילות 01/2022 |
|
|
קרנות כלליות (פנסיה משלימה) |
כספי/שקלי |
משלימה כספי (שקלי) |
13214 |
12,110 |
0.50% |
3.79% |
5.42% |
14.30% |
14.16% |
4.55% |
2.68% |
|
|
תחילת פעילות 08/2020 |
|
|
קרנות כלליות (פנסיה משלימה) |
S&P |
משלימה מחקה מדד S&P 500 |
14795 |
831,173 |
-0.20% |
0.48% |
5.49% |
|
|
|
|
|
|
תחילת פעילות 12/2023 |
|
|
קרנות כלליות (פנסיה משלימה) |
משולב סחיר |
משלימה - משולב סחיר (ישראל) |
14231 |
16,583 |
1.13% |
17.64% |
31.19% |
|
|
|
|
|
|
תחילת פעילות 01/2023 |
|
|
קרנות כלליות (פנסיה משלימה) |
עוקב מדדים גמיש |
משלימה- עוקב מדדים גמיש (חו"ל) |
14238 |
37,470 |
0.21% |
-0.04% |
0.41% |
|
|
|
|
|
|
תחילת פעילות 01/2023 |
|
|
קרנות כלליות (פנסיה משלימה) |
עוקב מדדי מניות |
משלימה - עוקב מדדי מניות (חו"ל) |
15092 |
68,715 |
-1.72% |
-0.41% |
0.65% |
|
|
|
|
|
|
תחילת פעילות 04/2024 |
|
|
קרנות כלליות (פנסיה משלימה) |
סחיר- אגח |
משלימה אגח סחיר (ישראל) |
15435 |
1,562 |
0.84% |
3.44% |
|
|
|
|
|
|
|
תחילת פעילות 02/2025 |
|
|
קרנות כלליות (פנסיה משלימה) |
סחיר- מניות |
משלימה מניות סחיר (ישראל) |
15434 |
19,411 |
1.40% |
26.45% |
|
|
|
|
|
|
|
תחילת פעילות 02/2025 |
|
|
קרנות כלליות (פנסיה משלימה) |
פנסיונרים משלימה |
משלימה- פנסיונרים משלימה |
2206 |
134,693 |
0.67% |
3.16% |
5.36% |
2.70% |
0.92% |
0.89% |
0.18% |
|
|
|
|
|
קופות נוספות שהופיעו בדיווח הקודם: |
|||||||||||||||
|
מוצר |
|
שם קופה/קרן/מסלול |
מס' אוצר |
שווי נכסים במיליוני ש"ח ₪ |
|||||||||||
|
פנסיה מקיפה |
|
קרן ממוזגת |
|
136 |
|||||||||||
|
פנסיה מקיפה |
|
מקבלי קצבה הלכה |
|
0.1 |
|||||||||||
|
פנסיה משלימה |
|
כללית |
|
5 |
|||||||||||
