יורם נוה, מנכ״ל כלל ביטוח ופיננסים, צילום: סיון פרג׳
מורן שקד
15/09/2025
|
מס' חברה |
מוצר |
התמחות |
שם קופה/קרן/מסלול |
מס' אוצר |
שווי נכסים במיליוני ש"ח ₪ |
חודש אחרון |
מתחילת השנה |
12 חודשים אחרונים |
36 חודשים אחרונים |
60 חודשים אחרונים |
36 חודשים אחרונים |
60 חודשים אחרונים |
מדד שארפ |
הערה בנוגע להיקף הנכסים |
הערה בנוגע למסלול |
קידוד מוצר |
|
13 |
משתתף (פוליסות עד 2003) |
כללי |
כלל - קרן י' |
14012 |
44,843 |
0.92% |
9.42% |
14.79% |
27.37% |
53.30% |
8.40% |
8.92% |
|
|
|
|
|
318 |
פרופיל (פוליסות מ-2004) |
כללי |
כלל - כללי (קרן י' החדשה) |
99 |
12,185 |
0.96% |
9.30% |
14.13% |
27.37% |
49.37% |
8.39% |
8.35% |
|
|
|
|
|
7428 |
פרופיל (פוליסות מ-2004) |
תלוי גיל |
תלוי גיל עד גיל 50 |
9659 |
3,819 |
1.00% |
10.20% |
15.50% |
29.90% |
55.54% |
9.11% |
9.24% |
|
|
|
|
|
437 |
פרופיל (פוליסות מ-2004) |
תלוי גיל |
תלוי גיל 50-60 |
9660 |
11,208 |
0.89% |
8.66% |
13.68% |
27.74% |
45.61% |
8.50% |
7.81% |
|
|
|
|
|
7415 |
פרופיל (פוליסות מ-2004) |
תלוי גיל |
תלוי גיל 60 עד גיל פרישה |
9661 |
2,230 |
0.93% |
6.84% |
10.73% |
21.13% |
31.73% |
6.60% |
5.67% |
|
|
|
|
|
310 |
פרופיל (פוליסות מ-2004) |
מניות |
מסלול מניות |
9 |
3,141 |
1.26% |
15.26% |
23.44% |
43.42% |
85.03% |
12.77% |
13.10% |
|
|
|
|
|
436 |
פרופיל (פוליסות מ-2004) |
אשראי ואגח |
מסלול אשראי ואגח |
4 |
2,410 |
0.72% |
3.97% |
6.96% |
14.59% |
15.12% |
4.65% |
2.86% |
|
|
|
|
|
337 |
פרופיל (פוליסות מ-2004) |
כספי/שקלי |
מסלול כספי שקלי |
13244 |
217 |
0.50% |
3.80% |
5.44% |
14.41% |
0.00% |
4.59% |
|
|
|
תחילת פעילות המסלול- ספטמבר 2020 |
|
|
338 |
פרופיל (פוליסות מ-2004) |
S&P |
מסלול מחקה מדד S&P 500 |
13346 |
2,114 |
-0.20% |
0.49% |
5.50% |
66.82% |
0.00% |
18.60% |
|
|
|
תחילת פעילות המסלול- מרץ 2021 |
|
|
431 |
פרופיל (פוליסות מ-2004) |
משולב סחיר |
מסלול משולב סחיר (ישראל) |
14246 |
331 |
1.17% |
18.10% |
32.49% |
|
|
|
|
|
|
תחילת פעילות המסלול- מרץ 2023 |
|
|
435 |
פרופיל (פוליסות מ-2004) |
עוקב מדדים גמיש |
מסלול עוקב מדדים גמיש (חו"ל) |
14247 |
258 |
0.22% |
0.00% |
0.35% |
|
|
|
|
|
|
תחילת פעילות המסלול- ינואר 2023 |
|
|
434 |
פרופיל (פוליסות מ-2004) |
עוקב מדדי מניות |
מסלול עוקב מדדי מניות (חו"ל) |
14796 |
165 |
-1.72% |
-0.41% |
0.72% |
|
|
|
|
|
|
תחילת פעילות המסלול- אוגוסט 2023 |
|
|
334 |
פרופיל (פוליסות מ-2004) |
הלכה |
מסלול הלכה |
205 |
189 |
0.81% |
8.79% |
13.40% |
27.60% |
37.62% |
8.46% |
6.59% |
|
|
|
|
|
7710 |
פרופיל (פוליסות מ-2004) |
סחיר - מניות |
מסלול מניות סחיר (ישראל) |
15443 |
87 |
1.57% |
25.02% |
25.02% |
|
|
|
|
|
|
תחילת פעילות המסלול- ינואר 2025 |
|
|
7709 |
פרופיל (פוליסות מ-2004) |
סחיר - אגח |
מסלול אגח סחיר (ישראל) |
15442 |
28 |
0.82% |
4.49% |
4.49% |
|
|
|
|
|
|
תחילת פעילות המסלול- ינואר 2025 |
|
|
313 |
פרופיל (פוליסות מ-2004) |
כללי |
פרופיל אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) |
6 |
1,608 |
0.52% |
2.74% |
4.98% |
13.12% |
20.01% |
4.19% |
3.71% |
